PRODUCT CATALOG

产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
020635	汇添富恒生生物科技ETF联接C	股指	国际(QDII)股票型基金	2024-03-01	汇添富基金管理股份有限公司	乐无穹	0.65	0.60	-0.05	1.03	0.95	-0.08	0.00	1.22	1.22	1.97	1.93	-0.04	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020930	平安鼎信C	股债混合	混合债券型二级基金	2024-03-01	平安基金管理有限公司	刘斌斌	0.46	0.21	-0.26	0.48	0.21	-0.27	0.00	19.45	19.45	16.98	20.01	3.03	36.11	63.89	15.72	84.28	0.08	0.03
020797	诺安稳固收益C	纯债	中长期纯债型基金	2024-03-01	诺安基金管理有限公司	郭晓晖	7.18	7.18	0.00	7.23	7.30	0.06	0.00	7.70	7.70	7.76	7.83	0.07	99.47	0.53	99.47	0.53	7.20	7.26
019964	华商同业存单指数7天持有	纯债	被动指数型债券基金	2024-03-01	华商基金管理有限公司	杜磊	1.08	1.24	0.16	1.11	1.27	0.16	1.08	1.24	0.16	1.11	1.27	0.16	15.33	84.67	9.06	90.94	0.10	0.12
020446	中加睿盈纯债	纯债	中长期纯债型基金	2024-03-01	中加基金管理有限公司	袁素	11.05	11.05	-0.00	11.20	11.29	0.09	11.05	11.05	-0.00	11.20	11.29	0.09	100.00	0.00	100.00	0.00	11.20	11.29
020484	中欧中证全指软件开发指数A	股指	被动指数型基金	2024-03-04	中欧基金管理有限公司	宋巍巍	0.35	0.49	0.14	0.44	0.55	0.11	2.79	3.64	0.86	3.53	4.08	0.55	32.79	67.21	28.65	71.35	0.13	0.16
020485	中欧中证全指软件开发指数C	股指	被动指数型基金	2024-03-04	中欧基金管理有限公司	宋巍巍	2.44	3.15	0.72	3.09	3.53	0.45	0.00	3.64	3.64	3.53	4.08	0.55	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
159593	平安中证A50ETF	股指	被动指数型基金	2024-03-04	平安基金管理有限公司	钱晶,李严	41.74	35.09	-6.65	55.97	45.36	-10.61	41.74	35.09	-6.65	55.97	45.36	-10.61	73.23	26.77	83.05	16.95	46.48	37.67
019690	华商产业机遇A	主动权益	偏股混合型基金	2024-03-04	华商基金管理有限公司	王毅文	0.18	0.10	-0.09	0.28	0.16	-0.13	0.33	0.34	0.01	0.50	0.54	0.04	44.15	55.85	0.00	100.00	0.00	0.00
019691	华商产业机遇C	主动权益	偏股混合型基金	2024-03-04	华商基金管理有限公司	王毅文	0.14	0.24	0.10	0.22	0.39	0.17	0.00	0.34	0.34	0.50	0.54	0.04	3.06	96.94	5.44	94.56	0.01	0.02
020709	同泰恒盛D	股债混合	混合债券型二级基金	2024-03-04	同泰基金管理有限公司	马毅	0.18	0.31	0.13	0.20	0.35	0.14	0.00	4.50	4.50	1.02	4.83	3.81	99.64	0.36	98.90	1.10	0.20	0.34
020888	南方天天利C	货币	货币市场型基金	2024-03-04	南方基金管理股份有限公司	夏晨曦,蔡奕奕	1.06	0.89	-0.17	1.06	0.89	-0.17	0.00	1404.72	1404.72	1296.19	1404.72	108.54	8.60	91.40	7.58	92.42	0.08	0.07
020820	华夏短债D	纯债	短期纯债型基金	2024-03-04	华夏基金管理有限公司	刘明宇	2.24	4.69	2.45	2.47	5.20	2.73	0.00	67.79	67.79	69.55	75.64	6.09	63.30	36.70	86.23	13.77	2.13	4.49
020921	博时富乐纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2024-03-04	博时基金管理有限公司	胥艺	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2.05	2.05	2.14	2.20	0.06	94.37	5.63	0.00	100.00	0.00	0.00
020889	融通通灿C	纯债	中长期纯债型基金	2024-03-04	融通基金管理有限公司	李皓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77	7.77	8.43	8.50	0.07	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020583	农银金季三个月持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-03-04	农银汇理基金管理有限公司	史向明	0.47	0.39	-0.09	0.49	0.40	-0.09	0.70	0.56	-0.14	0.72	0.58	-0.14	16.05	83.95	21.18	78.82	0.10	0.08
020584	农银金季三个月持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-03-04	农银汇理基金管理有限公司	史向明	0.23	0.17	-0.05	0.23	0.18	-0.05	0.00	0.56	0.56	0.72	0.58	-0.14	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020399	国泰利恒30天持有A	纯债	中长期纯债型基金	2024-03-04	国泰基金管理有限公司	丁士恒	5.90	16.23	10.33	6.14	16.97	10.83	8.28	19.56	11.28	8.60	20.43	11.82	0.00	100.00	18.63	81.37	1.14	3.16
020400	国泰利恒30天持有C	纯债	中长期纯债型基金	2024-03-04	国泰基金管理有限公司	丁士恒	2.37	3.32	0.95	2.46	3.46	1.00	0.00	19.56	19.56	8.60	20.43	11.82	1.79	98.21	9.31	90.69	0.23	0.32
020186	上银国企红利A	主动权益	偏股混合型基金	2024-03-04	上银基金管理有限公司	陈博	0.13	0.13	-0.01	0.14	0.14	-0.01	0.18	0.16	-0.02	0.20	0.17	-0.03	65.37	34.63	75.52	24.48	0.11	0.10