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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021422 | 工银尊享短债D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-05-10 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 王朔,曲鸿昊 | 0.61 | 2.17 | 1.56 | 0.70 | 2.51 | 1.81 | 0.00 | 21.61 | 21.61 | 21.84 | 24.74 | 2.90 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.70 | 2.51 |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-10 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 张一格,田原 | 12.81 | 4.84 | -7.98 | 13.02 | 4.93 | -8.09 | 12.82 | 4.84 | -7.98 | 13.03 | 4.94 | -8.09 | 99.79 | 0.21 | 99.84 | 0.16 | 13.00 | 4.93 |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-10 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 张一格,田原 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 4.84 | 4.84 | 13.03 | 4.94 | -8.09 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021448 | 华宝成长策略C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-05-13 | 华宝基金管理有限公司 | 汤慧 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 1.47 | 1.38 | -0.09 | 99.95 | 0.05 | 0.02 | 99.98 | 0.00 | 0.00 |
| 021430 | 富国投资级信用债E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-13 | 富国基金管理有限公司 | 朱梦娜 | 33.12 | 50.05 | 16.92 | 35.79 | 54.22 | 18.43 | 0.00 | 67.13 | 67.13 | 53.36 | 72.74 | 19.38 | 99.92 | 0.08 | 99.79 | 0.21 | 35.71 | 54.10 |
| 021414 | 华夏稳健增利4个月滚动持有E | 纯债 | 混合债券型二级基金 | 2024-05-13 | 华夏基金管理有限公司 | 张海静,刘薇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | 12.43 | 15.19 | 14.03 | -1.15 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021434 | 融通通福D | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-05-13 | 融通基金管理有限公司 | 樊鑫,时慕蓉,李可 | 2.16 | 0.37 | -1.79 | 2.80 | 0.48 | -2.33 | 0.00 | 1.73 | 1.73 | 5.11 | 1.95 | -3.17 | 99.14 | 0.86 | 99.20 | 0.80 | 2.78 | 0.47 |
| 021446 | 华泰紫金丰睿D | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-05-13 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 吴晖,查晓磊 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | 1.25 | 1.46 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021367 | 华夏创业板综合ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-05-14 | 华夏基金管理有限公司 | 张金志 | 0.13 | 0.12 | -0.01 | 0.20 | 0.19 | -0.01 | 0.14 | 0.14 | -0.01 | 0.22 | 0.21 | -0.01 | 82.48 | 17.52 | 78.38 | 21.62 | 0.16 | 0.15 |
| 021368 | 华夏创业板综合ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-05-14 | 华夏基金管理有限公司 | 张金志 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2025-08-19 | 天弘基金管理有限公司 | 林心龙 | 1.69 | 1.14 | -0.55 | 1.76 | 1.15 | -0.61 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | 1.91 | 1.25 | -0.66 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 97.02 | 0.05 | 0.03 |
| 024369 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2025-07-23 | 天弘基金管理有限公司 | 贺雨轩 | 1.71 | 1.05 | -0.65 | 1.84 | 1.11 | -0.73 | 2.48 | 1.64 | -0.85 | 2.68 | 1.72 | -0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020704 | 南方中证通信服务ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-05-14 | 南方基金管理股份有限公司 | 李佳亮 | 0.24 | 0.35 | 0.11 | 0.48 | 0.75 | 0.27 | 0.52 | 0.72 | 0.20 | 1.04 | 1.52 | 0.48 | 62.20 | 37.80 | 41.93 | 58.07 | 0.20 | 0.31 |
| 020705 | 南方中证通信服务ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-05-14 | 南方基金管理股份有限公司 | 李佳亮 | 0.28 | 0.37 | 0.09 | 0.56 | 0.78 | 0.22 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 1.04 | 1.52 | 0.48 | 8.39 | 91.61 | 8.30 | 91.70 | 0.05 | 0.06 |
| 020267 | 宏利睿智成长A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-05-14 | 宏利基金管理有限公司 | 孟杰 | 2.14 | 2.06 | -0.08 | 3.27 | 3.11 | -0.16 | 3.52 | 3.58 | 0.06 | 5.36 | 5.37 | 0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020268 | 宏利睿智成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-05-14 | 宏利基金管理有限公司 | 孟杰 | 1.38 | 1.51 | 0.13 | 2.09 | 2.26 | 0.17 | 0.00 | 3.58 | 3.58 | 5.36 | 5.37 | 0.02 | 0.00 | 100.00 | 1.37 | 98.63 | 0.03 | 0.03 |
| 021433 | 融通债券D | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-05-14 | 融通基金管理有限公司 | 王超 | 6.54 | 4.99 | -1.55 | 7.12 | 5.47 | -1.64 | 0.00 | 6.70 | 6.70 | 9.40 | 7.35 | -2.05 | 99.98 | 0.02 | 99.97 | 0.03 | 7.11 | 5.47 |
| 021350 | 兴业稳利30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-14 | 兴业基金管理有限公司 | 刘禹含 | 7.16 | 4.42 | -2.74 | 7.50 | 4.65 | -2.85 | 70.75 | 52.17 | -18.57 | 73.90 | 54.72 | -19.18 | 2.02 | 97.98 | 28.74 | 71.26 | 2.16 | 1.34 |
| 021351 | 兴业稳利30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-14 | 兴业基金管理有限公司 | 刘禹含 | 63.58 | 47.75 | -15.83 | 66.39 | 50.07 | -16.32 | 0.00 | 52.17 | 52.17 | 73.90 | 54.72 | -19.18 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019430 | 国联安价值甄选 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-05-14 | 国联安基金管理有限公司 | 邹新进 | 0.96 | 0.95 | -0.01 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.96 | 0.95 | -0.01 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 83.08 | 16.92 | 90.56 | 9.44 | 1.09 | 1.09 |