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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020355 | 农银瑞益一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2024-01-24 | 农银汇理基金管理有限公司 | 刘莎莎,钱大千 | 0.26 | 0.21 | -0.05 | 0.27 | 0.22 | -0.05 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.02 | 1.35 | 98.65 | 0.38 | 99.62 | 0.00 | 0.00 |
| 019783 | 华安健康主题A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-01-24 | 华安基金管理有限公司 | 刘潇 | 0.13 | 0.11 | -0.02 | 0.18 | 0.15 | -0.02 | 0.31 | 0.28 | -0.02 | 0.40 | 0.37 | -0.03 | 70.87 | 29.13 | 56.51 | 43.49 | 0.10 | 0.09 |
| 019784 | 华安健康主题C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-01-24 | 华安基金管理有限公司 | 刘潇 | 0.17 | 0.17 | -0.00 | 0.22 | 0.22 | -0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 0.37 | -0.03 | 45.44 | 54.56 | 70.46 | 29.54 | 0.16 | 0.15 |
| 020449 | 中信建投添鑫宝D | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-01-24 | 中信建投基金管理有限公司 | 潘泓宇 | 8.77 | 4.03 | -4.74 | 8.77 | 4.03 | -4.74 | 0.00 | 114.27 | 114.27 | 120.28 | 114.27 | -6.01 | 100.00 | 0.00 | 24.78 | 75.22 | 2.17 | 1.00 |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-01-24 | 国泰基金管理有限公司 | 王玉,索峰,王振扬 | 4.35 | 10.27 | 5.92 | 4.47 | 10.54 | 6.07 | 0.00 | 45.63 | 45.63 | 49.41 | 46.78 | -2.63 | 95.36 | 4.64 | 97.26 | 2.74 | 4.35 | 10.25 |
| 020644 | 国泰中债1-5年政策性金融债E | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-01-24 | 国泰基金管理有限公司 | 索峰,王振扬 | 5.06 | 6.60 | 1.54 | 5.53 | 7.27 | 1.73 | 0.00 | 42.01 | 42.01 | 46.41 | 45.52 | -0.89 | 98.95 | 1.05 | 99.57 | 0.43 | 5.51 | 7.23 |
| 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-01-24 | 蜂巢基金管理有限公司 | 金之洁,李磊 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.54 | 0.37 | -0.17 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020149 | 易方达安泽180天持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-01-24 | 易方达基金管理有限公司 | 王晓晨,鲍昀骁 | 32.07 | 4.88 | -27.19 | 33.06 | 5.06 | -28.00 | 33.35 | 5.25 | -28.09 | 34.37 | 5.45 | -28.92 | 0.00 | 100.00 | 0.02 | 99.98 | 0.01 | 0.00 |
| 020150 | 易方达安泽180天持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-01-24 | 易方达基金管理有限公司 | 王晓晨,鲍昀骁 | 1.28 | 0.38 | -0.90 | 1.31 | 0.39 | -0.92 | 0.00 | 5.25 | 5.25 | 34.37 | 5.45 | -28.92 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-01-24 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 高延龙,李杨 | 19.98 | 10.35 | -9.63 | 20.70 | 10.80 | -9.90 | 20.08 | 10.46 | -9.62 | 20.80 | 10.92 | -9.89 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 20.70 | 10.80 |
| 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-01-24 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 高延龙,李杨 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 10.46 | 10.46 | 20.80 | 10.92 | -9.89 | 99.92 | 0.08 | 99.92 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| 019487 | 广发添盈A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-01-24 | 广发基金管理有限公司 | 李晓博,方抗 | 20.14 | 18.37 | -1.77 | 21.43 | 19.65 | -1.78 | 48.12 | 41.99 | -6.13 | 51.09 | 44.80 | -6.28 | 2.36 | 97.64 | 87.83 | 12.17 | 18.82 | 17.26 |
| 019488 | 广发添盈C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-01-24 | 广发基金管理有限公司 | 李晓博,方抗 | 27.98 | 23.62 | -4.36 | 29.66 | 25.16 | -4.50 | 0.00 | 41.99 | 41.99 | 51.09 | 44.80 | -6.28 | 0.23 | 99.77 | 3.38 | 96.62 | 1.00 | 0.85 |
| 020528 | 国寿安保利率债三个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-01-24 | 国寿安保基金管理有限公司 | 黄力 | 33.32 | 6.85 | -26.47 | 33.96 | 7.04 | -26.92 | 33.32 | 6.85 | -26.47 | 33.96 | 7.04 | -26.92 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 33.96 | 7.04 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政策性金融债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-01-24 | 中欧基金管理有限公司 | 李冠頔,雷志强 | 16.02 | 20.86 | 4.84 | 16.58 | 21.72 | 5.14 | 16.05 | 20.96 | 4.91 | 16.61 | 21.82 | 5.22 | 99.92 | 0.08 | 99.91 | 0.09 | 16.56 | 21.70 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政策性金融债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-01-24 | 中欧基金管理有限公司 | 李冠頔,雷志强 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 20.96 | 20.96 | 16.61 | 21.82 | 5.22 | 95.64 | 4.36 | 5.15 | 94.85 | 0.00 | 0.01 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有D | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2024-01-24 | 鹏扬基金管理有限公司 | 王经瑞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.15 | 55.15 | 38.82 | 66.09 | 27.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-01-25 | 华夏基金管理有限公司 | 杨斯琪 | 7.45 | 8.46 | 1.02 | 8.97 | 10.44 | 1.47 | 7.45 | 8.46 | 1.02 | 8.97 | 10.44 | 1.47 | 24.53 | 75.46 | 18.38 | 81.62 | 1.65 | 1.92 |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-01-25 | 银华基金管理股份有限公司 | 王帅 | 0.26 | 0.32 | 0.06 | 0.35 | 0.44 | 0.09 | 0.96 | 0.38 | -0.58 | 1.30 | 0.52 | -0.78 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-01-25 | 银华基金管理股份有限公司 | 王帅 | 0.70 | 0.06 | -0.64 | 0.95 | 0.09 | -0.87 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 1.30 | 0.52 | -0.78 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |