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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020490 | 工银中高等级信用债D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-01-05 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 陈桂都 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 4.46 | 5.24 | 6.05 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020512 | 摩根海外稳健配置C | 股债混合 | 国际(QDII)混合型基金 | 2024-01-05 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 张军 | 3.07 | 2.12 | -0.96 | 3.31 | 2.25 | -1.06 | 0.00 | 15.46 | 15.46 | 19.96 | 16.56 | -3.40 | 15.67 | 84.33 | 11.53 | 88.47 | 0.38 | 0.26 |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E | 股指 | 商品型基金 | 2024-01-06 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 赵栩 | 9.84 | 14.59 | 4.75 | 21.78 | 33.78 | 12.00 | 0.00 | 29.11 | 29.11 | 45.50 | 67.34 | 21.84 | 0.11 | 99.89 | 0.22 | 99.78 | 0.05 | 0.07 |
| 020343 | 国联季季红定期开放E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-01-08 | 国联基金管理有限公司 | 王玥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.49 | 18.49 | 21.01 | 21.18 | 0.16 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020505 | 大成中债3-5年国开行D | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2024-01-08 | 大成基金管理有限公司 | 汪曦 | 1.13 | 1.13 | -0.00 | 1.26 | 1.27 | 0.01 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | 2.22 | 1.40 | -0.82 | 99.96 | 0.04 | 99.96 | 0.04 | 1.26 | 1.27 |
| 020352 | 国富沪深300指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2024-01-09 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 张志强 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.05 | -0.02 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | 2.56 | 2.36 | -0.19 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019727 | 国泰招享添利六个月持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2024-01-09 | 国泰基金管理有限公司 | 张容赫,胡智磊 | 6.15 | 3.75 | -2.39 | 6.80 | 4.07 | -2.74 | 15.53 | 8.61 | -6.92 | 17.13 | 9.30 | -7.83 | 4.43 | 95.57 | 3.72 | 96.28 | 0.25 | 0.15 |
| 019728 | 国泰招享添利六个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2024-01-09 | 国泰基金管理有限公司 | 张容赫,胡智磊 | 9.38 | 4.86 | -4.53 | 10.33 | 5.23 | -5.10 | 0.00 | 8.61 | 8.61 | 17.13 | 9.30 | -7.83 | 2.32 | 97.68 | 1.63 | 98.37 | 0.17 | 0.09 |
| 020523 | 交银核心资产C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-01-09 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 陈俊华 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.59 | 0.53 | -0.07 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-01-10 | 易方达基金管理有限公司 | 李栩,李树建 | 96.36 | 101.19 | 4.83 | 152.67 | 137.73 | -14.95 | 96.36 | 101.19 | 4.83 | 152.67 | 137.73 | -14.95 | 19.58 | 80.42 | 31.81 | 68.20 | 48.56 | 43.81 |
| 020517 | 易方达深证50ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-01-10 | 易方达基金管理有限公司 | 聂启文 | 0.16 | 0.14 | -0.02 | 0.24 | 0.21 | -0.04 | 0.25 | 0.21 | -0.03 | 0.37 | 0.31 | -0.06 | 55.48 | 44.52 | 62.51 | 37.49 | 0.15 | 0.13 |
| 020518 | 易方达深证50ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-01-10 | 易方达基金管理有限公司 | 聂启文 | 0.09 | 0.07 | -0.02 | 0.13 | 0.10 | -0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.37 | 0.31 | -0.06 | 0.00 | 100.00 | 0.39 | 99.61 | 0.00 | 0.00 |
| 019478 | 中邮医药健康C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-01-10 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 梁雪丹 | 0.12 | 0.08 | -0.04 | 0.26 | 0.17 | -0.09 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | 1.61 | 1.52 | -0.09 | 45.35 | 54.65 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020132 | 中邮趋势精选C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2024-01-10 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 梁雪丹 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 12.78 | 12.78 | 7.38 | 6.97 | -0.41 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020486 | 华富智慧城市C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2024-01-10 | 华富基金管理有限公司 | 王羿伟 | 0.03 | 0.54 | 0.51 | 0.03 | 0.51 | 0.48 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 0.28 | 0.87 | 0.59 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020488 | 华富量子生命力C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2024-01-10 | 华富基金管理有限公司 | 王羿伟 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.12 | 0.20 | 0.08 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.62 | 0.21 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020480 | 南方收益宝C | 货币 | 货币市场型基金 | 2024-01-10 | 南方基金管理股份有限公司 | 蔡奕奕,邓文 | 0.73 | 0.70 | -0.03 | 0.73 | 0.70 | -0.03 | 0.00 | 903.08 | 903.08 | 730.40 | 903.08 | 172.68 | 13.95 | 86.05 | 4.81 | 95.19 | 0.03 | 0.03 |
| 020527 | 大成惠嘉一年C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2024-01-10 | 大成基金管理有限公司 | 汪曦 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 78.39 | 78.39 | 80.91 | 79.89 | -1.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020487 | 华富成长企业精选C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2024-01-10 | 华富基金管理有限公司 | 邓翔 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | 1.54 | 1.61 | 0.07 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2024-01-11 | 华夏基金管理有限公司 | 华龙 | 13.55 | 25.82 | 12.27 | 30.33 | 62.99 | 32.66 | 13.55 | 25.82 | 12.27 | 30.33 | 62.99 | 32.66 | 61.59 | 38.42 | 60.17 | 39.83 | 18.25 | 37.90 |