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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有A | 股债混合 | 债券型FOF基金 | 2024-04-24 | 鑫元基金管理有限公司 | 徐欢 | 0.45 | 0.47 | 0.03 | 0.47 | 0.50 | 0.03 | 0.51 | 0.50 | -0.01 | 0.53 | 0.53 | -0.00 | 94.62 | 5.38 | 96.13 | 3.87 | 0.45 | 0.48 |
| 019081 | 山证资管中债1-3年国开行A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-04-24 | 山证(上海)资产管理有限公司 | 蓝烨,倪伟杰 | 37.83 | 51.87 | 14.04 | 40.09 | 55.27 | 15.18 | 38.94 | 52.39 | 13.45 | 41.27 | 55.84 | 14.56 | 98.03 | 1.97 | 99.36 | 0.64 | 39.83 | 54.92 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开行C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-04-24 | 山证(上海)资产管理有限公司 | 蓝烨,倪伟杰 | 1.11 | 0.53 | -0.59 | 1.18 | 0.56 | -0.62 | 0.00 | 52.39 | 52.39 | 41.27 | 55.84 | 14.56 | 17.32 | 82.68 | 20.95 | 79.05 | 0.25 | 0.12 |
| 020727 | 兴业稳瑞90天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-04-24 | 兴业基金管理有限公司 | 唐丁祥 | 20.34 | 16.19 | -4.14 | 21.48 | 17.21 | -4.27 | 22.07 | 17.44 | -4.63 | 23.30 | 18.52 | -4.78 | 2.21 | 97.79 | 3.95 | 96.05 | 0.85 | 0.68 |
| 020728 | 兴业稳瑞90天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-04-24 | 兴业基金管理有限公司 | 唐丁祥 | 1.73 | 1.24 | -0.48 | 1.82 | 1.32 | -0.50 | 0.00 | 17.44 | 17.44 | 23.30 | 18.52 | -4.78 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有C | 股债混合 | 债券型FOF基金 | 2024-04-24 | 鑫元基金管理有限公司 | 徐欢 | 0.06 | 0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.03 | -0.04 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | -0.00 | 12.70 | 87.30 | 45.43 | 54.57 | 0.03 | 0.01 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-04-25 | 富国基金管理有限公司 | 刘海燕 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.16 | 0.19 | 0.04 | 0.14 | 0.17 | 0.03 | 94.96 | 5.04 | 88.83 | 11.17 | 0.09 | 0.10 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-04-25 | 富国基金管理有限公司 | 刘海燕 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-04-25 | 富国基金管理有限公司 | 王乐乐 | 0.15 | 0.11 | -0.04 | 0.20 | 0.14 | -0.06 | 0.17 | 0.11 | -0.06 | 0.22 | 0.14 | -0.08 | 97.13 | 2.87 | 96.15 | 3.85 | 0.19 | 0.13 |
| 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-04-25 | 富国基金管理有限公司 | 王乐乐 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.14 | -0.08 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-04-25 | 银华基金管理股份有限公司 | 张亦驰 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 26.62 | 73.38 | 29.57 | 70.43 | 0.03 | 0.03 |
| 019426 | 中银数字经济A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-04-25 | 中银基金管理有限公司 | 杨雷 | 0.06 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.38 | 0.28 | 0.38 | 0.54 | 0.16 | 0.61 | 0.91 | 0.30 | 77.51 | 22.49 | 52.47 | 47.53 | 0.05 | 0.20 |
| 019427 | 中银数字经济C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-04-25 | 中银基金管理有限公司 | 杨雷 | 0.32 | 0.32 | -0.00 | 0.51 | 0.54 | 0.02 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.91 | 0.30 | 0.00 | 100.00 | 0.92 | 99.08 | 0.00 | 0.00 |
| 020805 | 国投瑞银和嘉A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-04-25 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 杨枫 | 0.06 | 0.02 | -0.04 | 0.06 | 0.02 | -0.04 | 0.16 | 0.08 | -0.08 | 0.17 | 0.08 | -0.09 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020806 | 国投瑞银和嘉C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-04-25 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 杨枫 | 0.10 | 0.05 | -0.05 | 0.11 | 0.06 | -0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | -0.09 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019295 | 博时匠心优选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-04-25 | 博时基金管理有限公司 | 过钧 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | 0.08 | 0.05 | -0.02 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.11 | 0.09 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019296 | 博时匠心优选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-04-25 | 博时基金管理有限公司 | 过钧 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020660 | 国泰泰合三个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-04-25 | 国泰基金管理有限公司 | 胡智磊 | 17.30 | 7.11 | -10.19 | 17.48 | 7.22 | -10.26 | 17.30 | 7.11 | -10.19 | 17.48 | 7.22 | -10.26 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 17.48 | 7.22 |
| 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-04-25 | 鹏扬基金管理有限公司 | 陈钟闻,黄乐婷 | 3.09 | 2.99 | -0.11 | 3.40 | 3.31 | -0.09 | 6.26 | 5.25 | -1.01 | 6.88 | 5.81 | -1.07 | 0.00 | 100.00 | 5.88 | 94.12 | 0.20 | 0.19 |
| 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-04-25 | 鹏扬基金管理有限公司 | 陈钟闻,黄乐婷 | 2.87 | 2.09 | -0.78 | 3.15 | 2.31 | -0.84 | 0.00 | 5.25 | 5.25 | 6.88 | 5.81 | -1.07 | 0.03 | 99.97 | 0.05 | 99.95 | 0.00 | 0.00 |