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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019700 | 南方稳福120天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-07 | 南方基金管理股份有限公司 | 陈霜阳 | 0.88 | 1.50 | 0.61 | 0.92 | 1.58 | 0.66 | 1.25 | 2.74 | 1.49 | 1.30 | 2.88 | 1.58 | 0.00 | 100.00 | 10.97 | 89.03 | 0.10 | 0.17 |
| 019701 | 南方稳福120天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-07 | 南方基金管理股份有限公司 | 陈霜阳 | 0.27 | 1.24 | 0.97 | 0.28 | 1.30 | 1.02 | 0.00 | 2.74 | 2.74 | 1.30 | 2.88 | 1.58 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-05-07 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 黄俊卿 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.22 | 0.05 | 0.23 | 0.27 | 0.05 | 94.79 | 5.21 | 88.30 | 11.70 | 0.13 | 0.15 |
| 016273 | 华泰保兴吉年红C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-05-07 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 黄俊卿 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.05 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-05-08 | 华夏基金管理有限公司 | 华龙 | 1.29 | 2.79 | 1.50 | 1.99 | 4.56 | 2.57 | 4.28 | 20.25 | 15.98 | 6.59 | 33.02 | 26.44 | 33.12 | 66.88 | 9.73 | 90.27 | 0.19 | 0.44 |
| 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-05-08 | 华夏基金管理有限公司 | 华龙 | 2.99 | 17.47 | 14.48 | 4.60 | 28.47 | 23.87 | 0.00 | 20.25 | 20.25 | 6.59 | 33.02 | 26.44 | 19.96 | 80.04 | 1.95 | 98.05 | 0.09 | 0.56 |
| 159597 | 易方达创业板成长ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-05-08 | 易方达基金管理有限公司 | 常锐 | 1.37 | 1.50 | 0.14 | 2.80 | 3.04 | 0.25 | 1.37 | 1.50 | 0.14 | 2.80 | 3.04 | 0.25 | 16.34 | 83.66 | 7.62 | 92.38 | 0.21 | 0.23 |
| 021291 | 鹏华货币E | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-05-08 | 鹏华基金管理有限公司 | 张佳蕾,夏寅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | 2.19 | 2.01 | -0.17 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021411 | 长盛货币D | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-05-08 | 长盛基金管理有限公司 | 段鹏 | 6.08 | 4.21 | -1.87 | 6.08 | 4.21 | -1.87 | 0.00 | 67.96 | 67.96 | 129.21 | 67.96 | -61.25 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021407 | 东方红益丰纯债B | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-08 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 李林 | 2.01 | 1.32 | -0.69 | 2.07 | 1.37 | -0.70 | 0.00 | 11.88 | 11.88 | 11.75 | 12.43 | 0.68 | 99.96 | 0.04 | 99.96 | 0.04 | 2.07 | 1.37 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-05-09 | 华安基金管理有限公司 | 王超,周泓灏 | 1.29 | 3.87 | 2.58 | 2.03 | 6.68 | 4.64 | 1.29 | 3.87 | 2.58 | 2.03 | 6.68 | 4.64 | 40.21 | 59.79 | 26.15 | 73.85 | 0.53 | 1.75 |
| 021406 | 华夏沃利D | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-05-09 | 华夏基金管理有限公司 | 邓子威 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.58 | 302.58 | 366.05 | 302.58 | -63.47 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020932 | 南方润元纯债E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-09 | 南方基金管理股份有限公司 | 何康,王润栋 | 0.42 | 1.68 | 1.26 | 0.55 | 2.18 | 1.64 | 0.00 | 59.20 | 59.20 | 84.72 | 76.78 | -7.93 | 92.10 | 7.90 | 65.84 | 34.16 | 0.36 | 1.44 |
| 020552 | 兴业添盈 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-09 | 兴业基金管理有限公司 | 伍方方 | 70.22 | 68.38 | -1.84 | 72.98 | 69.18 | -3.80 | 70.22 | 68.38 | -1.84 | 72.98 | 69.18 | -3.80 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 72.98 | 69.18 |
| 021298 | 中欧北证50成份指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-05-10 | 中欧基金管理有限公司 | 宋巍巍 | 1.30 | 1.12 | -0.18 | 2.55 | 1.92 | -0.64 | 4.19 | 3.66 | -0.53 | 8.22 | 6.28 | -1.95 | 6.80 | 93.20 | 7.72 | 92.28 | 0.20 | 0.15 |
| 021299 | 中欧北证50成份指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-05-10 | 中欧基金管理有限公司 | 宋巍巍 | 2.89 | 2.55 | -0.35 | 5.67 | 4.36 | -1.31 | 0.00 | 3.66 | 3.66 | 8.22 | 6.28 | -1.95 | 0.03 | 99.97 | 0.02 | 99.98 | 0.00 | 0.00 |
| 021461 | 国投瑞银中证上游C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-05-10 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 殷瑞飞 | 0.11 | 1.25 | 1.14 | 0.23 | 2.90 | 2.66 | 0.00 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 7.59 | 4.18 | 7.35 | 92.65 | 1.53 | 98.47 | 0.00 | 0.04 |
| 020841 | 汇添富稳益60天持有B | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-10 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 徐寅喆,於乐其,孙成林 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 17.52 | 17.52 | 25.73 | 18.77 | -6.96 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021447 | 工银薪金D | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-05-10 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 王朔,郝瑞 | 110.38 | 105.72 | -4.66 | 110.38 | 105.72 | -4.66 | 0.00 | 299.35 | 299.35 | 292.39 | 299.35 | 6.96 | 7.08 | 92.92 | 5.06 | 94.94 | 5.59 | 5.35 |
| 021438 | 兴业裕恒C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-05-10 | 兴业基金管理有限公司 | 腊博 | 0.40 | 0.00 | -0.40 | 0.45 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 68.87 | 68.87 | 85.79 | 73.70 | -12.09 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |