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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
020653	恒生前海兴泰A	主动权益	偏股混合型基金	2024-03-15	恒生前海基金管理有限公司	胡启聪	1.01	0.03	-0.98	1.18	0.03	-1.15	1.18	0.72	-0.46	1.37	0.88	-0.49	99.14	0.86	99.88	0.12	1.18	0.03
020654	恒生前海兴泰C	主动权益	偏股混合型基金	2024-03-15	恒生前海基金管理有限公司	胡启聪	0.17	0.69	0.53	0.19	0.85	0.66	0.00	0.72	0.72	1.37	0.88	-0.49	99.77	0.23	97.92	2.08	0.19	0.83
562580	华夏中证全指可选消费ETF	股指	被动指数型基金	2024-03-18	华夏基金管理有限公司	鲁亚运	0.29	0.33	0.05	0.37	0.38	0.02	0.29	0.33	0.05	0.37	0.38	0.02	59.46	40.54	37.44	62.56	0.14	0.14
020811	富国盛利增强A	股债混合	混合债券型二级基金	2024-03-18	富国基金管理有限公司	陈斯扬	2.68	20.08	17.40	2.94	22.23	19.29	9.72	42.01	32.29	10.65	46.48	35.84	55.41	44.59	91.07	8.93	2.68	20.25
020812	富国盛利增强C	股债混合	混合债券型二级基金	2024-03-18	富国基金管理有限公司	陈斯扬	1.13	2.40	1.28	1.23	2.64	1.41	0.00	42.01	42.01	10.65	46.48	35.84	33.20	66.80	5.58	94.42	0.07	0.15
020098	万家惠诚回报平衡一年持有A	股债混合	偏债混合型基金	2024-03-18	万家基金管理有限公司	陈佳昀	0.45	0.37	-0.07	0.48	0.39	-0.09	0.93	0.77	-0.16	1.00	0.81	-0.19	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020099	万家惠诚回报平衡一年持有C	股债混合	偏债混合型基金	2024-03-18	万家基金管理有限公司	陈佳昀	0.49	0.40	-0.09	0.52	0.42	-0.10	0.00	0.77	0.77	1.00	0.81	-0.19	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020991	西部利得合赢E	纯债	中长期纯债型基金	2024-03-18	西部利得基金管理有限公司	徐翔	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10	19.10	20.69	19.96	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020998	南方臻利3个月定开C	纯债	中长期纯债型基金	2024-03-18	南方基金管理股份有限公司	杜才超,陶铄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47	11.47	44.50	12.12	-32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019662	易方达兴利180天持有A	纯债	混合债券型一级基金	2024-03-18	易方达基金管理有限公司	纪玲云	31.32	18.40	-12.92	33.81	20.08	-13.73	36.44	20.98	-15.46	39.32	22.88	-16.44	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019663	易方达兴利180天持有C	纯债	混合债券型一级基金	2024-03-18	易方达基金管理有限公司	纪玲云	5.13	2.58	-2.55	5.51	2.80	-2.71	0.00	20.98	20.98	39.32	22.88	-16.44	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020271	万家创业板综合ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-03-19	万家基金管理有限公司	杨坤	0.28	0.23	-0.05	0.48	0.39	-0.09	0.55	0.47	-0.08	0.93	0.79	-0.15	27.14	72.86	35.62	64.38	0.17	0.14
020272	万家创业板综合ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-03-19	万家基金管理有限公司	杨坤	0.27	0.24	-0.03	0.46	0.40	-0.06	0.00	0.47	0.47	0.93	0.79	-0.15	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
021004	南方上海金ETF联接I	股指	商品型基金	2024-03-19	南方基金管理股份有限公司	孙伟,杨恺宁	0.13	0.12	-0.01	0.26	0.25	-0.01	0.00	7.30	7.30	10.98	15.03	4.06	0.00	100.00	32.94	67.06	0.09	0.08
019814	民生加银国证2000指数增强A	股指	增强指数型基金	2024-03-19	民生加银基金管理有限公司	何江	0.61	0.59	-0.01	1.02	1.03	0.01	0.77	0.78	0.01	1.31	1.36	0.05	58.13	41.87	47.61	52.39	0.49	0.49
019815	民生加银国证2000指数增强C	股指	增强指数型基金	2024-03-19	民生加银基金管理有限公司	何江	0.17	0.19	0.02	0.28	0.33	0.05	0.00	0.78	0.78	1.31	1.36	0.05	0.00	100.00	29.54	70.46	0.08	0.10
021000	南方纳斯达克100I	股指	国际(QDII)股票型基金	2024-03-19	南方基金管理股份有限公司	张其思	6.05	8.25	2.20	12.39	15.69	3.30	0.00	41.76	41.76	86.56	79.30	-7.26	0.00	100.00	0.71	99.29	0.09	0.11
021022	南方沪深300ETF联接I	股指	被动指数型基金	2024-03-19	南方基金管理股份有限公司	罗文杰	0.32	0.23	-0.08	0.50	0.35	-0.15	0.00	11.09	11.09	19.24	16.69	-2.54	82.94	17.06	37.95	62.05	0.19	0.13
020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-03-19	鹏扬基金管理有限公司	施红俊	0.05	0.05	0.00	0.05	0.06	0.01	0.19	0.11	-0.08	0.21	0.13	-0.08	64.16	35.84	4.31	95.69	0.00	0.00
020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-03-19	鹏扬基金管理有限公司	施红俊	0.15	0.06	-0.08	0.16	0.07	-0.09	0.00	0.11	0.11	0.21	0.13	-0.08	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00