PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019163 | 汇添富中证800价值ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-11-21 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 晏阳 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501063 | 汇添富悦享两年持有 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-11-21 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 赵鹏飞,周晗 | 0.45 | 0.41 | -0.04 | 0.51 | 0.48 | -0.04 | 0.45 | 0.41 | -0.04 | 0.51 | 0.48 | -0.04 | 14.63 | 85.37 | 26.77 | 73.23 | 0.14 | 0.13 |
| 019759 | 中欧半导体产业A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2023-11-21 | 中欧基金管理有限公司 | 李帅 | 0.29 | 0.56 | 0.27 | 0.45 | 0.90 | 0.45 | 0.77 | 1.77 | 1.00 | 1.20 | 2.83 | 1.63 | 41.06 | 58.94 | 34.92 | 65.08 | 0.16 | 0.31 |
| 019764 | 中欧半导体产业C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2023-11-21 | 中欧基金管理有限公司 | 李帅 | 0.48 | 1.22 | 0.73 | 0.75 | 1.94 | 1.19 | 0.00 | 1.77 | 1.77 | 1.20 | 2.83 | 1.63 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019470 | 华夏信兴回报A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-11-21 | 华夏基金管理有限公司 | 王君正 | 0.69 | 0.65 | -0.03 | 0.86 | 0.80 | -0.05 | 1.23 | 1.12 | -0.11 | 1.52 | 1.36 | -0.16 | 50.20 | 49.80 | 59.08 | 40.92 | 0.51 | 0.47 |
| 019471 | 华夏信兴回报C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-11-21 | 华夏基金管理有限公司 | 王君正 | 0.54 | 0.46 | -0.08 | 0.67 | 0.56 | -0.10 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 1.52 | 1.36 | -0.16 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018885 | 建信开元惠享6个月持有C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2023-11-21 | 建信基金管理有限责任公司 | 王琦,赵荣杰 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | -0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018884 | 建信开元惠享6个月持有A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2023-11-21 | 建信基金管理有限责任公司 | 王琦,赵荣杰 | 0.11 | 0.11 | -0.00 | 0.12 | 0.12 | -0.00 | 0.12 | 0.12 | -0.00 | 0.13 | 0.12 | -0.00 | 79.04 | 20.96 | 87.98 | 12.02 | 0.11 | 0.11 |
| 019982 | 泓德智选启元A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-11-21 | 泓德基金管理有限公司 | 李子昂,刘令宇 | 1.28 | 1.26 | -0.02 | 1.81 | 1.82 | 0.01 | 1.77 | 1.91 | 0.14 | 2.49 | 2.75 | 0.25 | 32.24 | 67.76 | 26.48 | 73.52 | 0.48 | 0.48 |
| 019983 | 泓德智选启元C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-11-21 | 泓德基金管理有限公司 | 李子昂,刘令宇 | 0.49 | 0.65 | 0.16 | 0.68 | 0.92 | 0.24 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 2.49 | 2.75 | 0.25 | 1.35 | 98.65 | 15.14 | 84.86 | 0.10 | 0.14 |
| 019649 | 汇添富稳航30天持有B | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-21 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 王骏杰 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 10.64 | 10.64 | 12.95 | 11.43 | -1.52 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019654 | 天弘招享三个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-21 | 天弘基金管理有限公司 | 尹粒宇 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 30.15 | 30.31 | 0.16 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 30.15 | 30.31 | 0.16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 30.15 | 30.31 |
| 019443 | 浙商汇金同业存单指数7天持有 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-11-21 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 宋怡健 | 0.53 | 0.14 | -0.40 | 0.55 | 0.14 | -0.41 | 0.53 | 0.14 | -0.40 | 0.55 | 0.14 | -0.41 | 57.11 | 42.89 | 65.85 | 34.15 | 0.36 | 0.09 |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 郑青,闫泽君 | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.08 | 0.08 | -0.00 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 23.66 | 76.34 | 14.78 | 85.22 | 0.01 | 0.01 |
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 郑青,闫泽君 | 0.26 | 0.27 | 0.01 | 0.27 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 4.69 | 95.31 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-11-22 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 孙浩 | 2.88 | 4.32 | 1.44 | 3.94 | 5.84 | 1.90 | 2.88 | 4.32 | 1.44 | 3.94 | 5.84 | 1.90 | 7.59 | 92.41 | 7.09 | 92.91 | 0.28 | 0.41 |
| 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2023-11-22 | 中银基金管理有限公司 | 赵志华 | 0.63 | 0.64 | 0.01 | 0.99 | 0.96 | -0.03 | 0.81 | 0.79 | -0.02 | 1.27 | 1.19 | -0.08 | 13.21 | 86.79 | 1.17 | 98.82 | 0.01 | 0.01 |
| 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2023-11-22 | 中银基金管理有限公司 | 赵志华 | 0.17 | 0.14 | -0.02 | 0.26 | 0.21 | -0.05 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 1.27 | 1.19 | -0.08 | 0.01 | 99.99 | 5.89 | 94.11 | 0.02 | 0.01 |
| 020123 | 鑫元臻利D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-22 | 鑫元基金管理有限公司 | 颜昕 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 1.00 | 1.01 | 0.01 | 0.00 | 1.66 | 1.66 | 1.72 | 1.73 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 1.01 |
| 019406 | 富达裕达纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-22 | 富达基金管理(中国)有限公司 | 成皓,何萌 | 4.24 | 0.50 | -3.74 | 4.31 | 0.51 | -3.80 | 4.36 | 0.51 | -3.85 | 4.42 | 0.52 | -3.90 | 99.78 | 0.22 | 99.42 | 0.58 | 4.28 | 0.51 |