PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020133 | 东方红60天持有纯债A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2023-12-12 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 李燕,李林,徐觅 | 0.22 | 0.22 | -0.01 | 0.24 | 0.23 | -0.00 | 0.54 | 0.48 | -0.06 | 0.57 | 0.51 | -0.06 | 25.30 | 74.70 | 42.85 | 57.15 | 0.10 | 0.10 |
| 020134 | 东方红60天持有纯债C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2023-12-12 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 李燕,李林,徐觅 | 0.31 | 0.26 | -0.05 | 0.33 | 0.28 | -0.06 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.57 | 0.51 | -0.06 | 37.51 | 62.49 | 34.54 | 65.46 | 0.11 | 0.10 |
| 019929 | 广发中债0-2年政策性金融债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-12-12 | 广发基金管理有限公司 | 古渥 | 44.49 | 38.46 | -6.03 | 45.94 | 39.94 | -5.99 | 44.49 | 38.46 | -6.03 | 45.94 | 39.95 | -5.99 | 99.91 | 0.09 | 99.93 | 0.07 | 45.91 | 39.92 |
| 019930 | 广发中债0-2年政策性金融债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-12-12 | 广发基金管理有限公司 | 古渥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.46 | 38.46 | 45.94 | 39.95 | -5.99 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019806 | 华安月月鑫30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-12 | 华安基金管理有限公司 | 马晓璇 | 3.59 | 2.92 | -0.67 | 3.79 | 3.10 | -0.69 | 13.06 | 10.96 | -2.10 | 13.76 | 11.61 | -2.15 | 7.03 | 92.97 | 72.51 | 27.49 | 2.75 | 2.25 |
| 019807 | 华安月月鑫30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-12 | 华安基金管理有限公司 | 马晓璇 | 9.47 | 8.04 | -1.43 | 9.97 | 8.51 | -1.46 | 0.00 | 10.96 | 10.96 | 13.76 | 11.61 | -2.15 | 0.00 | 100.00 | 0.43 | 99.57 | 0.04 | 0.04 |
| 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-13 | 国泰基金管理有限公司 | 吴可凡 | 0.12 | 0.11 | -0.01 | 0.18 | 0.16 | -0.02 | 0.16 | 0.15 | -0.01 | 0.25 | 0.23 | -0.02 | 73.28 | 26.72 | 77.38 | 22.62 | 0.14 | 0.12 |
| 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-13 | 国泰基金管理有限公司 | 吴可凡 | 0.05 | 0.04 | -0.00 | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | -0.02 | 11.91 | 88.09 | 22.22 | 77.78 | 0.02 | 0.01 |
| 020200 | 广发理财年年红C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2023-12-13 | 广发基金管理有限公司 | 李晓博,古渥 | 2.20 | 0.78 | -1.42 | 2.32 | 0.82 | -1.50 | 0.00 | 67.44 | 67.44 | 14.39 | 71.56 | 57.18 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019800 | 华泰紫金价值甄选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-13 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 查晓磊 | 0.21 | 0.24 | 0.03 | 0.26 | 0.29 | 0.03 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.44 | 0.43 | -0.01 | 1.76 | 98.24 | 41.24 | 58.76 | 0.11 | 0.12 |
| 019801 | 华泰紫金价值甄选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-13 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 查晓磊 | 0.15 | 0.12 | -0.03 | 0.18 | 0.14 | -0.04 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.43 | -0.01 | 14.97 | 85.03 | 14.64 | 85.36 | 0.03 | 0.02 |
| 019119 | 财通资管产业优选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-13 | 财通证券资产管理有限公司 | 李晶 | 0.18 | 0.24 | 0.07 | 0.38 | 0.50 | 0.12 | 0.75 | 0.61 | -0.14 | 1.60 | 1.25 | -0.34 | 82.51 | 17.49 | 56.68 | 43.32 | 0.21 | 0.28 |
| 019120 | 财通资管产业优选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-13 | 财通证券资产管理有限公司 | 李晶 | 0.57 | 0.37 | -0.20 | 1.22 | 0.75 | -0.47 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 1.60 | 1.25 | -0.34 | 4.56 | 95.44 | 51.04 | 48.96 | 0.62 | 0.39 |
| 020254 | 鹏华盛世创新C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-13 | 鹏华基金管理有限公司 | 伍旋 | 0.77 | 3.39 | 2.62 | 1.12 | 4.72 | 3.60 | 0.00 | 12.17 | 12.17 | 11.32 | 15.32 | 4.00 | 77.30 | 22.70 | 27.24 | 72.76 | 0.31 | 1.29 |
| 020258 | 鹏华优选价值C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2023-12-13 | 鹏华基金管理有限公司 | 伍旋 | 12.35 | 7.65 | -4.70 | 18.38 | 11.11 | -7.26 | 0.00 | 24.81 | 24.81 | 46.28 | 37.97 | -8.31 | 96.27 | 3.73 | 95.22 | 4.78 | 17.50 | 10.58 |
| 020283 | 大成惠福纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-13 | 大成基金管理有限公司 | 郑欣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 2.98 | 3.49 | 3.50 | 0.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-12-13 | 华夏基金管理有限公司 | 文世伦 | 1.07 | 1.00 | -0.06 | 114.50 | 108.14 | -6.36 | 1.07 | 1.00 | -0.06 | 114.50 | 108.14 | -6.36 | 81.37 | 18.63 | 99.27 | 0.73 | 113.66 | 107.35 |
| 020238 | 博时锦源利率债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-13 | 博时基金管理有限公司 | 魏桢 | 51.02 | 25.62 | -25.40 | 51.88 | 26.29 | -25.59 | 51.06 | 25.64 | -25.42 | 51.91 | 26.31 | -25.60 | 99.36 | 0.64 | 99.30 | 0.70 | 51.51 | 26.11 |
| 020239 | 博时锦源利率债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-13 | 博时基金管理有限公司 | 魏桢 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | 25.64 | 25.64 | 51.91 | 26.31 | -25.60 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019979 | 博时中高等级信用债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-13 | 博时基金管理有限公司 | 张李陵,唐薇 | 7.68 | 7.72 | 0.04 | 7.99 | 8.13 | 0.14 | 9.62 | 8.31 | -1.31 | 10.00 | 8.75 | -1.25 | 95.20 | 4.80 | 95.79 | 4.21 | 7.66 | 7.79 |