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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-01 | 广发基金管理有限公司 | 吕鑫 | 8.73 | 18.67 | 9.94 | 14.79 | 33.61 | 18.82 | 8.73 | 18.67 | 9.94 | 14.79 | 33.61 | 18.82 | 20.64 | 79.36 | 25.69 | 74.30 | 3.80 | 8.64 |
| 020217 | 金鹰多元策略C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2023-12-01 | 金鹰基金管理有限公司 | 欧阳娟 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.61 | 0.57 | -0.03 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019760 | 中信建投质选成长A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-01 | 中信建投基金管理有限公司 | 周户 | 0.13 | 0.12 | -0.00 | 0.16 | 0.15 | -0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.16 | 0.15 | -0.00 | 71.82 | 28.18 | 79.93 | 20.07 | 0.13 | 0.12 |
| 019761 | 中信建投质选成长C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-01 | 中信建投基金管理有限公司 | 周户 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | -0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019363 | 大成至信回报三年定开 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-01 | 大成基金管理有限公司 | 刘旭 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 6.21 | 6.14 | -0.07 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 6.21 | 6.14 | -0.07 | 6.64 | 93.36 | 6.64 | 93.36 | 0.41 | 0.41 |
| 019361 | 富国核心优势A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-01 | 富国基金管理有限公司 | 吴栋栋 | 2.29 | 1.83 | -0.46 | 4.22 | 3.11 | -1.11 | 3.95 | 3.86 | -0.09 | 7.25 | 6.52 | -0.74 | 16.62 | 83.38 | 36.43 | 63.57 | 1.54 | 1.13 |
| 019362 | 富国核心优势C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-01 | 富国基金管理有限公司 | 吴栋栋 | 1.66 | 2.03 | 0.37 | 3.03 | 3.41 | 0.38 | 0.00 | 3.86 | 3.86 | 7.25 | 6.52 | -0.74 | 56.02 | 43.98 | 52.38 | 47.62 | 1.59 | 1.78 |
| 020097 | 中加货币E | 货币 | 货币市场型基金 | 2023-12-01 | 中加基金管理有限公司 | 魏泰源 | 118.29 | 109.00 | -9.28 | 118.29 | 109.00 | -9.28 | 0.00 | 195.40 | 195.40 | 207.28 | 195.40 | -11.88 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020174 | 大成惠明C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-01 | 大成基金管理有限公司 | 朱浩然 | 0.07 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 0.66 | -0.03 | 14.21 | 85.79 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020205 | 创金合信恒兴中短债E | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2023-12-01 | 创金合信基金管理有限公司 | 谢创,黄佳祥 | 12.71 | 22.51 | 9.81 | 13.19 | 23.53 | 10.33 | 0.00 | 59.78 | 59.78 | 37.34 | 64.14 | 26.80 | 99.92 | 0.08 | 99.26 | 0.74 | 13.10 | 23.35 |
| 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-12-01 | 国联基金管理有限公司 | 吴娜娜 | 9.14 | 4.47 | -4.67 | 9.53 | 4.70 | -4.83 | 0.00 | 47.57 | 47.57 | 50.79 | 50.08 | -0.71 | 100.00 | 0.00 | 99.98 | 0.02 | 9.53 | 4.70 |
| 020135 | 华富吉禄90天滚动持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-01 | 华富基金管理有限公司 | 尤之奇 | 0.99 | 1.13 | 0.15 | 1.03 | 1.20 | 0.17 | 1.67 | 1.70 | 0.03 | 1.75 | 1.80 | 0.05 | 6.84 | 93.16 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020136 | 华富吉禄90天滚动持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-12-01 | 华富基金管理有限公司 | 尤之奇 | 0.68 | 0.56 | -0.12 | 0.71 | 0.60 | -0.12 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 0.05 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-04 | 银华基金管理股份有限公司 | 张亦驰 | 0.52 | 0.48 | -0.04 | 0.68 | 0.64 | -0.04 | 1.51 | 1.79 | 0.28 | 1.99 | 2.38 | 0.39 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-04 | 银华基金管理股份有限公司 | 张亦驰 | 0.98 | 1.30 | 0.32 | 1.29 | 1.73 | 0.44 | 0.00 | 1.79 | 1.79 | 1.99 | 2.38 | 0.39 | 47.22 | 52.78 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019121 | 国寿安保同业存单指数7天持有 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-12-04 | 国寿安保基金管理有限公司 | 张英,杜青颖 | 0.22 | 0.09 | -0.13 | 0.23 | 0.10 | -0.13 | 0.22 | 0.09 | -0.13 | 0.23 | 0.10 | -0.13 | 63.41 | 36.59 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019707 | 鹏扬平衡养老目标三年持有A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-12-04 | 鹏扬基金管理有限公司 | 赵会龙 | 1.38 | 1.40 | 0.02 | 1.67 | 1.69 | 0.01 | 1.38 | 1.40 | 0.02 | 1.67 | 1.69 | 0.01 | 17.96 | 82.04 | 8.87 | 91.13 | 0.15 | 0.15 |
| 020052 | 博时惠泽A1 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-04 | 博时基金管理有限公司 | 陈伟 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 99.37 | 0.63 | 99.51 | 0.49 | 0.14 | 0.14 |
| 020053 | 博时惠泽A2 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-04 | 博时基金管理有限公司 | 陈伟 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 6.01 | 93.99 | 6.21 | 93.79 | 0.00 | 0.00 |
| 020054 | 博时惠泽A3 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-12-04 | 博时基金管理有限公司 | 陈伟 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |