PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020451 | 金信行业优选C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2023-12-27 | 金信基金管理有限公司 | 孔学兵 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 1.45 | 1.26 | -0.19 | 0.00 | 100.00 | 13.68 | 86.32 | 0.00 | 0.00 |
| 020360 | 中海混改红利主题C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2023-12-27 | 中海基金管理有限公司 | 时奕 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020418 | 摩根天添宝C | 货币 | 货币市场型基金 | 2023-12-27 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 孟晨波,鞠婷 | 0.85 | 0.62 | -0.23 | 0.85 | 0.62 | -0.23 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 1.86 | 1.60 | -0.26 | 0.00 | 100.00 | 4.16 | 95.84 | 0.04 | 0.03 |
| 020394 | 大成中债1-3年国开行D | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-12-27 | 大成基金管理有限公司 | 方锐 | 0.00 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 7.61 | 7.61 | 13.13 | 8.65 | -4.48 | 99.81 | 0.19 | 29.27 | 70.73 | 0.00 | 0.79 |
| 508031 | 国泰海通城投宽庭保障性租赁住房REIT | REITs | REITs | 2023-12-27 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 王欣慰,张鹏坤,刘敏 | 5.20 | 10.00 | 4.80 | 30.21 | 30.21 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 30.21 | 30.21 | 0.00 | 99.26 | 0.74 | 99.28 | 0.72 | 29.99 | 29.99 |
| 020381 | 人保民享利率债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-27 | 中国人保资产管理有限公司 | 程同朦 | 7.27 | 5.82 | -1.45 | 7.54 | 6.08 | -1.45 | 7.28 | 5.83 | -1.45 | 7.54 | 6.09 | -1.45 | 99.94 | 0.06 | 99.91 | 0.09 | 7.53 | 6.08 |
| 020382 | 人保民享利率债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-27 | 中国人保资产管理有限公司 | 程同朦 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 5.83 | 5.83 | 7.54 | 6.09 | -1.45 | 99.89 | 0.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-12-27 | 红塔红土基金管理有限公司 | 0 | 0.12 | 0.00 | -0.12 | 0.12 | 0.00 | -0.12 | 0.12 | 0.00 | -0.12 | 0.13 | 0.00 | -0.13 | 99.58 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-12-27 | 红塔红土基金管理有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | -0.13 | 3.16 | 96.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020040 | 易方达安嘉30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-27 | 易方达基金管理有限公司 | 石大怿,王丹 | 4.20 | 1.95 | -2.25 | 4.38 | 2.05 | -2.34 | 5.09 | 2.62 | -2.47 | 5.31 | 2.74 | -2.57 | 0.00 | 100.00 | 0.01 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 020041 | 易方达安嘉30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-27 | 易方达基金管理有限公司 | 石大怿,王丹 | 0.89 | 0.67 | -0.23 | 0.93 | 0.70 | -0.23 | 0.00 | 2.62 | 2.62 | 5.31 | 2.74 | -2.57 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020252 | 银河中债0-3年政策性金融债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-12-27 | 银河基金管理有限公司 | 吴欣雨 | 37.65 | 22.18 | -15.48 | 41.16 | 24.37 | -16.79 | 38.94 | 24.71 | -14.23 | 42.57 | 27.17 | -15.40 | 95.65 | 4.35 | 97.63 | 2.37 | 40.19 | 23.79 |
| 020253 | 银河中债0-3年政策性金融债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-12-27 | 银河基金管理有限公司 | 吴欣雨 | 1.28 | 2.53 | 1.25 | 1.41 | 2.80 | 1.39 | 0.00 | 24.71 | 24.71 | 42.57 | 27.17 | -15.40 | 22.67 | 77.33 | 7.11 | 92.89 | 0.10 | 0.20 |
| 020209 | 明亚稳利3个月持有A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2023-12-27 | 明亚基金管理有限责任公司 | 何明,韩俏,王靖 | 0.58 | 0.68 | 0.10 | 0.60 | 0.71 | 0.11 | 0.72 | 0.83 | 0.10 | 0.75 | 0.87 | 0.11 | 0.00 | 100.00 | 96.05 | 3.95 | 0.58 | 0.68 |
| 020210 | 明亚稳利3个月持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2023-12-27 | 明亚基金管理有限责任公司 | 何明,韩俏,王靖 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.87 | 0.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-28 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 乐无穹 | 138.31 | 155.25 | 16.94 | 214.88 | 242.13 | 27.24 | 138.31 | 155.25 | 16.94 | 214.88 | 242.13 | 27.24 | 58.15 | 41.85 | 60.73 | 39.27 | 130.50 | 147.05 |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 李茜 | 1.17 | 1.65 | 0.48 | 1.48 | 2.11 | 0.63 | 1.90 | 2.92 | 1.02 | 2.39 | 3.73 | 1.33 | 50.21 | 49.79 | 15.57 | 84.43 | 0.23 | 0.33 |
| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 李茜 | 0.73 | 1.27 | 0.54 | 0.92 | 1.62 | 0.70 | 0.00 | 2.92 | 2.92 | 2.39 | 3.73 | 1.33 | 0.39 | 99.61 | 0.95 | 99.05 | 0.01 | 0.02 |
| 020445 | 金信优质成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-28 | 金信基金管理有限公司 | 谭智汨 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | -0.03 | 18.11 | 81.89 | 99.96 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 020444 | 华西研究精选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-28 | 华西基金管理有限责任公司 | 刘佳妍 | 0.32 | 0.24 | -0.08 | 0.31 | 0.24 | -0.07 | 0.32 | 0.25 | -0.07 | 0.32 | 0.25 | -0.07 | 8.74 | 91.26 | 31.56 | 68.44 | 0.10 | 0.08 |