PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019926 | 中欧琪福E | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2023-11-14 | 中欧基金管理有限公司 | 李泽南 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 3.98 | 3.98 | 9.13 | 4.38 | -4.75 | 91.45 | 8.55 | 27.54 | 72.46 | 0.00 | 0.00 |
| 019360 | 汇添富积极优选三年定开 | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-11-14 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 张朋 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 4.00 | 3.97 | -0.03 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 4.00 | 3.97 | -0.03 | 7.55 | 92.45 | 7.55 | 92.45 | 0.30 | 0.30 |
| 019676 | 太平福安稳健养老一年持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2023-11-14 | 太平基金管理有限公司 | 刘翀,李家祺 | 1.82 | 1.78 | -0.04 | 2.03 | 2.01 | -0.02 | 1.82 | 1.79 | -0.04 | 2.03 | 2.01 | -0.02 | 85.47 | 14.53 | 83.02 | 16.98 | 1.69 | 1.67 |
| 020066 | 富国安泰90天短债E | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2023-11-14 | 富国基金管理有限公司 | 吴旅忠 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.08 | 0.07 | -0.01 | 0.00 | 6.19 | 6.19 | 7.40 | 7.00 | -0.41 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019396 | 博时双月乐60天持有A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2023-11-14 | 博时基金管理有限公司 | 鲁邦旺 | 2.76 | 1.83 | -0.93 | 2.96 | 1.97 | -0.99 | 7.73 | 5.45 | -2.28 | 8.29 | 5.88 | -2.41 | 22.30 | 77.70 | 24.82 | 75.18 | 0.74 | 0.49 |
| 019397 | 博时双月乐60天持有C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2023-11-14 | 博时基金管理有限公司 | 鲁邦旺 | 4.97 | 3.63 | -1.34 | 5.33 | 3.91 | -1.42 | 0.00 | 5.45 | 5.45 | 8.29 | 5.88 | -2.41 | 2.33 | 97.67 | 0.77 | 99.23 | 0.04 | 0.03 |
| 019516 | 财通资管鸿兴60天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-14 | 财通证券资产管理有限公司 | 李杰,王珊 | 1.88 | 1.63 | -0.25 | 2.05 | 1.79 | -0.26 | 7.04 | 4.95 | -2.08 | 7.64 | 5.42 | -2.22 | 36.29 | 63.71 | 24.84 | 75.16 | 0.51 | 0.44 |
| 019517 | 财通资管鸿兴60天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-14 | 财通证券资产管理有限公司 | 李杰,王珊 | 5.15 | 3.33 | -1.83 | 5.59 | 3.63 | -1.96 | 0.00 | 4.95 | 4.95 | 7.64 | 5.42 | -2.22 | 1.88 | 98.12 | 0.80 | 99.20 | 0.04 | 0.03 |
| 018691 | 兴全恒盛90天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-14 | 兴证全球基金管理有限公司 | 王健 | 22.06 | 19.51 | -2.55 | 23.63 | 21.08 | -2.55 | 24.31 | 21.35 | -2.96 | 26.02 | 23.05 | -2.97 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018692 | 兴全恒盛90天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-11-14 | 兴证全球基金管理有限公司 | 王健 | 2.25 | 1.84 | -0.41 | 2.40 | 1.97 | -0.42 | 0.00 | 21.35 | 21.35 | 26.02 | 23.05 | -2.97 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019789 | 鹏华优质治理C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-11-14 | 鹏华基金管理有限公司 | 陈金伟 | 0.69 | 2.12 | 1.43 | 0.92 | 2.69 | 1.78 | 0.00 | 10.26 | 10.26 | 11.49 | 14.41 | 2.92 | 98.01 | 1.99 | 93.65 | 6.35 | 0.86 | 2.52 |
| 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2023-11-15 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 李沐阳 | 9.19 | 8.89 | -0.30 | 12.95 | 10.34 | -2.61 | 9.19 | 8.89 | -0.30 | 12.95 | 10.34 | -2.61 | 19.00 | 81.00 | 28.17 | 71.83 | 3.65 | 2.91 |
| 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-11-15 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 李沐阳 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.21 | 0.03 | 0.29 | 0.34 | 0.05 | 0.37 | 0.44 | 0.07 | 72.47 | 27.53 | 71.51 | 28.49 | 0.13 | 0.15 |
| 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-11-15 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 李沐阳 | 0.15 | 0.18 | 0.03 | 0.19 | 0.23 | 0.04 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.07 | 0.00 | 100.00 | 11.26 | 88.74 | 0.02 | 0.03 |
| 019657 | 万家优选积极三个月持有A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-11-15 | 万家基金管理有限公司 | 任峥 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 88.06 | 11.94 | 84.86 | 15.14 | 0.07 | 0.07 |
| 019658 | 万家优选积极三个月持有C | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-11-15 | 万家基金管理有限公司 | 任峥 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 95.86 | 4.14 | 94.58 | 5.42 | 0.07 | 0.11 |
| 019659 | 万家养老目标日期2045三年持有 | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-11-15 | 万家基金管理有限公司 | 王宝娟 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 98.44 | 1.56 | 98.29 | 1.71 | 0.12 | 0.12 |
| 020059 | 博时卓越品牌C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-11-15 | 博时基金管理有限公司 | 冀楠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 1.40 | 1.29 | -0.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019035 | 易方达全球医药行业人民币C | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2023-11-15 | 易方达基金管理有限公司 | 杨桢霄 | 4.85 | 4.44 | -0.41 | 5.94 | 5.70 | -0.24 | 0.00 | 12.78 | 12.78 | 16.22 | 16.48 | 0.25 | 16.63 | 83.37 | 15.30 | 84.70 | 0.91 | 0.87 |
| 019024 | 易方达信息行业精选C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2023-11-15 | 易方达基金管理有限公司 | 郑希 | 5.79 | 10.87 | 5.09 | 10.15 | 19.26 | 9.11 | 0.00 | 26.97 | 26.97 | 43.11 | 48.13 | 5.02 | 96.99 | 3.01 | 88.71 | 11.29 | 9.00 | 17.09 |