PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019086 | 工银价值精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-04-29 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 尤宏业 | 2.74 | 12.64 | 9.90 | 2.90 | 13.05 | 10.15 | 0.00 | 104.44 | 104.44 | 90.98 | 108.04 | 17.06 | 66.97 | 33.03 | 88.83 | 11.17 | 2.58 | 11.59 |
| 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-04-29 | 嘉实基金管理有限公司 | 王亚洲,雷霆 | 0.15 | 0.11 | -0.05 | 0.16 | 0.11 | -0.05 | 0.56 | 0.49 | -0.06 | 0.59 | 0.53 | -0.06 | 0.00 | 100.00 | 38.42 | 61.58 | 0.06 | 0.04 |
| 005149 | 华泰保兴货币C | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-04-29 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 王海明 | 0.12 | 2.79 | 2.67 | 0.12 | 2.79 | 2.67 | 0.00 | 84.56 | 84.56 | 71.91 | 84.56 | 12.65 | 86.06 | 13.94 | 13.68 | 86.32 | 0.02 | 0.38 |
| 021379 | 创金合信恒利超短债D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-04-29 | 创金合信基金管理有限公司 | 吕沂洋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 12.10 | 17.97 | 12.74 | -5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021374 | 创金合信恒兴中短债D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-04-29 | 创金合信基金管理有限公司 | 谢创,黄佳祥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.78 | 59.78 | 37.34 | 64.14 | 26.80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020329 | 大成聚鑫A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-04-29 | 大成基金管理有限公司 | 冯佳 | 0.19 | 0.32 | 0.13 | 0.19 | 0.33 | 0.14 | 0.38 | 0.47 | 0.09 | 0.39 | 0.48 | 0.10 | 0.00 | 100.00 | 31.25 | 68.75 | 0.06 | 0.10 |
| 020330 | 大成聚鑫C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-04-29 | 大成基金管理有限公司 | 冯佳 | 0.19 | 0.15 | -0.04 | 0.20 | 0.16 | -0.04 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.39 | 0.48 | 0.10 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019056 | 百嘉百川30天持有纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-04-29 | 百嘉基金管理有限公司 | 李泉 | 9.96 | 0.00 | -9.96 | 9.80 | 0.00 | -9.80 | 9.96 | 0.01 | -9.95 | 9.80 | 0.01 | -9.79 | 100.00 | 0.00 | 99.98 | 0.02 | 9.80 | 0.00 |
| 019057 | 百嘉百川30天持有纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-04-29 | 百嘉基金管理有限公司 | 李泉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 9.80 | 0.01 | -9.79 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-04-29 | 泰康基金管理有限公司 | 吴斯泓 | 40.64 | 39.90 | -0.74 | 41.93 | 41.41 | -0.51 | 40.64 | 39.90 | -0.74 | 41.93 | 41.42 | -0.51 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 41.93 | 41.41 |
| 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-04-29 | 泰康基金管理有限公司 | 吴斯泓 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 39.90 | 41.93 | 41.42 | -0.51 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-04-29 | 嘉实基金管理有限公司 | 王亚洲,雷霆 | 0.41 | 0.39 | -0.02 | 0.43 | 0.41 | -0.02 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.53 | -0.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-04-30 | 国泰基金管理有限公司 | 麻绎文 | 29.19 | 18.02 | -11.17 | 28.01 | 18.04 | -9.96 | 29.19 | 18.02 | -11.17 | 28.01 | 18.04 | -9.96 | 10.54 | 89.46 | 7.90 | 92.10 | 2.21 | 1.42 |
| 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-04-30 | 华夏基金管理有限公司 | 张金志 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.27 | 0.44 | 0.17 | 2.03 | 3.00 | 0.96 | 1.82 | 2.61 | 0.80 | 63.23 | 36.77 | 33.25 | 66.75 | 0.09 | 0.15 |
| 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-04-30 | 华夏基金管理有限公司 | 张金志 | 1.73 | 2.49 | 0.76 | 1.55 | 2.18 | 0.63 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1.82 | 2.61 | 0.80 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020815 | 圆信永丰瑞盈A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-04-30 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 许燕,陈臣 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.48 | 0.95 | 0.48 | 0.51 | 1.03 | 0.52 | 96.40 | 3.60 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020832 | 圆信永丰瑞盈C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-04-30 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 许燕,陈臣 | 0.09 | 0.49 | 0.40 | 0.09 | 0.52 | 0.43 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.51 | 1.03 | 0.52 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2024-04-30 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 余剑峰 | 12.99 | 14.01 | 1.02 | 14.27 | 15.50 | 1.23 | 21.65 | 21.19 | -0.46 | 23.74 | 23.39 | -0.35 | 0.00 | 100.00 | 7.74 | 92.26 | 1.10 | 1.20 |
| 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2024-04-30 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 余剑峰 | 8.66 | 7.18 | -1.48 | 9.47 | 7.89 | -1.57 | 0.00 | 21.19 | 21.19 | 23.74 | 23.39 | -0.35 | 0.00 | 100.00 | 0.48 | 99.52 | 0.05 | 0.04 |
| 019347 | 富国匠心成长A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-04-30 | 富国基金管理有限公司 | 徐智翔 | 0.57 | 0.55 | -0.02 | 1.36 | 1.25 | -0.11 | 3.58 | 3.44 | -0.13 | 8.44 | 7.70 | -0.75 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |