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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
019559	交银稳悦回报A	股债混合	混合债券型二级基金	2024-03-27	交银施罗德基金管理有限公司	胡湘怡,徐森洲	1.49	0.62	-0.87	1.55	0.63	-0.92	3.76	4.70	0.94	3.90	4.74	0.84	0.00	100.00	96.87	3.13	1.51	0.61
019560	交银稳悦回报C	股债混合	混合债券型二级基金	2024-03-27	交银施罗德基金管理有限公司	胡湘怡,徐森洲	2.27	4.07	1.81	2.34	4.10	1.76	0.00	4.70	4.70	3.90	4.74	0.84	0.00	100.00	89.69	10.31	2.10	3.68
021135	创金合信货币D	货币	货币市场型基金	2024-03-27	创金合信基金管理有限公司	郑振源,谢创,段伟兰	5.83	5.90	0.06	5.83	5.90	0.06	0.00	560.49	560.49	551.16	560.49	9.33	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021154	鹏华3个月中短债E	纯债	短期纯债型基金	2024-03-27	鹏华基金管理有限公司	张佳蕾,王康佳,王中兴	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	14.21	14.21	17.09	17.00	-0.10	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021158	华安鼎益E	纯债	中长期纯债型基金	2024-03-27	华安基金管理有限公司	郑如熙	7.82	7.79	-0.03	9.00	9.01	0.01	0.00	28.80	28.80	37.57	33.30	-4.27	48.05	51.95	42.47	57.53	3.82	3.82
021037	南方7-10年国开债I	纯债	被动指数型债券基金	2024-03-27	南方基金管理股份有限公司	朱佳	0.59	0.45	-0.14	0.79	0.62	-0.18	0.00	85.48	85.48	182.82	116.74	-66.08	14.33	85.67	0.00	100.00	0.00	0.00
021076	诺德安鸿纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2024-03-27	诺德基金管理有限公司	赵滔滔	0.06	0.05	-0.01	0.06	0.05	-0.01	0.00	0.44	0.44	0.71	0.46	-0.25	68.96	31.04	0.00	100.00	0.00	0.00
018928	蜂巢丰旭A	纯债	中长期纯债型基金	2024-03-27	蜂巢基金管理有限公司	王宏	0.03	0.23	0.20	0.03	0.24	0.21	0.03	0.29	0.25	0.04	0.30	0.26	99.99	0.01	36.91	63.09	0.01	0.09
018929	蜂巢丰旭C	纯债	中长期纯债型基金	2024-03-27	蜂巢基金管理有限公司	王宏	0.01	0.06	0.05	0.01	0.06	0.05	0.00	0.29	0.29	0.04	0.30	0.26	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020850	东方享悦90天滚动持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-03-27	东方基金管理股份有限公司	吴萍萍,车日楠	0.12	0.11	-0.01	0.12	0.11	-0.01	2.14	1.88	-0.26	2.22	1.96	-0.26	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020851	东方享悦90天滚动持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-03-27	东方基金管理股份有限公司	吴萍萍,车日楠	2.02	1.77	-0.25	2.10	1.85	-0.25	0.00	1.88	1.88	2.22	1.96	-0.26	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019139	中银睿泽稳健3个月持有A	股债混合	混合型FOF基金	2024-03-27	中银基金管理有限公司	柳洋	0.12	1.46	1.34	0.12	1.55	1.43	4.10	16.31	12.20	4.34	17.34	13.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019140	中银睿泽稳健3个月持有C	股债混合	混合型FOF基金	2024-03-27	中银基金管理有限公司	柳洋	0.12	0.58	0.46	0.13	0.62	0.49	0.00	16.31	16.31	4.34	17.34	13.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021169	信澳慧理财C	货币	货币市场型基金	2024-03-28	信达澳亚基金管理有限公司	马俊飞	5.93	5.89	-0.04	5.93	5.89	-0.04	0.00	75.72	75.72	71.11	75.72	4.61	64.30	35.70	53.52	46.48	3.17	3.15
021123	华夏养老2060五年持有A	主动权益	混合型FOF基金	2024-03-28	华夏基金管理有限公司	许利明	2.01	2.05	0.04	2.75	2.79	0.04	2.05	2.13	0.08	2.79	2.89	0.10	99.83	0.17	99.29	0.71	2.73	2.77
019864	浦银安盛高端装备A	主动权益	偏股混合型基金	2024-03-28	浦银安盛基金管理有限公司	李浩玄	0.74	0.63	-0.11	1.56	1.21	-0.35	1.95	1.32	-0.63	4.07	2.52	-1.56	26.48	73.52	57.64	42.36	0.90	0.70
019865	浦银安盛高端装备C	主动权益	偏股混合型基金	2024-03-28	浦银安盛基金管理有限公司	李浩玄	1.20	0.69	-0.52	2.51	1.31	-1.21	0.00	1.32	1.32	4.07	2.52	-1.56	17.91	82.09	63.16	36.84	1.59	0.82
021130	信澳鑫安C	股债混合	混合债券型二级基金	2024-03-28	信达澳亚基金管理有限公司	杨彬,宋加旺	0.03	0.12	0.09	0.03	0.12	0.09	0.00	9.45	9.45	13.76	9.66	-4.10	89.24	10.76	87.37	12.63	0.03	0.11
019576	汇添富稳兴回报A	股债混合	混合债券型二级基金	2024-03-28	汇添富基金管理股份有限公司	许一尊	0.14	0.14	-0.00	0.15	0.15	0.00	0.18	0.17	-0.01	0.19	0.18	-0.01	60.62	39.38	73.19	26.81	0.11	0.11
019577	汇添富稳兴回报C	股债混合	混合债券型二级基金	2024-03-28	汇添富基金管理股份有限公司	许一尊	0.05	0.03	-0.01	0.05	0.04	-0.01	0.00	0.17	0.17	0.19	0.18	-0.01	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00