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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
021182	中欧价值精选C	主动权益	偏股混合型基金	2024-05-21	中欧基金管理有限公司	张学明	8.52	8.09	-0.43	11.81	11.71	-0.10	0.00	14.36	14.36	16.22	20.85	4.62	64.48	35.52	78.64	21.36	9.29	9.21
018101	贝莱德卓越远航A	主动权益	偏股混合型基金	2024-05-21	贝莱德基金管理有限公司	毕凯,单秀丽	0.76	0.46	-0.30	1.03	0.58	-0.45	0.98	0.64	-0.35	1.34	0.81	-0.53	17.64	82.36	14.82	85.18	0.15	0.09
018102	贝莱德卓越远航C	主动权益	偏股混合型基金	2024-05-21	贝莱德基金管理有限公司	毕凯,单秀丽	0.23	0.18	-0.05	0.31	0.23	-0.08	0.00	0.64	0.64	1.34	0.81	-0.53	23.07	76.93	2.70	97.30	0.01	0.01
021450	富国医疗产业A	主动权益	偏股混合型基金	2024-05-21	富国基金管理有限公司	孙笑悦	0.21	0.72	0.51	0.20	0.66	0.46	0.47	1.03	0.56	0.45	0.93	0.49	91.27	8.73	48.10	51.90	0.10	0.32
021451	富国医疗产业C	主动权益	偏股混合型基金	2024-05-21	富国基金管理有限公司	孙笑悦	0.26	0.31	0.05	0.24	0.28	0.03	0.00	1.03	1.03	0.45	0.93	0.49	0.00	100.00	4.32	95.68	0.01	0.01
021493	摩根丰瑞D	纯债	混合债券型一级基金	2024-05-21	摩根基金管理(中国)有限公司	周梦婕	2.95	2.96	0.00	3.02	3.04	0.02	0.00	7.94	7.94	8.07	8.11	0.05	0.00	100.00	99.96	0.04	3.02	3.04
021300	诺德同业存单指数7天持有	纯债	被动指数型债券基金	2024-05-21	诺德基金管理有限公司	张倩,赵滔滔	0.11	0.10	-0.01	0.11	0.10	-0.01	0.11	0.10	-0.01	0.11	0.10	-0.01	72.13	27.87	74.98	25.02	0.08	0.08
020697	蜂巢稳鑫90天持有A	纯债	混合债券型一级基金	2024-05-21	蜂巢基金管理有限公司	王宏	0.03	0.03	-0.01	0.03	0.03	-0.01	0.65	0.46	-0.19	0.68	0.48	-0.20	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020703	蜂巢稳鑫90天持有C	纯债	混合债券型一级基金	2024-05-21	蜂巢基金管理有限公司	王宏	0.62	0.43	-0.19	0.65	0.45	-0.20	0.00	0.46	0.46	0.68	0.48	-0.20	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021108	国泰海通180天持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-05-21	上海国泰海通证券资产管理有限公司	刘明	0.20	0.14	-0.07	0.21	0.14	-0.07	0.25	0.17	-0.08	0.27	0.18	-0.08	40.59	59.41	39.71	60.29	0.08	0.06
021109	国泰海通180天持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-05-21	上海国泰海通证券资产管理有限公司	刘明	0.05	0.04	-0.01	0.05	0.04	-0.02	0.00	0.17	0.17	0.27	0.18	-0.08	25.01	74.99	38.53	61.47	0.02	0.02
563150	银华中证油气资源ETF	股指	被动指数型基金	2024-05-22	银华基金管理股份有限公司	张亦驰	0.11	1.00	0.89	0.13	1.43	1.30	0.11	1.00	0.89	0.13	1.43	1.30	10.56	89.44	46.98	53.02	0.06	0.67
021208	银华中证A50ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-05-22	银华基金管理股份有限公司	王帅	0.43	0.29	-0.14	0.56	0.37	-0.20	4.90	1.81	-3.09	6.34	2.25	-4.09	9.24	90.76	2.02	97.98	0.01	0.01
021209	银华中证A50ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-05-22	银华基金管理股份有限公司	王帅	4.46	1.51	-2.95	5.77	1.87	-3.89	0.00	1.81	1.81	6.34	2.25	-4.09	60.30	39.70	46.89	53.11	2.70	0.88
021412	富国泓利纯债D	纯债	中长期纯债型基金	2024-05-22	富国基金管理有限公司	武磊	0.81	0.55	-0.26	0.87	0.59	-0.27	0.00	57.22	57.22	59.04	60.56	1.52	38.71	61.29	0.02	99.98	0.00	0.00
021413	富国泓利纯债E	纯债	中长期纯债型基金	2024-05-22	富国基金管理有限公司	武磊	0.10	0.14	0.04	0.11	0.15	0.05	0.00	57.22	57.22	59.04	60.56	1.52	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020789	银华季季鑫90天持有A	纯债	混合债券型一级基金	2024-05-22	银华基金管理股份有限公司	李翔宇,赵慧	0.94	0.50	-0.44	1.01	0.54	-0.47	3.79	2.05	-1.74	4.06	2.21	-1.85	31.68	68.32	9.05	90.95	0.09	0.05
020790	银华季季鑫90天持有C	纯债	混合债券型一级基金	2024-05-22	银华基金管理股份有限公司	李翔宇,赵慧	2.85	1.55	-1.30	3.05	1.67	-1.39	0.00	2.05	2.05	4.06	2.21	-1.85	0.65	99.35	0.00	100.00	0.00	0.00
159300	富国沪深300ETF	股指	被动指数型基金	2024-05-23	富国基金管理有限公司	金泽宇	2.47	2.09	-0.38	12.07	9.85	-2.22	2.47	2.09	-0.38	12.07	9.85	-2.22	67.42	32.58	66.17	33.83	7.99	6.52
159588	景顺长城国证石油天然气ETF	股指	被动指数型基金	2024-05-23	景顺长城基金管理有限公司	金璜	1.10	10.71	9.61	1.23	14.45	13.21	1.10	10.71	9.61	1.23	14.45	13.21	17.21	82.79	27.92	72.08	0.34	4.03