PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021498 | 易方达汇悦平衡养老目标三年持有Y | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2024-05-23 | 易方达基金管理有限公司 | 张振琪 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | 2.53 | 2.56 | 0.04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021504 | 易方达养老目标日期2045五年持有Y | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2024-05-23 | 易方达基金管理有限公司 | 胡云峰 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.11 | 0.00 | 2.24 | 2.24 | 2.82 | 3.01 | 0.19 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有Y | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2024-05-23 | 中欧基金管理有限公司 | 桑磊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.70 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020090 | 万家研究领航A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-05-23 | 万家基金管理有限公司 | 王霄音 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.08 | 0.07 | -0.02 | 0.13 | 0.09 | -0.04 | 0.15 | 0.10 | -0.05 | 5.41 | 94.59 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020091 | 万家研究领航C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-05-23 | 万家基金管理有限公司 | 王霄音 | 0.06 | 0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | -0.05 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021506 | 华泰紫金智盈E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-23 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 李博良 | 0.01 | 0.37 | 0.36 | 0.01 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 6.15 | 6.15 | 6.79 | 7.20 | 0.42 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021459 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有E | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2024-05-23 | 华安基金管理有限公司 | 杨志远 | 3.02 | 2.25 | -0.78 | 3.27 | 2.46 | -0.81 | 0.00 | 44.41 | 44.41 | 67.47 | 48.47 | -19.00 | 0.74 | 99.26 | 1.01 | 98.99 | 0.03 | 0.02 |
| 020853 | 大成中证芯片产业指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-05-24 | 大成基金管理有限公司 | 郑少芳 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.71 | 0.69 | -0.02 | 1.49 | 1.26 | -0.22 | 3.03 | 2.45 | -0.58 | 31.98 | 68.02 | 28.95 | 71.05 | 0.20 | 0.20 |
| 020854 | 大成中证芯片产业指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-05-24 | 大成基金管理有限公司 | 郑少芳 | 1.14 | 0.91 | -0.23 | 2.32 | 1.76 | -0.56 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 3.03 | 2.45 | -0.58 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020772 | 中信建投量化选股A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2024-05-24 | 中信建投基金管理有限公司 | 王鹏 | 0.20 | 0.19 | -0.01 | 0.26 | 0.25 | -0.01 | 0.51 | 0.44 | -0.07 | 0.67 | 0.57 | -0.10 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020773 | 中信建投量化选股C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2024-05-24 | 中信建投基金管理有限公司 | 王鹏 | 0.31 | 0.25 | -0.07 | 0.41 | 0.31 | -0.09 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.67 | 0.57 | -0.10 | 1.01 | 98.99 | 1.47 | 98.53 | 0.01 | 0.00 |
| 020521 | 华商安恒A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-05-24 | 华商基金管理有限公司 | 胡中原 | 90.93 | 77.75 | -13.18 | 104.67 | 88.65 | -16.02 | 112.55 | 87.51 | -25.04 | 129.45 | 99.72 | -29.72 | 87.26 | 12.74 | 84.71 | 15.29 | 88.67 | 75.10 |
| 020522 | 华商安恒C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-05-24 | 华商基金管理有限公司 | 胡中原 | 21.62 | 9.76 | -11.86 | 24.78 | 11.07 | -13.71 | 0.00 | 87.51 | 87.51 | 129.45 | 99.72 | -29.72 | 45.04 | 54.96 | 68.33 | 31.67 | 16.93 | 7.57 |
| 021589 | 博时智臻纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-24 | 博时基金管理有限公司 | 李俏 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 11.08 | 11.08 | 12.28 | 12.34 | 0.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021569 | 博时裕诚纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-24 | 博时基金管理有限公司 | 郭思洁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 4.53 | 4.78 | 4.82 | 0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-24 | 方正富邦基金管理有限公司 | 区德成,吴佩珊,朱柏蓉 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 6.79 | 6.83 | 0.04 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 6.79 | 6.83 | 0.04 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 6.79 | 6.83 |
| 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-24 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 王骏杰 | 36.68 | 28.84 | -7.84 | 38.20 | 30.20 | -8.00 | 0.00 | 29.41 | 29.41 | 38.96 | 30.80 | -8.16 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021467 | 新华安享惠金E | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-05-24 | 新华基金管理股份有限公司 | 姚海明 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021541 | 建信社会责任C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-05-24 | 建信基金管理有限责任公司 | 赵荣杰 | 0.37 | 0.36 | -0.01 | 1.17 | 1.25 | 0.08 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 2.56 | 2.93 | 0.37 | 0.00 | 100.00 | 63.42 | 36.58 | 0.74 | 0.79 |
| 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-24 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 王骏杰 | 0.73 | 0.56 | -0.16 | 0.76 | 0.59 | -0.17 | 37.41 | 29.41 | -8.00 | 38.96 | 30.80 | -8.16 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |