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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
020285	东方红汇享C	股债混合	混合债券型二级基金	2024-01-31	上海东方证券资产管理有限公司	王佳骏	2.72	2.31	-0.42	2.95	2.49	-0.46	0.00	3.99	3.99	4.74	4.32	-0.43	62.10	37.90	8.07	91.93	0.24	0.20
018768	汇添富稳乐回报C	股债混合	混合债券型二级基金	2024-01-31	汇添富基金管理股份有限公司	徐光,董超	0.52	0.25	-0.27	0.60	0.28	-0.32	0.00	1.01	1.01	2.24	1.15	-1.09	0.00	100.00	0.10	99.90	0.00	0.00
018767	汇添富稳乐回报A	股债混合	混合债券型二级基金	2024-01-31	汇添富基金管理股份有限公司	徐光,董超	1.41	0.76	-0.65	1.64	0.87	-0.77	1.93	1.01	-0.92	2.24	1.15	-1.09	77.38	22.62	60.64	39.36	0.99	0.53
018841	汇添富稳元回报C	股债混合	混合债券型二级基金	2024-01-31	汇添富基金管理股份有限公司	张朋	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.16	0.16	0.13	0.19	0.05	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
018840	汇添富稳元回报A	股债混合	混合债券型二级基金	2024-01-31	汇添富基金管理股份有限公司	张朋	0.12	0.15	0.03	0.13	0.17	0.04	0.12	0.16	0.04	0.13	0.19	0.05	83.92	16.08	83.61	16.39	0.11	0.14
508017	华夏金茂商业REIT	REITs	REITs	2024-01-31	华夏基金管理有限公司	刘伟杰,吕灵卓,谭琳	1.87	4.00	2.13	10.04	10.04	0.00	4.00	4.00	0.00	10.04	10.04	0.00	99.05	0.95	99.42	0.58	9.99	9.99
508011	嘉实物美消费REIT	REITs	REITs	2024-01-31	嘉实基金管理有限公司	张文静,文占雅,魏少艺,林齐勃	2.56	4.00	1.44	9.24	9.24	0.00	4.00	4.00	0.00	9.24	9.24	0.00	98.52	1.48	98.70	1.30	9.12	9.12
020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	纯债	被动指数型债券基金	2024-01-31	上海国泰海通证券资产管理有限公司	吕莉萍,刘明	4.32	2.70	-1.63	4.41	2.77	-1.64	4.33	2.70	-1.63	4.41	2.77	-1.65	99.68	0.32	99.86	0.14	4.40	2.76
020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	纯债	被动指数型债券基金	2024-01-31	上海国泰海通证券资产管理有限公司	吕莉萍,刘明	0.01	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	2.70	2.70	4.41	2.77	-1.65	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-02-01	永赢基金管理有限公司	刘庭宇	3.21	4.00	0.79	6.33	8.43	2.10	7.77	11.58	3.81	15.28	24.27	8.98	43.33	56.67	56.27	43.73	3.56	4.74
020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-02-01	永赢基金管理有限公司	刘庭宇	4.56	7.57	3.01	8.95	15.84	6.89	0.00	11.58	11.58	15.28	24.27	8.98	8.96	91.04	10.36	89.64	0.93	1.64
159563	华夏创业板综合ETF	股指	被动指数型基金	2024-02-01	华夏基金管理有限公司	孙然晔,张金志	0.21	0.19	-0.02	0.38	0.34	-0.04	0.21	0.19	-0.02	0.38	0.34	-0.04	41.09	58.91	55.83	44.18	0.21	0.19
019651	汇添富稳健睿选一年持有B	股债混合	偏债混合型基金	2024-02-01	汇添富基金管理股份有限公司	吴江宏	0.02	0.03	0.01	0.03	0.04	0.02	0.00	2.71	2.71	2.33	3.36	1.03	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
018999	万家趋势领先A	主动权益	偏股混合型基金	2024-02-01	万家基金管理有限公司	叶勇	3.08	4.23	1.15	6.13	9.27	3.13	8.10	10.32	2.23	16.07	22.51	6.44	0.00	100.00	56.81	43.19	3.48	5.26
019000	万家趋势领先C	主动权益	偏股混合型基金	2024-02-01	万家基金管理有限公司	叶勇	5.02	6.09	1.07	9.94	13.24	3.31	0.00	10.32	10.32	16.07	22.51	6.44	0.00	100.00	51.00	49.00	5.07	6.75
019943	兴业恒益6个月持有A	股债混合	混合债券型二级基金	2024-02-01	兴业基金管理有限公司	周鸣,蔡艳菲	0.91	1.12	0.21	1.04	1.31	0.26	2.08	2.11	0.03	2.39	2.46	0.06	74.15	25.85	59.28	40.72	0.62	0.77
019944	兴业恒益6个月持有C	股债混合	混合债券型二级基金	2024-02-01	兴业基金管理有限公司	周鸣,蔡艳菲	1.18	0.99	-0.19	1.35	1.15	-0.20	0.00	2.11	2.11	2.39	2.46	0.06	0.00	100.00	18.59	81.41	0.25	0.21
020693	长城健康消费C	主动权益	偏股混合型基金	2024-02-01	长城基金管理有限公司	谭小兵,余欢	0.01	0.01	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	3.63	3.63	2.61	2.08	-0.53	91.34	8.66	0.00	100.00	0.00	0.00
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-02-02	汇添富基金管理股份有限公司	晏阳	0.13	0.12	-0.00	0.14	0.15	0.01	0.21	0.20	-0.01	0.23	0.24	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-02-02	汇添富基金管理股份有限公司	晏阳	0.08	0.07	-0.01	0.09	0.09	-0.00	0.00	0.20	0.20	0.23	0.24	0.00	0.00	100.00	9.84	90.16	0.01	0.01