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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
020499	金元顺安丰利C	股债混合	混合债券型二级基金	2024-01-03	金元顺安基金管理有限公司	周博洋,庄江林	4.99	4.08	-0.91	5.18	4.26	-0.92	0.00	5.46	5.46	7.03	5.71	-1.32	0.00	100.00	98.97	1.03	5.12	4.21
020393	广发央企80D	纯债	被动指数型债券基金	2024-01-03	广发基金管理有限公司	洪志	0.28	0.00	-0.28	0.29	0.00	-0.28	0.00	2.42	2.42	3.27	2.50	-0.77	100.00	0.00	99.04	0.96	0.29	0.00
020415	弘毅远方中短债E	纯债	短期纯债型基金	2024-01-03	弘毅远方基金管理有限公司	伍银	0.02	0.01	-0.00	0.02	0.01	-0.00	0.00	0.19	0.19	0.41	0.20	-0.21	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019702	易方达上证科创板成长ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-01-04	易方达基金管理有限公司	常锐	0.74	1.15	0.41	1.60	2.47	0.87	1.51	2.09	0.58	3.23	4.44	1.22	32.17	67.83	13.43	86.57	0.21	0.33
019703	易方达上证科创板成长ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-01-04	易方达基金管理有限公司	常锐	0.76	0.93	0.17	1.62	1.98	0.35	0.00	2.09	2.09	3.23	4.44	1.22	0.00	100.00	1.82	98.18	0.03	0.04
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-01-04	易方达基金管理有限公司	成曦	0.26	0.25	-0.01	0.40	0.36	-0.04	0.44	0.36	-0.08	0.68	0.52	-0.16	37.26	62.74	38.61	61.39	0.16	0.14
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-01-04	易方达基金管理有限公司	成曦	0.18	0.11	-0.07	0.28	0.15	-0.12	0.00	0.36	0.36	0.68	0.52	-0.16	2.41	97.59	1.90	98.10	0.01	0.00
020113	易方达中证沪港深500ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-01-04	易方达基金管理有限公司	刘越洲	0.27	0.27	0.00	0.41	0.39	-0.02	0.32	0.32	-0.00	0.48	0.45	-0.03	61.86	38.14	69.05	30.95	0.28	0.27
020114	易方达中证沪港深500ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-01-04	易方达基金管理有限公司	刘越洲	0.05	0.04	-0.01	0.07	0.06	-0.01	0.00	0.32	0.32	0.48	0.45	-0.03	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020361	中海蓝筹配置C	主动权益	灵活配置型基金	2024-01-04	中海基金管理有限公司	梅寓寒	0.07	0.07	-0.00	0.06	0.06	-0.00	0.00	0.58	0.58	0.52	0.50	-0.02	99.23	0.77	97.65	2.35	0.06	0.06
020502	华泰柏瑞增利C	股债混合	混合债券型二级基金	2024-01-04	华泰柏瑞基金管理有限公司	王烨斌	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.38	0.38	0.41	0.39	-0.02	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-01-05	易方达基金管理有限公司	肖宛远	0.33	0.32	-0.01	0.59	0.56	-0.03	0.56	0.52	-0.04	1.00	0.91	-0.09	65.97	34.03	55.62	44.38	0.33	0.31
020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-01-05	易方达基金管理有限公司	肖宛远	0.23	0.20	-0.03	0.40	0.35	-0.06	0.00	0.52	0.52	1.00	0.91	-0.09	3.49	96.51	0.00	100.00	0.00	0.00
020104	易方达中证石化产业ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-01-05	易方达基金管理有限公司	刘越洲	0.51	3.22	2.71	0.74	5.02	4.29	0.89	11.35	10.46	1.27	17.59	16.33	92.26	7.74	68.97	31.03	0.51	3.46
020105	易方达中证石化产业ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-01-05	易方达基金管理有限公司	刘越洲	0.37	8.12	7.75	0.53	12.57	12.04	0.00	11.35	11.35	1.27	17.59	16.33	0.00	100.00	17.80	82.20	0.09	2.24
020100	易方达中证A100ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-01-05	易方达基金管理有限公司	靳晨鑫	0.41	0.42	0.00	0.60	0.59	-0.01	0.45	0.45	0.00	0.65	0.63	-0.02	93.65	6.35	93.29	6.71	0.56	0.55
020101	易方达中证A100ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-01-05	易方达基金管理有限公司	靳晨鑫	0.04	0.03	-0.00	0.05	0.05	-0.00	0.00	0.45	0.45	0.65	0.63	-0.02	0.00	100.00	1.45	98.55	0.00	0.00
020102	易方达中证沪港深300ETF联接A	股指	被动指数型基金	2024-01-05	易方达基金管理有限公司	刘砚芳	0.35	0.35	0.00	0.50	0.48	-0.02	0.42	0.42	-0.00	0.60	0.56	-0.04	61.78	38.22	61.69	38.31	0.31	0.30
020103	易方达中证沪港深300ETF联接C	股指	被动指数型基金	2024-01-05	易方达基金管理有限公司	刘砚芳	0.07	0.06	-0.01	0.10	0.08	-0.02	0.00	0.42	0.42	0.60	0.56	-0.04	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
020468	中银货币C	货币	货币市场型基金	2024-01-05	中银基金管理有限公司	蔡静,徐一	0.08	0.22	0.14	0.08	0.22	0.14	0.00	689.48	689.48	500.96	689.48	188.51	15.68	84.32	18.38	81.62	0.01	0.04