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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-02-06 | 南方基金管理股份有限公司 | 王翰生,王润栋 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.17 | 0.15 | -0.02 | 0.18 | 0.16 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-02-06 | 南方基金管理股份有限公司 | 王翰生,王润栋 | 0.12 | 0.11 | -0.01 | 0.13 | 0.12 | -0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020175 | 国泰海通稳债增利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-02-06 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 朱莹,邓雅琨 | 1.08 | 1.15 | 0.07 | 1.14 | 1.23 | 0.08 | 1.78 | 1.76 | -0.02 | 1.88 | 1.87 | -0.01 | 55.16 | 44.84 | 37.80 | 62.20 | 0.43 | 0.46 |
| 020176 | 国泰海通稳债增利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2024-02-06 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 朱莹,邓雅琨 | 0.70 | 0.61 | -0.09 | 0.74 | 0.64 | -0.09 | 0.00 | 1.76 | 1.76 | 1.88 | 1.87 | -0.01 | 12.27 | 87.73 | 19.61 | 80.39 | 0.14 | 0.13 |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-06 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 周咏梅,陈祺伟 | 1.61 | 0.65 | -0.96 | 1.68 | 0.68 | -1.00 | 2.02 | 0.88 | -1.14 | 2.11 | 0.92 | -1.19 | 22.32 | 77.68 | 28.97 | 71.03 | 0.49 | 0.20 |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-06 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 周咏梅,陈祺伟 | 0.41 | 0.23 | -0.18 | 0.43 | 0.24 | -0.19 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 2.11 | 0.92 | -1.19 | 2.76 | 97.24 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020565 | 华夏鼎昭利率债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-06 | 华夏基金管理有限公司 | 文世伦 | 15.76 | 9.94 | -5.82 | 15.97 | 10.16 | -5.81 | 15.76 | 9.94 | -5.82 | 15.97 | 10.16 | -5.81 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 15.97 | 10.16 |
| 020566 | 华夏鼎昭利率债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-06 | 华夏基金管理有限公司 | 文世伦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 9.94 | 15.97 | 10.16 | -5.81 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020655 | 浦银安盛普安利率债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-06 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 章潇枫 | 5.96 | 5.94 | -0.02 | 6.04 | 6.07 | 0.03 | 5.96 | 5.94 | -0.02 | 6.04 | 6.07 | 0.03 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 6.04 | 6.07 |
| 019217 | 永赢腾利A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-06 | 永赢基金管理有限公司 | 吴玮,杨野,余国豪 | 43.98 | 43.98 | -0.00 | 45.22 | 45.51 | 0.29 | 43.98 | 43.98 | -0.00 | 45.22 | 45.51 | 0.29 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 45.22 | 45.51 |
| 019218 | 永赢腾利C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-06 | 永赢基金管理有限公司 | 吴玮,杨野,余国豪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.98 | 43.98 | 45.22 | 45.51 | 0.29 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020447 | 鹏华双季红180天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-06 | 鹏华基金管理有限公司 | 张丽娟,刘涛 | 13.00 | 7.48 | -5.52 | 13.93 | 8.07 | -5.86 | 20.55 | 10.44 | -10.11 | 21.99 | 11.24 | -10.74 | 0.00 | 100.00 | 0.01 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 020448 | 鹏华双季红180天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-06 | 鹏华基金管理有限公司 | 张丽娟,刘涛 | 7.55 | 2.96 | -4.59 | 8.06 | 3.18 | -4.88 | 0.00 | 10.44 | 10.44 | 21.99 | 11.24 | -10.74 | 0.00 | 100.00 | 1.24 | 98.76 | 0.10 | 0.04 |
| 020572 | 万家稳航90天持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-02-06 | 万家基金管理有限公司 | 陈奕雯,石东 | 0.25 | 0.42 | 0.16 | 0.26 | 0.43 | 0.17 | 0.95 | 0.92 | -0.04 | 0.99 | 0.96 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020573 | 万家稳航90天持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-02-06 | 万家基金管理有限公司 | 陈奕雯,石东 | 0.70 | 0.50 | -0.20 | 0.73 | 0.52 | -0.20 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 0.96 | -0.03 | 0.96 | 99.04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020712 | 华安三菱日联日经225ETF联接A | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2024-02-07 | 华安基金管理有限公司 | 倪斌 | 2.19 | 1.98 | -0.20 | 2.47 | 2.22 | -0.26 | 3.57 | 3.11 | -0.46 | 4.03 | 3.48 | -0.56 | 18.32 | 81.68 | 13.62 | 86.38 | 0.34 | 0.30 |
| 020713 | 华安三菱日联日经225ETF联接C | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2024-02-07 | 华安基金管理有限公司 | 倪斌 | 1.38 | 1.13 | -0.25 | 1.56 | 1.26 | -0.30 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | 4.03 | 3.48 | -0.56 | 17.39 | 82.61 | 8.60 | 91.40 | 0.13 | 0.11 |
| 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-02-07 | 华夏基金管理有限公司 | 鲁亚运 | 31.38 | 29.42 | -1.96 | 49.92 | 47.02 | -2.90 | 31.38 | 29.42 | -1.96 | 49.92 | 47.02 | -2.90 | 67.31 | 32.69 | 58.16 | 41.84 | 29.03 | 27.34 |
| 019773 | 东方红智享三年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-02-07 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 周云 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 2.65 | 2.69 | 0.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 2.88 | 2.92 | 0.04 | 24.61 | 75.39 | 24.61 | 75.39 | 0.65 | 0.66 |
| 019774 | 东方红智享三年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-02-07 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 周云 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 2.88 | 2.92 | 0.04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |