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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
019602	鹏华精新添利A	股债混合	混合债券型二级基金	2024-06-06	鹏华基金管理有限公司	陈大烨	3.79	14.99	11.20	4.21	16.87	12.66	28.84	53.17	24.33	32.04	59.83	27.79	99.45	0.55	99.23	0.77	4.18	16.74
019603	鹏华精新添利C	股债混合	混合债券型二级基金	2024-06-06	鹏华基金管理有限公司	陈大烨	25.05	38.18	13.12	27.83	42.96	15.13	0.00	53.17	53.17	32.04	59.83	27.79	84.93	15.07	98.20	1.80	27.33	42.19
021605	富国消费精选30C	主动权益	普通股票型基金	2024-06-06	富国基金管理有限公司	周文波	16.51	14.67	-1.84	15.84	13.12	-2.72	0.00	27.15	27.15	29.57	24.42	-5.15	96.91	3.09	95.46	4.54	15.12	12.53
020924	太平恒发三个月定开债	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-06	太平基金管理有限公司	赵岩	20.05	9.17	-10.88	20.34	9.37	-10.97	20.05	9.17	-10.88	20.34	9.37	-10.97	100.00	0.00	100.00	0.00	20.34	9.37
021449	鑫元启丰	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-06	鑫元基金管理有限公司	颜昕	183.76	142.31	-41.45	187.81	146.63	-41.18	183.76	142.31	-41.45	187.81	146.63	-41.18	100.00	0.00	100.00	0.00	187.81	146.63
021260	国泰海通120天持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-06	上海国泰海通证券资产管理有限公司	杜浩然,杨勇	0.65	0.77	0.12	0.68	0.82	0.13	1.87	1.60	-0.26	1.97	1.70	-0.27	21.10	78.90	7.75	92.25	0.05	0.06
021261	国泰海通120天持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-06	上海国泰海通证券资产管理有限公司	杜浩然,杨勇	1.22	0.84	-0.38	1.29	0.89	-0.40	0.00	1.60	1.60	1.97	1.70	-0.27	6.98	93.02	8.80	91.20	0.11	0.08
021409	平安元利90天持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-06	平安基金管理有限公司	崔宁	0.04	0.63	0.59	0.05	0.66	0.61	0.68	1.37	0.69	0.70	1.43	0.73	40.84	59.16	22.77	77.23	0.01	0.15
021410	平安元利90天持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-06	平安基金管理有限公司	崔宁	0.63	0.74	0.11	0.65	0.77	0.12	0.00	1.37	1.37	0.70	1.43	0.73	15.41	84.59	13.99	86.01	0.09	0.11
020911	银华月月鑫30天持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-06	银华基金管理股份有限公司	魏昕宇	0.38	0.21	-0.17	0.40	0.22	-0.18	3.99	3.39	-0.60	4.15	3.54	-0.61	29.63	70.37	0.00	100.00	0.00	0.00
020912	银华月月鑫30天持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-06	银华基金管理股份有限公司	魏昕宇	3.61	3.18	-0.43	3.75	3.32	-0.43	0.00	3.39	3.39	4.15	3.54	-0.61	0.00	100.00	1.60	98.40	0.06	0.05
021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-06-07	华安基金管理有限公司	苏卿云	0.17	0.17	0.00	0.36	0.34	-0.02	0.25	0.22	-0.02	0.51	0.44	-0.07	52.69	47.31	57.63	42.37	0.21	0.20
021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-06-07	华安基金管理有限公司	苏卿云	0.07	0.05	-0.02	0.15	0.10	-0.05	0.00	0.22	0.22	0.51	0.44	-0.07	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-06-07	鹏华基金管理有限公司	钟成亮	0.02	0.01	-0.00	0.03	0.02	-0.01	0.07	0.12	0.06	0.10	0.18	0.08	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-06-07	鹏华基金管理有限公司	钟成亮	0.05	0.10	0.05	0.07	0.15	0.08	0.00	0.12	0.12	0.10	0.18	0.08	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有Y	主动权益	混合型FOF基金	2024-06-07	建信基金管理有限责任公司	孙悦萌	0.02	0.04	0.01	0.02	0.03	0.01	0.00	2.49	2.49	2.27	2.26	-0.01	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020746	泰信添安增利九个月持有A	股债混合	混合债券型二级基金	2024-06-07	泰信基金管理有限公司	张安格	0.12	0.08	-0.05	0.13	0.08	-0.05	0.73	0.56	-0.18	0.76	0.58	-0.19	92.32	7.68	96.07	3.93	0.12	0.08
020747	泰信添安增利九个月持有C	股债混合	混合债券型二级基金	2024-06-07	泰信基金管理有限公司	张安格	0.61	0.48	-0.13	0.63	0.50	-0.14	0.00	0.56	0.56	0.76	0.58	-0.19	4.22	95.78	3.23	96.77	0.02	0.02
021425	长城月月鑫30天持有纯债A	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-11	长城基金管理有限公司	邹德立,吴冰燕	0.78	0.60	-0.18	0.80	0.62	-0.18	1.76	1.31	-0.45	1.81	1.35	-0.45	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021426	长城月月鑫30天持有纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2024-06-11	长城基金管理有限公司	邹德立,吴冰燕	0.97	0.71	-0.27	1.00	0.73	-0.27	0.00	1.31	1.31	1.81	1.35	-0.45	2.95	97.05	5.39	94.61	0.05	0.04