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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019188 | 中银证券和瑞一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2023-12-04 | 中银国际证券股份有限公司 | 王文华,吕文晔 | 0.18 | 0.06 | -0.12 | 0.19 | 0.07 | -0.13 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.58 | 0.10 | -0.48 | 4.53 | 95.47 | 5.25 | 94.75 | 0.01 | 0.00 |
| 020206 | 民生加银双核动力C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-04 | 民生加银基金管理有限公司 | 李君海 | 0.12 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.17 | 0.30 | 0.12 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019913 | 华夏瑞益A1 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-04 | 华夏基金管理有限公司 | 李彦 | 1.14 | 1.08 | -0.06 | 1.83 | 1.83 | -0.00 | 1.21 | 1.14 | -0.08 | 1.95 | 1.93 | -0.02 | 95.70 | 4.30 | 87.49 | 12.51 | 1.60 | 1.60 |
| 019914 | 华夏瑞益A2 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-04 | 华夏基金管理有限公司 | 李彦 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.11 | 0.10 | -0.01 | 0.00 | 1.14 | 1.14 | 1.95 | 1.93 | -0.02 | 0.12 | 99.88 | 0.14 | 99.86 | 0.00 | 0.00 |
| 019915 | 华夏瑞益A3 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-04 | 华夏基金管理有限公司 | 李彦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 1.14 | 1.95 | 1.93 | -0.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-05 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 何丽竹 | 0.28 | 0.29 | 0.01 | 0.57 | 0.58 | 0.01 | 0.28 | 0.29 | 0.01 | 0.57 | 0.58 | 0.01 | 29.55 | 70.45 | 50.67 | 49.34 | 0.29 | 0.29 |
| 020110 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-05 | 富国基金管理有限公司 | 田希蒙 | 1.23 | 1.16 | -0.08 | 1.63 | 1.54 | -0.09 | 5.30 | 5.64 | 0.34 | 7.01 | 7.50 | 0.49 | 34.36 | 65.64 | 19.72 | 80.28 | 0.32 | 0.30 |
| 020111 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-05 | 富国基金管理有限公司 | 田希蒙 | 4.07 | 4.48 | 0.41 | 5.37 | 5.96 | 0.58 | 0.00 | 5.64 | 5.64 | 7.01 | 7.50 | 0.49 | 9.73 | 90.27 | 14.21 | 85.79 | 0.76 | 0.85 |
| 018926 | 南方中证电池主题指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-05 | 南方基金管理股份有限公司 | 李佳亮 | 2.15 | 0.00 | -2.15 | 3.47 | 0.00 | -3.47 | 10.59 | 0.00 | -10.59 | 16.99 | 0.00 | -16.99 | 58.08 | 41.92 | 4.65 | 95.35 | 0.16 | 0.00 |
| 018927 | 南方中证电池主题指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-05 | 南方基金管理股份有限公司 | 李佳亮 | 8.44 | 0.00 | -8.44 | 13.52 | 0.00 | -13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.99 | 0.00 | -16.99 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018926 | 南方中证电池主题ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-05 | 南方基金管理股份有限公司 | 李佳亮 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 14.39 | 14.39 | 58.08 | 41.92 | 4.65 | 95.35 | 0.00 | 0.15 |
| 018927 | 南方中证电池主题ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-05 | 南方基金管理股份有限公司 | 李佳亮 | 0.00 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-05 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 宋鹏,丁巍 | 2.12 | 3.03 | 0.91 | 2.27 | 3.26 | 0.99 | 75.82 | 86.32 | 10.50 | 80.92 | 92.51 | 11.59 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019247 | 鹏华易选积极3个月持有A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-12-05 | 鹏华基金管理有限公司 | 郑科 | 0.05 | 1.40 | 1.35 | 0.08 | 2.18 | 2.11 | 0.30 | 1.57 | 1.26 | 0.46 | 2.44 | 1.98 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019248 | 鹏华易选积极3个月持有C | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-12-05 | 鹏华基金管理有限公司 | 郑科 | 0.25 | 0.16 | -0.09 | 0.39 | 0.25 | -0.13 | 0.00 | 1.57 | 1.57 | 0.46 | 2.44 | 1.98 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019624 | 泉果嘉源三年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-05 | 泉果基金管理有限公司 | 钱思佳 | 5.55 | 5.56 | 0.01 | 6.91 | 6.58 | -0.33 | 7.57 | 7.59 | 0.02 | 9.42 | 8.96 | -0.45 | 4.89 | 95.11 | 4.86 | 95.14 | 0.34 | 0.32 |
| 019625 | 泉果嘉源三年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-05 | 泉果基金管理有限公司 | 钱思佳 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 2.51 | 2.38 | -0.12 | 0.00 | 7.59 | 7.59 | 9.42 | 8.96 | -0.45 | 3.81 | 96.19 | 3.79 | 96.21 | 0.09 | 0.09 |
| 019421 | 华安远见慧选A1 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-05 | 华安基金管理有限公司 | 万建军 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | -0.00 | 0.13 | 0.12 | -0.00 | 0.16 | 0.14 | -0.01 | 96.05 | 3.95 | 99.73 | 0.27 | 0.12 | 0.12 |
| 019422 | 华安远见慧选A2 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-05 | 华安基金管理有限公司 | 万建军 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | -0.01 | 15.33 | 84.67 | 0.34 | 99.66 | 0.00 | 0.00 |
| 019423 | 华安远见慧选A3 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-05 | 华安基金管理有限公司 | 万建军 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | -0.01 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |