PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有D | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2024-03-28 | 中欧基金管理有限公司 | 邓达 | 22.90 | 11.67 | -11.23 | 24.32 | 12.41 | -11.91 | 0.00 | 52.72 | 52.72 | 98.08 | 55.72 | -42.36 | 5.29 | 94.71 | 1.29 | 98.71 | 0.31 | 0.16 |
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有E | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2024-03-28 | 中欧基金管理有限公司 | 邓达 | 58.86 | 34.58 | -24.28 | 62.08 | 36.49 | -25.59 | 0.00 | 52.72 | 52.72 | 98.08 | 55.72 | -42.36 | 0.66 | 99.34 | 0.69 | 99.31 | 0.43 | 0.25 |
| 021133 | 宏利货币E | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-03-28 | 宏利基金管理有限公司 | 周丹娜,沈乔旸 | 5.94 | 8.07 | 2.13 | 5.94 | 8.07 | 2.13 | 0.00 | 419.98 | 419.98 | 284.87 | 419.98 | 135.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021134 | 宏利活期友E | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-03-28 | 宏利基金管理有限公司 | 周丹娜,沈乔旸 | 0.35 | 6.91 | 6.56 | 0.35 | 6.91 | 6.56 | 0.00 | 60.85 | 60.85 | 67.15 | 60.85 | -6.30 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021118 | 宏利京元宝E | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-03-28 | 宏利基金管理有限公司 | 沈乔旸,周丹娜 | 0.34 | 1.00 | 0.65 | 0.34 | 1.00 | 0.65 | 0.00 | 44.30 | 44.30 | 40.24 | 44.30 | 4.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-03-28 | 华安基金管理有限公司 | 李振宇 | 1.92 | 0.02 | -1.91 | 2.02 | 0.02 | -2.00 | 0.00 | 46.54 | 46.54 | 57.73 | 48.74 | -8.99 | 99.97 | 0.03 | 99.97 | 0.03 | 2.01 | 0.02 |
| 021138 | 上银中债1-3年国开债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-03-28 | 上银基金管理有限公司 | 许佳,沈丹莹 | 0.43 | 0.03 | -0.40 | 0.46 | 0.03 | -0.43 | 0.00 | 47.92 | 47.92 | 100.21 | 51.36 | -48.85 | 96.84 | 3.16 | 93.37 | 6.63 | 0.43 | 0.03 |
| 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-03-28 | 华安基金管理有限公司 | 周舒展 | 0.10 | 3.59 | 3.49 | 0.11 | 4.05 | 3.94 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 5.26 | 5.41 | 0.15 | 99.97 | 0.03 | 51.79 | 48.21 | 0.06 | 2.10 |
| 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2024-03-28 | 易方达基金管理有限公司 | 张振琪 | 3.58 | 2.22 | -1.36 | 4.05 | 2.52 | -1.53 | 3.61 | 2.26 | -1.34 | 4.08 | 2.57 | -1.51 | 0.00 | 100.00 | 0.28 | 99.72 | 0.01 | 0.01 |
| 020839 | 南方中证半导体产业A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-03-29 | 南方基金管理股份有限公司 | 李佳亮 | 0.90 | 1.42 | 0.52 | 1.95 | 3.09 | 1.14 | 2.01 | 3.07 | 1.05 | 4.36 | 6.65 | 2.30 | 17.93 | 82.07 | 11.15 | 88.85 | 0.22 | 0.34 |
| 020840 | 南方中证半导体产业C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-03-29 | 南方基金管理股份有限公司 | 李佳亮 | 1.11 | 1.65 | 0.53 | 2.41 | 3.56 | 1.15 | 0.00 | 3.07 | 3.07 | 4.36 | 6.65 | 2.30 | 0.00 | 100.00 | 0.83 | 99.17 | 0.02 | 0.03 |
| 017871 | 汇添富添富通C | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-03-29 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 徐寅喆,许娅 | 2.32 | 2.46 | 0.14 | 2.32 | 2.46 | 0.14 | 0.00 | 537.47 | 537.47 | 483.80 | 537.47 | 53.66 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020816 | 湘财红利量化选股A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-03-29 | 湘财基金管理有限公司 | 包佳敏 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 6.55 | 93.45 | 13.06 | 86.94 | 0.01 | 0.01 |
| 020817 | 湘财红利量化选股C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-03-29 | 湘财基金管理有限公司 | 包佳敏 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020778 | 太平福安稳健养老一年持有Y | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2024-03-29 | 太平基金管理有限公司 | 刘翀,李家祺 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 1.79 | 2.03 | 2.01 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021114 | 博时裕康纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司 | 胥艺 | 3.91 | 1.07 | -2.84 | 4.02 | 1.11 | -2.91 | 0.00 | 5.06 | 5.06 | 8.13 | 5.23 | -2.89 | 99.70 | 0.30 | 99.72 | 0.28 | 4.01 | 1.11 |
| 021165 | 浙商惠裕纯债D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-03-29 | 浙商基金管理有限公司 | 孙志刚,黄玥 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 2.60 | 2.62 | 0.02 | 0.00 | 2.51 | 2.51 | 2.64 | 2.65 | 0.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.60 | 2.62 |
| 021139 | 上银政策性金融债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-03-29 | 上银基金管理有限公司 | 陈芳菲 | 0.42 | 0.26 | -0.16 | 0.43 | 0.27 | -0.16 | 0.00 | 59.94 | 59.94 | 93.60 | 62.09 | -31.51 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021163 | 鑫元中短债D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-03-29 | 鑫元基金管理有限公司 | 黄轩 | 1.30 | 1.31 | 0.01 | 1.53 | 1.55 | 0.02 | 0.00 | 89.62 | 89.62 | 137.35 | 106.65 | -30.70 | 94.29 | 5.71 | 98.13 | 1.87 | 1.50 | 1.52 |
| 021152 | 华泰紫金季季享定开D | 纯债 | 混合债券型二级基金 | 2024-03-29 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 肖芳芳,刘鹏飞 | 4.71 | 3.28 | -1.43 | 4.94 | 3.48 | -1.46 | 0.00 | 3.61 | 3.61 | 5.31 | 3.83 | -1.48 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 4.94 | 3.48 |