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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020935 | 国联益诚30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-06-04 | 国联基金管理有限公司 | 韩正宇,杨宇俊 | 2.88 | 3.02 | 0.14 | 2.99 | 3.15 | 0.16 | 3.28 | 5.45 | 2.16 | 3.41 | 5.67 | 2.26 | 2.15 | 97.85 | 3.48 | 96.52 | 0.10 | 0.11 |
| 020936 | 国联益诚30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-06-04 | 国联基金管理有限公司 | 韩正宇,杨宇俊 | 0.41 | 2.43 | 2.02 | 0.42 | 2.53 | 2.10 | 0.00 | 5.45 | 5.45 | 3.41 | 5.67 | 2.26 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-06-04 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 0 | 0.04 | 0.00 | -0.03 | 0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.36 | 0.29 | -0.07 | 0.37 | 0.30 | -0.07 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-06-04 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 0 | 0.32 | 0.28 | -0.04 | 0.33 | 0.29 | -0.04 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.30 | -0.07 | 3.38 | 96.62 | 9.76 | 90.24 | 0.03 | 0.03 |
| 017230 | 宝盈价值成长A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-06-04 | 宝盈基金管理有限公司 | 李巍宇 | 0.24 | 0.20 | -0.04 | 0.30 | 0.25 | -0.04 | 0.53 | 0.44 | -0.09 | 0.65 | 0.54 | -0.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017231 | 宝盈价值成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-06-04 | 宝盈基金管理有限公司 | 李巍宇 | 0.29 | 0.23 | -0.06 | 0.36 | 0.29 | -0.07 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.65 | 0.54 | -0.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业股票ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-05 | 平安基金管理有限公司 | 李严 | 0.59 | 1.30 | 0.71 | 0.99 | 2.36 | 1.37 | 0.59 | 1.30 | 0.71 | 0.99 | 2.36 | 1.37 | 23.45 | 76.55 | 25.30 | 74.70 | 0.25 | 0.60 |
| 021335 | 国联利率债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-06-05 | 国联基金管理有限公司 | 石霄蒙,叶天垚,王子芃 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 10.01 | 10.05 | 0.04 | 9.94 | 9.94 | -0.00 | 10.01 | 10.05 | 0.04 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 10.00 | 10.05 |
| 021336 | 国联利率债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-06-05 | 国联基金管理有限公司 | 石霄蒙,叶天垚,王子芃 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 9.94 | 9.94 | 10.01 | 10.05 | 0.04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021325 | 易方达中债1-5年政策性金融债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-06-05 | 易方达基金管理有限公司 | 杨真,万志文 | 23.04 | 15.22 | -7.82 | 23.07 | 15.34 | -7.72 | 23.05 | 15.23 | -7.83 | 23.08 | 15.35 | -7.74 | 99.86 | 0.14 | 99.83 | 0.17 | 23.03 | 15.32 |
| 021326 | 易方达中债1-5年政策性金融债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-06-05 | 易方达基金管理有限公司 | 杨真,万志文 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 15.23 | 15.23 | 23.08 | 15.35 | -7.74 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021443 | 永赢安怡30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-06-05 | 永赢基金管理有限公司 | 徐沛琳 | 0.44 | 0.71 | 0.27 | 0.47 | 0.75 | 0.29 | 5.78 | 23.08 | 17.29 | 6.08 | 24.39 | 18.31 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021444 | 永赢安怡30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-06-05 | 永赢基金管理有限公司 | 徐沛琳 | 5.10 | 21.27 | 16.16 | 5.36 | 22.47 | 17.11 | 0.00 | 23.08 | 23.08 | 6.08 | 24.39 | 18.31 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-06 | 景顺长城基金管理有限公司 | 何音 | 0.86 | 0.79 | -0.07 | 1.50 | 1.30 | -0.20 | 0.00 | 1.18 | 1.18 | 2.11 | 1.95 | -0.17 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-06 | 景顺长城基金管理有限公司 | 何音 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-06 | 景顺长城基金管理有限公司 | 何音 | 0.35 | 0.39 | 0.04 | 0.61 | 0.65 | 0.03 | 1.21 | 1.18 | -0.02 | 2.11 | 1.95 | -0.17 | 30.24 | 69.76 | 28.58 | 71.42 | 0.18 | 0.19 |
| 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-06 | 景顺长城基金管理有限公司 | 何音 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.24 | 69.76 | 28.58 | 71.42 | 0.00 | 0.00 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-06 | 易方达基金管理有限公司 | 李栩 | 8.92 | 24.23 | 15.31 | 16.07 | 46.40 | 30.34 | 8.92 | 24.23 | 15.31 | 16.07 | 46.40 | 30.34 | 14.64 | 85.36 | 32.15 | 67.86 | 5.16 | 14.92 |
| 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-06 | 华夏基金管理有限公司 | 鲁亚运 | 0.14 | 0.16 | 0.01 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.24 | 0.22 | -0.02 | 78.12 | 21.88 | 70.10 | 29.90 | 0.12 | 0.12 |
| 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-06-06 | 华夏基金管理有限公司 | 鲁亚运 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.07 | 0.05 | -0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |