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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有 | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2024-03-07 | 平安基金管理有限公司 | 王家萌 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | -0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | -0.00 | 95.77 | 4.23 | 92.88 | 7.12 | 0.12 | 0.12 |
| 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-03-07 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 秦瑞 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0.15 | 0.01 | 84.71 | 15.29 | 89.19 | 10.81 | 0.12 | 0.12 |
| 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-03-07 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 秦瑞 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020964 | 安信企业价值优选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-03-07 | 安信基金管理有限责任公司 | 张明 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.15 | 0.12 | -0.03 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 1.70 | 1.57 | -0.13 | 88.16 | 11.84 | 61.11 | 38.89 | 0.09 | 0.07 |
| 020931 | 富国景利纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-03-07 | 富国基金管理有限公司 | 朱梦娜 | 2.56 | 2.35 | -0.21 | 2.86 | 2.65 | -0.21 | 0.00 | 9.99 | 9.99 | 14.95 | 11.30 | -3.65 | 99.66 | 0.34 | 99.30 | 0.70 | 2.84 | 2.63 |
| 020957 | 中银全球策略C | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2024-03-08 | 中银基金管理有限公司 | 夏宜冰 | 1.91 | 1.52 | -0.39 | 1.98 | 1.53 | -0.45 | 0.00 | 5.32 | 5.32 | 5.42 | 5.38 | -0.04 | 0.00 | 100.00 | 62.33 | 37.67 | 1.24 | 0.95 |
| 020962 | 中信保诚双盈D | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-03-08 | 中信保诚基金管理有限公司 | 杨立春,韩海平 | 5.42 | 10.36 | 4.94 | 5.53 | 10.63 | 5.10 | 0.00 | 35.63 | 35.63 | 31.91 | 36.58 | 4.67 | 99.85 | 0.15 | 99.96 | 0.04 | 5.53 | 10.63 |
| 020971 | 中银货币D | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-03-08 | 中银基金管理有限公司 | 蔡静,徐一 | 78.68 | 87.79 | 9.12 | 78.68 | 87.79 | 9.12 | 0.00 | 689.48 | 689.48 | 500.96 | 689.48 | 188.51 | 34.93 | 65.07 | 32.31 | 67.69 | 25.42 | 28.36 |
| 020959 | 摩根纯债丰利D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-03-08 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 田原 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.12 | 3.14 | 0.02 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 3.17 | 3.18 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3.12 | 3.14 |
| 020945 | 工银如意D | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-03-08 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 王朔,郝瑞 | 6.64 | 0.81 | -5.83 | 6.64 | 0.81 | -5.83 | 0.00 | 506.65 | 506.65 | 362.99 | 506.65 | 143.66 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 6.64 | 0.81 |
| 020663 | 华安季季鑫90天持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-03-08 | 华安基金管理有限公司 | 吴文明 | 2.13 | 1.65 | -0.48 | 2.25 | 1.76 | -0.49 | 4.20 | 2.84 | -1.35 | 4.42 | 3.01 | -1.41 | 2.38 | 97.62 | 2.65 | 97.35 | 0.06 | 0.05 |
| 020664 | 华安季季鑫90天持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-03-08 | 华安基金管理有限公司 | 吴文明 | 2.06 | 1.19 | -0.88 | 2.17 | 1.25 | -0.92 | 0.00 | 2.84 | 2.84 | 4.42 | 3.01 | -1.41 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-03-08 | 招商基金管理有限公司 | 王闯 | 8.87 | 36.98 | 28.11 | 8.96 | 37.55 | 28.59 | 8.88 | 37.48 | 28.60 | 8.97 | 38.06 | 29.09 | 99.96 | 0.04 | 99.81 | 0.19 | 8.94 | 37.48 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-03-08 | 招商基金管理有限公司 | 王闯 | 0.01 | 0.50 | 0.50 | 0.01 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 37.48 | 37.48 | 8.97 | 38.06 | 29.09 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020970 | 益民品质升级C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2024-03-11 | 益民基金管理有限公司 | 王勇 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.44 | -0.09 | 0.00 | 100.00 | 8.81 | 91.19 | 0.01 | 0.01 |
| 020929 | 国投瑞银新活力定开D | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2024-03-11 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 李达夫,张清宁 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020785 | 安信长鑫增强A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-03-11 | 安信基金管理有限责任公司 | 黄琬舒 | 0.50 | 0.38 | -0.12 | 0.52 | 0.40 | -0.12 | 2.11 | 1.65 | -0.46 | 2.19 | 1.74 | -0.46 | 0.64 | 99.36 | 1.97 | 98.03 | 0.01 | 0.01 |
| 020786 | 安信长鑫增强C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-03-11 | 安信基金管理有限责任公司 | 黄琬舒 | 1.62 | 1.27 | -0.34 | 1.68 | 1.33 | -0.34 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 2.19 | 1.74 | -0.46 | 3.41 | 96.59 | 0.08 | 99.92 | 0.00 | 0.00 |
| 020861 | 万家悦兴3个月定开D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-03-11 | 万家基金管理有限公司 | 石东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.25 | 29.25 | 30.06 | 30.27 | 0.21 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020883 | 南方月月享30天滚动持有E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-03-11 | 南方基金管理股份有限公司 | 陈霜阳,刘诗瑶 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.28 | 0.54 | -0.74 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |