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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
021371	华宝1-3年国开债C	纯债	被动指数型债券基金	2024-04-26	华宝基金管理有限公司	林昊	1.22	2.41	1.19	1.30	2.58	1.28	0.00	2.98	2.98	4.46	3.19	-1.27	98.82	1.18	99.57	0.43	1.29	2.57
021380	创金合信季安盈3个月持有E	纯债	混合债券型一级基金	2024-04-26	创金合信基金管理有限公司	黄佳祥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47	8.47	9.90	9.34	-0.56	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021262	百嘉百臻利率债A	纯债	中长期纯债型基金	2024-04-26	百嘉基金管理有限公司	李泉	25.95	3.68	-22.27	28.01	3.99	-24.02	25.98	3.71	-22.27	28.04	4.02	-24.02	99.91	0.09	99.96	0.04	28.00	3.99
021263	百嘉百臻利率债C	纯债	中长期纯债型基金	2024-04-26	百嘉基金管理有限公司	李泉	0.03	0.03	-0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	3.71	3.71	28.04	4.02	-24.02	82.62	17.38	0.00	100.00	0.00	0.00
020952	方正富邦瑞福6个月持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-04-26	方正富邦基金管理有限公司	吴佩珊	0.24	0.18	-0.06	0.25	0.19	-0.06	0.29	0.22	-0.07	0.30	0.23	-0.07	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020961	方正富邦瑞福6个月持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-04-26	方正富邦基金管理有限公司	吴佩珊	0.05	0.04	-0.00	0.05	0.05	-0.01	0.00	0.22	0.22	0.30	0.23	-0.07	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021239	农银金泽60天持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-04-26	农银汇理基金管理有限公司	刘莎莎	0.26	0.19	-0.08	0.27	0.19	-0.08	0.82	0.44	-0.39	0.84	0.45	-0.39	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021240	农银金泽60天持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-04-26	农银汇理基金管理有限公司	刘莎莎	0.56	0.25	-0.31	0.57	0.26	-0.31	0.00	0.44	0.44	0.84	0.45	-0.39	21.44	78.56	0.93	99.07	0.01	0.00
021068	鹏华双季乐180天持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-04-26	鹏华基金管理有限公司	杜培俊	2.78	2.58	-0.20	2.93	2.74	-0.19	6.05	4.36	-1.69	6.36	4.62	-1.74	14.36	85.64	13.84	86.16	0.41	0.38
021069	鹏华双季乐180天持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-04-26	鹏华基金管理有限公司	杜培俊	3.27	1.78	-1.49	3.43	1.88	-1.55	0.00	4.36	4.36	6.36	4.62	-1.74	0.93	99.07	0.23	99.77	0.01	0.00
020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选A	纯债	被动指数型债券基金	2024-04-26	万家基金管理有限公司	徐青	13.04	11.40	-1.64	13.51	11.89	-1.63	13.09	11.80	-1.29	13.57	12.30	-1.27	100.00	0.00	100.00	0.00	13.51	11.89
020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选C	纯债	被动指数型债券基金	2024-04-26	万家基金管理有限公司	徐青	0.05	0.40	0.35	0.05	0.41	0.36	0.00	11.80	11.80	13.57	12.30	-1.27	100.00	0.00	100.00	0.00	0.05	0.41
159306	平安中证汽车零部件主题ETF	股指	被动指数型基金	2024-04-29	平安基金管理有限公司	马浩然	0.26	0.22	-0.04	0.39	0.28	-0.10	0.26	0.22	-0.04	0.39	0.28	-0.10	66.76	33.24	48.32	51.68	0.19	0.14
019402	财通资管中证1000指数增强A	股指	增强指数型基金	2024-04-29	财通证券资产管理有限公司	辛晨晨	0.08	0.07	-0.01	0.12	0.10	-0.01	0.09	0.13	0.04	0.13	0.19	0.07	91.92	8.08	93.27	6.73	0.11	0.10
019403	财通资管中证1000指数增强C	股指	增强指数型基金	2024-04-29	财通证券资产管理有限公司	辛晨晨	0.01	0.06	0.06	0.01	0.09	0.08	0.00	0.13	0.13	0.13	0.19	0.07	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021214	嘉实中证A50ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-04-29	嘉实基金管理有限公司	尚可	0.40	0.43	0.04	0.52	0.54	0.03	0.93	1.52	0.59	1.21	1.90	0.69	5.49	94.51	3.90	96.10	0.02	0.02
021215	嘉实中证A50ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-04-29	嘉实基金管理有限公司	尚可	0.53	1.09	0.56	0.69	1.36	0.67	0.00	1.52	1.52	1.21	1.90	0.69	13.97	86.03	30.72	69.28	0.21	0.42
020055	永赢悦享A	股债混合	混合债券型二级基金	2024-04-29	永赢基金管理有限公司	刘星宇	0.25	0.58	0.33	0.26	0.61	0.35	1.74	2.04	0.30	1.80	2.13	0.33	3.01	96.99	5.23	94.77	0.01	0.03
020056	永赢悦享C	股债混合	混合债券型二级基金	2024-04-29	永赢基金管理有限公司	刘星宇	1.49	1.17	-0.32	1.54	1.22	-0.32	0.00	2.04	2.04	1.80	2.13	0.33	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019085	工银价值精选A	主动权益	偏股混合型基金	2024-04-29	工银瑞信基金管理有限公司	尤宏业	83.21	91.80	8.59	88.07	94.99	6.92	85.96	104.44	18.48	90.98	108.04	17.06	97.85	2.15	99.14	0.86	87.32	94.17