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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
021597	太平中债1-3年政策性金融债D	纯债	被动指数型债券基金	2024-06-12	太平基金管理有限公司	张杰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.52	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020452	红土创新丰和利率债A	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-12	红土创新基金管理有限公司	邱骏,王雅倩	2.48	2.48	-0.00	2.57	2.58	0.01	2.61	2.60	-0.01	2.70	2.70	0.01	99.93	0.07	99.98	0.02	2.57	2.58
020453	红土创新丰和利率债C	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-12	红土创新基金管理有限公司	邱骏,王雅倩	0.12	0.12	-0.01	0.13	0.12	-0.01	0.00	2.60	2.60	2.70	2.70	0.01	0.00	100.00	99.78	0.22	0.13	0.12
020395	国联安双月享60天持有纯债A	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-12	国联安基金管理有限公司	万莉,洪阳玚,王觉	0.75	0.61	-0.14	0.78	0.64	-0.14	1.51	1.53	0.02	1.57	1.60	0.02	0.00	100.00	34.73	65.27	0.27	0.22
020396	国联安双月享60天持有纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-12	国联安基金管理有限公司	万莉,洪阳玚,王觉	0.76	0.92	0.16	0.79	0.96	0.17	0.00	1.53	1.53	1.57	1.60	0.02	0.00	100.00	3.55	96.45	0.03	0.03
020230	汇丰晋信养老目标日期2036一年持有A	股债混合	混合型FOF基金	2024-06-12	汇丰晋信基金管理有限公司	何喆	0.49	0.49	-0.00	0.52	0.52	-0.00	0.49	0.49	-0.00	0.53	0.53	-0.00	15.60	84.40	30.78	69.22	0.16	0.16
021681	国泰中证医疗ETF联接E	股指	被动指数型基金	2024-06-13	国泰基金管理有限公司	梁杏	0.22	0.30	0.08	0.09	0.13	0.03	0.00	6.13	6.13	1.65	2.57	0.92	54.57	45.43	1.12	98.88	0.00	0.00
021672	国泰中证全指软件ETF联接E	股指	被动指数型基金	2024-06-13	国泰基金管理有限公司	苗梦羽	0.14	0.92	0.78	0.12	0.72	0.60	0.00	5.10	5.10	2.33	4.01	1.68	1.23	98.77	1.18	98.82	0.00	0.01
560360	万家中证软件服务ETF	股指	被动指数型基金	2024-06-13	万家基金管理有限公司	贺方舟	1.19	2.36	1.17	1.81	3.21	1.40	1.19	2.36	1.17	1.81	3.21	1.40	13.93	86.08	10.16	89.84	0.18	0.33
159318	银华恒指港股通ETF	股指	被动指数型基金	2024-06-13	银华基金管理股份有限公司	李宜璇	0.42	0.23	-0.19	0.57	0.30	-0.28	0.42	0.23	-0.19	0.57	0.30	-0.28	48.68	51.32	23.30	76.70	0.13	0.07
019793	华泰保兴嘉睿3个月持有A	股债混合	混合债券型二级基金	2024-06-13	华泰保兴基金管理有限公司	赵旭照,周咏梅,黄俊卿	0.49	0.56	0.07	0.53	0.61	0.09	0.50	0.59	0.10	0.54	0.65	0.11	94.27	5.73	92.11	7.89	0.49	0.57
019794	华泰保兴嘉睿3个月持有C	股债混合	混合债券型二级基金	2024-06-13	华泰保兴基金管理有限公司	赵旭照,周咏梅,黄俊卿	0.01	0.03	0.02	0.01	0.04	0.03	0.00	0.59	0.59	0.54	0.65	0.11	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020416	农银先进制造A	主动权益	偏股混合型基金	2024-06-13	农银汇理基金管理有限公司	高晗	0.11	0.10	-0.01	0.15	0.15	-0.00	0.13	0.12	-0.01	0.18	0.18	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020417	农银先进制造C	主动权益	偏股混合型基金	2024-06-13	农银汇理基金管理有限公司	高晗	0.02	0.02	0.00	0.02	0.03	0.01	0.00	0.12	0.12	0.18	0.18	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021606	易方达中债新综合D	纯债	被动指数型债券基金	2024-06-13	易方达基金管理有限公司	杨真	8.09	20.13	12.04	14.15	35.55	21.40	0.00	61.33	61.33	90.33	107.81	17.47	98.71	1.29	94.20	5.80	13.33	33.49
021565	南方中债0-3年农发行指数A	纯债	被动指数型债券基金	2024-06-13	南方基金管理股份有限公司	董浩	27.79	21.64	-6.15	28.04	21.97	-6.08	27.81	21.65	-6.16	28.06	21.97	-6.09	99.97	0.03	99.99	0.01	28.04	21.97
021566	南方中债0-3年农发行指数C	纯债	被动指数型债券基金	2024-06-13	南方基金管理股份有限公司	董浩	0.02	0.00	-0.01	0.02	0.00	-0.01	0.00	21.65	21.65	28.06	21.97	-6.09	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021353	中信保诚中债0-3年政金债A	纯债	被动指数型债券基金	2024-06-13	中信保诚基金管理有限公司	杨穆彬	73.66	37.55	-36.11	74.50	38.24	-36.26	73.66	37.55	-36.11	74.50	38.25	-36.25	100.00	0.00	100.00	0.00	74.50	38.24
021354	中信保诚中债0-3年政金债C	纯债	被动指数型债券基金	2024-06-13	中信保诚基金管理有限公司	杨穆彬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.55	37.55	74.50	38.25	-36.25	99.96	0.04	0.00	100.00	0.00	0.00
501049	东方红睿玺三年持有A	主动权益	偏股混合型基金	2024-06-13	上海东方证券资产管理有限公司	张伟锋	60.73	56.60	-4.13	56.18	54.76	-1.42	60.90	56.76	-4.14	56.33	54.91	-1.42	0.48	99.52	0.41	99.59	0.23	0.22