PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019729 | 华夏国企红利A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-02-27 | 华夏基金管理有限公司 | 刘睿聪 | 0.14 | 0.13 | -0.01 | 0.16 | 0.14 | -0.02 | 0.16 | 0.15 | -0.01 | 0.18 | 0.16 | -0.02 | 66.19 | 33.81 | 71.59 | 28.41 | 0.11 | 0.10 |
| 019730 | 华夏国企红利C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-02-27 | 华夏基金管理有限公司 | 刘睿聪 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020720 | 国寿安保高端装备A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2024-02-27 | 国寿安保基金管理有限公司 | 闫阳 | 0.10 | 0.10 | -0.00 | 0.12 | 0.11 | -0.02 | 0.11 | 0.10 | -0.00 | 0.13 | 0.11 | -0.02 | 97.91 | 2.09 | 96.05 | 3.95 | 0.12 | 0.10 |
| 020721 | 国寿安保高端装备C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2024-02-27 | 国寿安保基金管理有限公司 | 闫阳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020890 | 银华添润D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-27 | 银华基金管理股份有限公司 | 边慧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | 2.07 | 2.06 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2021-12-28 | 天弘基金管理有限公司 | 林心龙 | 1.31 | 1.27 | -0.05 | 1.60 | 1.53 | -0.07 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 2.60 | 2.52 | -0.08 | 0.00 | 100.00 | 37.34 | 62.66 | 0.60 | 0.57 |
| 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2023-03-23 | 天弘基金管理有限公司 | 杨超,王帅 | 0.29 | 1.00 | 0.71 | 0.41 | 1.49 | 1.08 | 0.00 | 1.51 | 1.51 | 0.84 | 2.27 | 1.43 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-02-28 | 南方基金管理股份有限公司 | 李佳亮 | 0.12 | 0.11 | -0.01 | 0.16 | 0.15 | -0.01 | 0.20 | 0.19 | -0.00 | 0.26 | 0.25 | -0.01 | 1.19 | 98.81 | 1.74 | 98.26 | 0.00 | 0.00 |
| 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-02-28 | 南方基金管理股份有限公司 | 李佳亮 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.25 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2024-02-28 | 鑫元基金管理有限公司 | 徐欢 | 3.48 | 3.49 | 0.01 | 3.70 | 3.70 | 0.01 | 3.48 | 3.50 | 0.01 | 3.70 | 3.71 | 0.01 | 60.79 | 39.21 | 24.06 | 75.94 | 0.89 | 0.89 |
| 020920 | 天弘同利F | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2024-02-28 | 天弘基金管理有限公司 | 赵鼎龙,程仕湘 | 10.47 | 4.46 | -6.01 | 13.04 | 5.59 | -7.45 | 0.00 | 19.01 | 19.01 | 28.47 | 23.16 | -5.31 | 99.97 | 0.03 | 99.98 | 0.02 | 13.03 | 5.59 |
| 018855 | 东方锦合一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-28 | 东方基金管理股份有限公司 | 吴萍萍 | 15.10 | 21.98 | 6.88 | 15.26 | 22.40 | 7.13 | 15.10 | 21.98 | 6.88 | 15.26 | 22.40 | 7.13 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 15.26 | 22.40 |
| 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-28 | 国新国证基金管理有限公司 | 桑劲乔 | 16.40 | 18.36 | 1.96 | 16.62 | 18.77 | 2.15 | 16.40 | 18.36 | 1.96 | 16.63 | 18.78 | 2.15 | 99.98 | 0.02 | 99.99 | 0.01 | 16.62 | 18.77 |
| 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-28 | 国新国证基金管理有限公司 | 桑劲乔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 18.36 | 18.36 | 16.63 | 18.78 | 2.15 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020701 | 南华瑞享纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-28 | 南华基金管理有限公司 | 沈致远,姜杰特 | 1.00 | 1.00 | -0.00 | 1.00 | 1.01 | 0.01 | 1.00 | 1.00 | -0.00 | 1.00 | 1.01 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 99.86 | 0.14 | 1.00 | 1.01 |
| 020702 | 南华瑞享纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-28 | 南华基金管理有限公司 | 沈致远,姜杰特 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020609 | 泰康悦享90天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-28 | 泰康基金管理有限公司 | 任翀 | 1.14 | 0.61 | -0.53 | 1.21 | 0.65 | -0.56 | 4.11 | 2.26 | -1.85 | 4.32 | 2.39 | -1.93 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020610 | 泰康悦享90天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-28 | 泰康基金管理有限公司 | 任翀 | 2.97 | 1.65 | -1.32 | 3.12 | 1.74 | -1.37 | 0.00 | 2.26 | 2.26 | 4.32 | 2.39 | -1.93 | 1.08 | 98.92 | 2.02 | 97.98 | 0.06 | 0.04 |
| 020852 | 中银证券现金管家C | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-02-29 | 中银国际证券股份有限公司 | 吕文晔,易祺坤 | 0.06 | 9.01 | 8.95 | 0.06 | 9.01 | 8.95 | 0.00 | 113.30 | 113.30 | 121.49 | 113.30 | -8.19 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.06 | 9.01 |
| 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF联接A | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2024-03-01 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 乐无穹 | 0.59 | 0.62 | 0.02 | 0.94 | 0.98 | 0.04 | 1.24 | 1.22 | -0.03 | 1.97 | 1.93 | -0.04 | 24.97 | 75.03 | 16.82 | 83.18 | 0.16 | 0.16 |