PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018453 | 蜂巢同业存单指数7天持有 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-12-06 | 蜂巢基金管理有限公司 | 李海涛 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019581 | 浦银安盛悦享30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-06 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 曹治国,陶祺 | 2.38 | 1.57 | -0.81 | 2.52 | 1.67 | -0.85 | 10.61 | 8.12 | -2.49 | 11.20 | 8.62 | -2.58 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019582 | 浦银安盛悦享30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-06 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 曹治国,陶祺 | 8.23 | 6.55 | -1.68 | 8.68 | 6.95 | -1.73 | 0.00 | 8.12 | 8.12 | 11.20 | 8.62 | -2.58 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-07 | 国泰基金管理有限公司 | 吴可凡 | 0.15 | 0.18 | 0.03 | 0.25 | 0.28 | 0.03 | 0.34 | 0.62 | 0.28 | 0.57 | 0.99 | 0.41 | 64.36 | 35.64 | 59.95 | 40.05 | 0.15 | 0.17 |
| 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-07 | 国泰基金管理有限公司 | 吴可凡 | 0.19 | 0.44 | 0.25 | 0.32 | 0.70 | 0.39 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 0.99 | 0.41 | 6.43 | 93.57 | 5.32 | 94.68 | 0.02 | 0.04 |
| 020245 | 大成惠祥纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-07 | 大成基金管理有限公司 | 郑欣 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 11.31 | 11.31 | 1.12 | 11.50 | 10.38 | 17.04 | 82.96 | 2.88 | 97.12 | 0.00 | 0.00 |
| 019264 | 易方达安瑞短债D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2023-12-07 | 易方达基金管理有限公司 | 石大怿 | 32.45 | 37.09 | 4.64 | 32.89 | 37.64 | 4.75 | 0.00 | 49.81 | 49.81 | 51.04 | 50.42 | -0.62 | 99.62 | 0.38 | 99.35 | 0.65 | 32.68 | 37.39 |
| 019047 | 嘉实致裕纯债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-07 | 嘉实基金管理有限公司 | 张文佳 | 3.00 | 0.20 | -2.80 | 3.02 | 0.20 | -2.82 | 3.00 | 0.20 | -2.80 | 3.02 | 0.20 | -2.82 | 99.98 | 0.02 | 99.99 | 0.01 | 3.02 | 0.20 |
| 019502 | 信澳悦享利率债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-07 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 赵琳婧 | 21.34 | 14.36 | -6.98 | 21.39 | 14.47 | -6.92 | 21.35 | 14.37 | -6.99 | 21.40 | 14.48 | -6.93 | 99.99 | 0.01 | 99.98 | 0.02 | 21.39 | 14.46 |
| 019931 | 泰康悦享30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-07 | 泰康基金管理有限公司 | 黄钟 | 0.41 | 0.16 | -0.24 | 0.43 | 0.17 | -0.25 | 1.82 | 1.20 | -0.62 | 1.91 | 1.27 | -0.64 | 2.51 | 97.49 | 7.10 | 92.90 | 0.03 | 0.01 |
| 019932 | 泰康悦享30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-07 | 泰康基金管理有限公司 | 黄钟 | 1.41 | 1.04 | -0.37 | 1.48 | 1.09 | -0.39 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.91 | 1.27 | -0.64 | 0.59 | 99.41 | 0.42 | 99.58 | 0.01 | 0.00 |
| 020140 | 国寿安保品质消费A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2023-12-07 | 国寿安保基金管理有限公司 | 王韫涵 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | -0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | -0.00 | 98.61 | 1.39 | 97.33 | 2.67 | 0.08 | 0.08 |
| 020141 | 国寿安保品质消费C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2023-12-07 | 国寿安保基金管理有限公司 | 王韫涵 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | -0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-08 | 华宝基金管理有限公司 | 胡一江 | 40.20 | 68.33 | 28.13 | 24.78 | 44.54 | 19.76 | 40.20 | 68.33 | 28.13 | 24.78 | 44.54 | 19.76 | 25.34 | 74.66 | 42.86 | 57.15 | 10.62 | 19.09 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-08 | 南方基金管理股份有限公司 | 朱恒红 | 4.76 | 5.00 | 0.24 | 6.64 | 7.05 | 0.41 | 4.76 | 5.00 | 0.24 | 6.64 | 7.05 | 0.41 | 22.25 | 77.74 | 20.11 | 79.88 | 1.34 | 1.42 |
| 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有Y | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-12-08 | 建信基金管理有限责任公司 | 姚波远 | 4.29 | 6.74 | 2.46 | 5.26 | 8.31 | 3.05 | 0.00 | 7.37 | 7.37 | 5.97 | 9.07 | 3.09 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有Y | 股债混合 | 债券型FOF基金 | 2023-12-08 | 建信基金管理有限责任公司 | 姜华,王志鹏 | 0.46 | 0.73 | 0.27 | 0.50 | 0.79 | 0.29 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.09 | 0.34 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020281 | 南方宣利定期开放E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-08 | 南方基金管理股份有限公司 | 杜才超 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.47 | 18.47 | 21.98 | 22.34 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020300 | 南方乐元中短期利率债E | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2023-12-08 | 南方基金管理股份有限公司 | 杜才超,刘诗瑶 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06 | 15.06 | 16.15 | 15.38 | -0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-08 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 徐觅,陈玄璇 | 0.72 | 0.55 | -0.17 | 0.77 | 0.59 | -0.18 | 2.13 | 2.07 | -0.06 | 2.26 | 2.21 | -0.06 | 6.82 | 93.18 | 29.96 | 70.04 | 0.23 | 0.18 |