PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-02-05 | 建信基金管理有限责任公司 | 徐辉 | 1.86 | 1.84 | -0.01 | 1.95 | 1.96 | 0.00 | 2.06 | 2.04 | -0.02 | 2.17 | 2.16 | -0.01 | 92.74 | 7.26 | 95.76 | 4.24 | 1.87 | 1.87 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-02-05 | 建信基金管理有限责任公司 | 徐辉 | 0.21 | 0.19 | -0.01 | 0.21 | 0.21 | -0.01 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 2.17 | 2.16 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020432 | 上银聚泽益 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-02-05 | 上银基金管理有限公司 | 蔡唯峰,葛沁沁 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 99.98 | 0.02 | 99.90 | 0.10 | 1.02 | 1.02 |
| 020667 | 富国创业板中盘200ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司 | 葛俊阳 | 0.11 | 0.11 | -0.00 | 0.17 | 0.16 | -0.01 | 0.14 | 0.14 | -0.00 | 0.21 | 0.20 | -0.01 | 68.32 | 31.68 | 89.84 | 10.16 | 0.15 | 0.14 |
| 020668 | 富国创业板中盘200ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司 | 葛俊阳 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF联接A | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2024-02-06 | 华安基金管理有限公司 | 倪斌 | 0.53 | 0.58 | 0.06 | 0.80 | 0.72 | -0.08 | 2.08 | 2.50 | 0.42 | 3.14 | 3.06 | -0.08 | 29.36 | 70.64 | 18.92 | 81.08 | 0.15 | 0.14 |
| 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF联接C | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2024-02-06 | 华安基金管理有限公司 | 倪斌 | 1.55 | 1.91 | 0.36 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 3.14 | 3.06 | -0.08 | 0.00 | 100.00 | 0.21 | 99.79 | 0.00 | 0.00 |
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有Y | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2024-02-06 | 中欧基金管理有限公司 | 0 | 0.18 | 0.00 | -0.18 | 0.21 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | -0.99 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有Y | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2024-02-06 | 中欧基金管理有限公司 | 0 | 0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | -0.68 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019392 | 嘉实匠心严选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-02-06 | 嘉实基金管理有限公司 | 杨欢 | 0.47 | 3.67 | 3.20 | 0.87 | 6.52 | 5.65 | 0.73 | 4.06 | 3.33 | 1.35 | 7.22 | 5.87 | 0.08 | 99.92 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019393 | 嘉实匠心严选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-02-06 | 嘉实基金管理有限公司 | 杨欢 | 0.26 | 0.40 | 0.14 | 0.47 | 0.70 | 0.22 | 0.00 | 4.06 | 4.06 | 1.35 | 7.22 | 5.87 | 8.55 | 91.45 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019952 | 平安价值远见A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-02-06 | 平安基金管理有限公司 | 何杰 | 0.10 | 0.09 | -0.01 | 0.13 | 0.12 | -0.01 | 0.10 | 0.09 | -0.01 | 0.14 | 0.12 | -0.02 | 9.37 | 90.63 | 73.53 | 26.47 | 0.10 | 0.09 |
| 019953 | 平安价值远见C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-02-06 | 平安基金管理有限公司 | 何杰 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019342 | 富国价值发现A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司 | 刘莉莉 | 0.34 | 0.51 | 0.16 | 0.42 | 0.62 | 0.19 | 0.59 | 0.74 | 0.15 | 0.73 | 0.90 | 0.17 | 0.00 | 100.00 | 4.03 | 95.97 | 0.02 | 0.02 |
| 019343 | 富国价值发现C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司 | 刘莉莉 | 0.25 | 0.24 | -0.01 | 0.31 | 0.28 | -0.02 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.90 | 0.17 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-02-06 | 财通基金管理有限公司 | 朱海东,郭欣 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.28 | 1.35 | 0.07 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.28 | 1.35 | 0.07 | 55.58 | 44.42 | 88.52 | 11.48 | 1.14 | 1.20 |
| 020287 | 永赢红利慧选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-02-06 | 永赢基金管理有限公司 | 刘星宇,乐威 | 0.12 | 0.11 | -0.01 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | 0.16 | 0.14 | -0.02 | 0.16 | 0.14 | -0.02 | 64.43 | 35.57 | 83.84 | 16.16 | 0.10 | 0.10 |
| 020288 | 永赢红利慧选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-02-06 | 永赢基金管理有限公司 | 刘星宇,乐威 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | -0.02 | 4.10 | 95.90 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020168 | 广发信远回报A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-02-06 | 广发基金管理有限公司 | 冯汉杰 | 0.51 | 0.53 | 0.02 | 0.64 | 0.68 | 0.04 | 0.99 | 0.90 | -0.09 | 1.22 | 1.14 | -0.08 | 0.50 | 99.50 | 29.71 | 70.29 | 0.19 | 0.20 |
| 020169 | 广发信远回报C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-02-06 | 广发基金管理有限公司 | 冯汉杰 | 0.47 | 0.37 | -0.11 | 0.58 | 0.46 | -0.12 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 1.22 | 1.14 | -0.08 | 33.77 | 66.23 | 47.02 | 52.98 | 0.27 | 0.22 |