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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021512 | 景顺长城支柱产业C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-05-30 | 景顺长城基金管理有限公司 | 邹立虎 | 3.37 | 2.55 | -0.82 | 8.34 | 6.45 | -1.89 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 13.18 | 12.18 | -0.99 | 94.83 | 5.17 | 98.36 | 1.64 | 8.20 | 6.34 |
| 021460 | 汇添富增强收益E | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-05-30 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 甘信宇 | 3.87 | 1.95 | -1.92 | 4.53 | 2.30 | -2.23 | 0.00 | 14.08 | 14.08 | 22.56 | 16.55 | -6.01 | 100.00 | 0.00 | 99.99 | 0.01 | 4.53 | 2.30 |
| 021487 | 工银瑞和3个月定开D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-30 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 赵建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021106 | 宝盈盈悦纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-30 | 宝盈基金管理有限公司 | 胡世辉 | 4.97 | 3.00 | -1.97 | 5.04 | 3.04 | -2.01 | 4.97 | 3.00 | -1.97 | 5.04 | 3.04 | -2.01 | 99.99 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 5.04 | 3.04 |
| 021107 | 宝盈盈悦纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-30 | 宝盈基金管理有限公司 | 胡世辉 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 5.04 | 3.04 | -2.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融优选指数A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-05-30 | 东方基金管理股份有限公司 | 车日楠,冯焕 | 39.90 | 26.90 | -13.00 | 39.86 | 26.99 | -12.87 | 39.90 | 26.90 | -13.00 | 39.86 | 26.99 | -12.87 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 39.86 | 26.99 |
| 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融优选指数C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-05-30 | 东方基金管理股份有限公司 | 车日楠,冯焕 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 26.90 | 26.90 | 39.86 | 26.99 | -12.87 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021416 | 国富中债绿色普惠金融指数A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-05-30 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 吴楚男 | 69.74 | 54.19 | -15.56 | 70.45 | 54.99 | -15.47 | 70.23 | 54.25 | -15.99 | 70.95 | 55.05 | -15.90 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 70.45 | 54.99 |
| 021417 | 国富中债绿色普惠金融指数C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-05-30 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 吴楚男 | 0.49 | 0.06 | -0.43 | 0.50 | 0.06 | -0.44 | 0.00 | 54.25 | 54.25 | 70.95 | 55.05 | -15.90 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.50 | 0.06 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2024-05-30 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 马柯 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.36 | -0.04 | 95.40 | 4.60 | 10.26 | 89.74 | 0.00 | 0.00 |
| 021580 | 华夏中证人工智能ETF联接D | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-05-31 | 华夏基金管理有限公司 | 李俊 | 8.04 | 8.54 | 0.50 | 11.18 | 11.14 | -0.04 | 0.00 | 45.02 | 45.02 | 56.49 | 59.17 | 2.68 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-05-31 | 国泰基金管理有限公司 | 朱碧莹 | 0.06 | 0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | 2.35 | 1.01 | -1.34 | 6.47 | 93.53 | 2.58 | 97.42 | 0.00 | 0.00 |
| 021534 | 华夏中证细分有色金属产业ETF联接D | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-05-31 | 华夏基金管理有限公司 | 单宽之 | 8.56 | 11.05 | 2.49 | 15.47 | 20.35 | 4.88 | 0.00 | 62.41 | 62.41 | 53.88 | 115.05 | 61.17 | 0.00 | 100.00 | 0.09 | 99.91 | 0.01 | 0.02 |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-05-31 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 晏阳 | 0.51 | 11.75 | 11.24 | 0.59 | 17.48 | 16.89 | 0.51 | 11.75 | 11.24 | 0.59 | 17.48 | 16.89 | 51.88 | 48.12 | 41.13 | 58.87 | 0.24 | 7.19 |
| 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2024-05-31 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 罗雯,孙晨进,陶阿明 | 0.54 | 0.46 | -0.08 | 0.70 | 0.58 | -0.12 | 1.11 | 0.89 | -0.21 | 1.44 | 1.12 | -0.32 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2024-05-31 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 罗雯,孙晨进,陶阿明 | 0.57 | 0.43 | -0.13 | 0.73 | 0.54 | -0.19 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 1.44 | 1.12 | -0.32 | 3.83 | 96.17 | 0.18 | 99.82 | 0.00 | 0.00 |
| 020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有 | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2024-05-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 窦小曼,郭瀚穹 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 36.15 | 63.85 | 36.07 | 63.93 | 0.11 | 0.11 |
| 021558 | 工银现代服务业C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2024-05-31 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 吕焱 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 1.41 | 1.33 | -0.08 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021599 | 华泰紫金丰和D | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2024-05-31 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 刘曼沁,王曦,王焘 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.34 | 0.99 | -0.35 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020862 | 泰康稳健双利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-05-31 | 泰康基金管理有限公司 | 蒋利娟 | 4.85 | 3.57 | -1.28 | 5.14 | 3.80 | -1.34 | 13.88 | 16.41 | 2.53 | 14.67 | 17.43 | 2.76 | 1.74 | 98.26 | 0.52 | 99.48 | 0.03 | 0.02 |