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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019469 | 信澳新材料精选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-11-29 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 郭敏 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | 0.08 | 0.07 | -0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | -0.01 | 83.82 | 16.18 | 16.19 | 83.81 | 0.01 | 0.01 |
| 020082 | 易方达信用债D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-29 | 易方达基金管理有限公司 | 纪玲云 | 33.00 | 35.95 | 2.94 | 37.05 | 40.52 | 3.46 | 0.00 | 105.90 | 105.90 | 121.87 | 119.34 | -2.53 | 97.90 | 2.10 | 95.73 | 4.27 | 35.47 | 38.79 |
| 020083 | 易方达投资级信用债D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-29 | 易方达基金管理有限公司 | 王晓晨 | 5.16 | 11.82 | 6.66 | 5.95 | 13.72 | 7.77 | 0.00 | 20.93 | 20.93 | 16.27 | 24.29 | 8.02 | 97.76 | 2.24 | 96.41 | 3.59 | 5.74 | 13.23 |
| 019307 | 大成惠利纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-29 | 大成基金管理有限公司 | 朱浩然 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 14.83 | 14.83 | 20.41 | 15.13 | -5.28 | 100.00 | 0.00 | 99.98 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 018842 | 长江安悦利率债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-29 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 王林希 | 6.72 | 1.24 | -5.49 | 6.82 | 1.27 | -5.56 | 7.38 | 1.31 | -6.07 | 7.49 | 1.35 | -6.14 | 96.48 | 3.52 | 97.74 | 2.26 | 6.67 | 1.24 |
| 018843 | 长江安悦利率债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-29 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 王林希 | 0.66 | 0.08 | -0.58 | 0.67 | 0.08 | -0.59 | 0.00 | 1.31 | 1.31 | 7.49 | 1.35 | -6.14 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-11-30 | 景顺长城基金管理有限公司 | 金璜 | 22.45 | 21.59 | -0.86 | 31.93 | 26.40 | -5.53 | 22.45 | 21.59 | -0.86 | 31.93 | 26.40 | -5.53 | 6.32 | 93.68 | 6.34 | 93.66 | 2.02 | 1.67 |
| 159350 | 富国深证50ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-11-30 | 富国基金管理有限公司 | 苏华清 | 1.42 | 1.15 | -0.27 | 2.12 | 1.65 | -0.48 | 1.42 | 1.15 | -0.27 | 2.12 | 1.65 | -0.48 | 61.62 | 38.38 | 62.67 | 37.32 | 1.33 | 1.03 |
| 020201 | 中银证券现金管家E | 货币 | 货币市场型基金 | 2023-11-30 | 中银国际证券股份有限公司 | 吕文晔,易祺坤 | 5.44 | 6.68 | 1.24 | 5.44 | 6.68 | 1.24 | 0.00 | 113.30 | 113.30 | 121.49 | 113.30 | -8.19 | 95.07 | 4.93 | 94.74 | 5.26 | 5.15 | 6.33 |
| 020129 | 南方天天宝E | 货币 | 货币市场型基金 | 2023-11-30 | 南方基金管理股份有限公司 | 蔡奕奕,邓文 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 79.22 | 79.22 | 84.66 | 79.22 | -5.43 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019813 | 国联安恒通3个月纯债定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-30 | 国联安基金管理有限公司 | 陆欣,张彩霞 | 0.49 | 0.49 | -0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | -0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 99.89 | 0.11 | 99.94 | 0.06 | 0.51 | 0.51 |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-30 | 山证(上海)资产管理有限公司 | 倪伟杰 | 81.94 | 80.93 | -1.00 | 82.00 | 81.20 | -0.80 | 81.94 | 80.93 | -1.00 | 82.00 | 81.20 | -0.80 | 99.98 | 0.02 | 100.00 | 0.00 | 82.00 | 81.20 |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-30 | 山证(上海)资产管理有限公司 | 倪伟杰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.93 | 80.93 | 82.00 | 81.20 | -0.80 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019955 | 国联中债0-3年政策性金融债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-11-30 | 国联基金管理有限公司 | 汪曼琪,王子芃 | 88.28 | 60.82 | -27.46 | 91.27 | 63.24 | -28.04 | 89.59 | 60.84 | -28.75 | 92.65 | 63.26 | -29.39 | 99.97 | 0.03 | 99.98 | 0.02 | 91.26 | 63.22 |
| 019956 | 国联中债0-3年政策性金融债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-11-30 | 国联基金管理有限公司 | 汪曼琪,王子芃 | 1.31 | 0.02 | -1.29 | 1.38 | 0.02 | -1.36 | 0.00 | 60.84 | 60.84 | 92.65 | 63.26 | -29.39 | 0.00 | 100.00 | 87.25 | 12.75 | 1.20 | 0.02 |
| 159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 股指 | 增强指数型基金 | 2023-12-01 | 银华基金管理股份有限公司 | 张凯,张亦驰 | 0.43 | 0.37 | -0.06 | 0.71 | 0.62 | -0.09 | 0.43 | 0.37 | -0.06 | 0.71 | 0.62 | -0.09 | 18.28 | 81.72 | 68.06 | 31.94 | 0.49 | 0.42 |
| 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-01 | 博时基金管理有限公司 | 唐屹兵 | 2.09 | 2.14 | 0.05 | 2.82 | 2.89 | 0.07 | 5.77 | 5.19 | -0.58 | 7.77 | 7.00 | -0.77 | 0.67 | 99.33 | 1.91 | 98.09 | 0.05 | 0.06 |
| 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-01 | 博时基金管理有限公司 | 唐屹兵 | 3.68 | 3.06 | -0.63 | 4.95 | 4.11 | -0.84 | 0.00 | 5.19 | 5.19 | 7.77 | 7.00 | -0.77 | 14.83 | 85.17 | 13.81 | 86.19 | 0.68 | 0.57 |
| 019861 | 鹏华上证科创板100ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-01 | 鹏华基金管理有限公司 | 苏俊杰 | 1.69 | 1.77 | 0.07 | 2.25 | 2.35 | 0.10 | 5.97 | 6.91 | 0.94 | 7.91 | 9.17 | 1.26 | 20.51 | 79.49 | 4.22 | 95.78 | 0.10 | 0.10 |
| 019862 | 鹏华上证科创板100ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-12-01 | 鹏华基金管理有限公司 | 苏俊杰 | 4.26 | 5.13 | 0.87 | 5.64 | 6.79 | 1.15 | 0.00 | 6.91 | 6.91 | 7.91 | 9.17 | 1.26 | 5.81 | 94.19 | 11.38 | 88.62 | 0.64 | 0.77 |