PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021249 | 国泰惠丰纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-04-11 | 国泰基金管理有限公司 | 李铭一 | 2.28 | 1.22 | -1.05 | 2.53 | 1.37 | -1.17 | 0.00 | 9.52 | 9.52 | 14.52 | 10.69 | -3.83 | 5.19 | 94.81 | 3.81 | 96.19 | 0.10 | 0.05 |
| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-04-11 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 傅煜清,刘洋 | 6.53 | 3.80 | -2.73 | 7.30 | 4.25 | -3.05 | 0.00 | 13.02 | 13.02 | 19.24 | 14.61 | -4.63 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 7.30 | 4.25 |
| 020891 | 易方达安丰六个月持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-04-11 | 易方达基金管理有限公司 | 藏海涛 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.58 | 0.31 | -0.27 | 0.60 | 0.32 | -0.28 | 0.00 | 100.00 | 9.12 | 90.88 | 0.00 | 0.00 |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-04-11 | 易方达基金管理有限公司 | 藏海涛 | 0.55 | 0.26 | -0.29 | 0.57 | 0.27 | -0.30 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.60 | 0.32 | -0.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-04-12 | 嘉实基金管理有限公司 | 田光远 | 0.50 | 0.80 | 0.30 | 1.13 | 1.71 | 0.58 | 0.50 | 0.80 | 0.30 | 1.13 | 1.71 | 0.58 | 41.76 | 58.24 | 24.23 | 75.77 | 0.27 | 0.41 |
| 020818 | 鹏扬永利90天持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-04-12 | 鹏扬基金管理有限公司 | 王经瑞 | 23.28 | 19.57 | -3.71 | 24.81 | 21.03 | -3.78 | 39.68 | 32.23 | -7.45 | 42.20 | 34.56 | -7.64 | 0.40 | 99.60 | 1.77 | 98.23 | 0.44 | 0.37 |
| 020819 | 鹏扬永利90天持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-04-12 | 鹏扬基金管理有限公司 | 王经瑞 | 16.40 | 12.66 | -3.74 | 17.39 | 13.53 | -3.86 | 0.00 | 32.23 | 32.23 | 42.20 | 34.56 | -7.64 | 8.10 | 91.90 | 4.63 | 95.37 | 0.81 | 0.63 |
| 021228 | 万家年年恒荣定开D | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-04-12 | 万家基金管理有限公司 | 周慧 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 11.22 | 11.29 | 0.07 | 0.00 | 10.09 | 10.09 | 11.52 | 11.59 | 0.07 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 11.22 | 11.29 |
| 021221 | 富国中债1-5年农发行E | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-04-12 | 富国基金管理有限公司 | 朱征星 | 15.86 | 1.74 | -14.11 | 16.72 | 1.85 | -14.86 | 0.00 | 38.91 | 38.91 | 80.44 | 41.42 | -39.02 | 98.83 | 1.17 | 99.95 | 0.05 | 16.71 | 1.85 |
| 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-04-15 | 南方基金管理股份有限公司 | 李佳亮 | 7.20 | 6.48 | -0.72 | 18.94 | 16.69 | -2.25 | 7.20 | 6.48 | -0.72 | 18.94 | 16.69 | -2.25 | 16.99 | 83.00 | 9.48 | 90.53 | 1.80 | 1.58 |
| 011512 | 天弘中证新能源汽车A | 股指 | 被动指数型基金 | 2021-04-09 | 天弘基金管理有限公司 | 祁世超 | 1.28 | 1.11 | -0.18 | 1.58 | 1.36 | -0.23 | 8.10 | 7.35 | -0.75 | 9.93 | 8.94 | -0.98 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022543 | 天弘沪深300指数增强E | 股指 | 增强指数型基金 | 2024-11-04 | 天弘基金管理有限公司 | 杨超 | 0.54 | 0.87 | 0.33 | 0.80 | 1.25 | 0.45 | 0.00 | 7.96 | 7.96 | 12.56 | 11.41 | -1.16 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021265 | 兴业聚利C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2024-04-15 | 兴业基金管理有限公司 | 楼华锋 | 0.92 | 1.67 | 0.74 | 2.56 | 4.63 | 2.08 | 0.00 | 2.51 | 2.51 | 6.28 | 6.98 | 0.70 | 99.96 | 0.04 | 99.30 | 0.70 | 2.54 | 4.60 |
| 021220 | 工银纯债D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-04-15 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 谷衡,尹珂嘉 | 5.62 | 7.62 | 2.00 | 6.62 | 9.05 | 2.44 | 0.00 | 78.46 | 78.46 | 79.02 | 93.12 | 14.10 | 98.74 | 1.26 | 98.80 | 1.20 | 6.54 | 8.94 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开债E | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-04-15 | 富国基金管理有限公司 | 吴旅忠,李金柳 | 12.80 | 9.27 | -3.54 | 13.69 | 9.98 | -3.72 | 0.00 | 42.35 | 42.35 | 53.30 | 45.53 | -7.77 | 97.04 | 2.96 | 97.89 | 2.11 | 13.40 | 9.77 |
| 021259 | 富国中债0-2年国开行E | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-04-15 | 富国基金管理有限公司 | 吴旅忠 | 0.15 | 3.75 | 3.60 | 0.15 | 3.82 | 3.67 | 0.00 | 12.97 | 12.97 | 14.71 | 13.23 | -1.48 | 88.65 | 11.35 | 92.99 | 7.01 | 0.14 | 3.55 |
| 020948 | 大成景朔利率债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-04-15 | 大成基金管理有限公司 | 冯佳 | 34.54 | 32.54 | -2.00 | 35.12 | 33.36 | -1.77 | 34.54 | 32.54 | -2.00 | 35.12 | 33.36 | -1.77 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 35.12 | 33.36 |
| 020949 | 大成景朔利率债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-04-15 | 大成基金管理有限公司 | 冯佳 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 32.54 | 32.54 | 35.12 | 33.36 | -1.77 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019836 | 大摩恒利A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-04-15 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 吴慧文 | 10.00 | 0.63 | -9.37 | 10.09 | 0.64 | -9.45 | 10.00 | 0.63 | -9.37 | 10.09 | 0.64 | -9.45 | 99.99 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 10.09 | 0.64 |
| 019837 | 大摩恒利C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-04-15 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 吴慧文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 10.09 | 0.64 | -9.45 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |