PRODUCT CATALOG

产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
018534	银河景泰纯债A	纯债	中长期纯债型基金	2023-10-27	银河基金管理有限公司	蒋磊	21.66	6.90	-14.76	22.15	7.09	-15.06	21.66	6.90	-14.76	22.16	7.09	-15.06	100.00	0.00	99.99	0.01	22.15	7.09
018535	银河景泰纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2023-10-27	银河基金管理有限公司	蒋磊	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	6.90	6.90	22.16	7.09	-15.06	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019822	长城稳健成长灵活配置C	主动权益	灵活配置型基金	2023-10-27	长城基金管理有限公司	程书峰	0.02	0.02	0.00	0.04	0.04	-0.00	0.00	0.37	0.37	0.62	0.56	-0.05	98.58	1.42	97.58	2.42	0.04	0.04
563330	华泰柏瑞中证A股ETF	股指	被动指数型基金	2023-10-30	华泰柏瑞基金管理有限公司	柳军	0.28	0.33	0.05	1.18	1.37	0.20	0.28	0.33	0.05	1.18	1.37	0.20	58.40	41.60	70.39	29.60	0.83	0.97
019850	银华惠添益D	货币	货币市场型基金	2023-10-30	银华基金管理股份有限公司	魏昕宇	0.07	0.13	0.06	0.07	0.13	0.06	0.00	689.69	689.69	602.48	689.69	87.21	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019901	华宝政策性金融债C	纯债	中长期纯债型基金	2023-10-30	华宝基金管理有限公司	高文庆,徐锬	0.29	0.01	-0.28	0.31	0.01	-0.30	0.00	9.32	9.32	11.56	10.13	-1.43	99.32	0.68	96.05	3.95	0.30	0.01
019102	景顺长城恒生消费ETF联接A	股指	国际(QDII)股票型基金	2023-10-31	景顺长城基金管理有限公司	汪洋,金璜,何音	2.24	2.05	-0.19	2.39	2.07	-0.32	5.33	4.71	-0.62	5.67	4.74	-0.92	11.42	88.58	5.91	94.09	0.14	0.12
019103	景顺长城恒生消费ETF联接C	股指	国际(QDII)股票型基金	2023-10-31	景顺长城基金管理有限公司	汪洋,金璜,何音	3.09	2.66	-0.43	3.28	2.67	-0.60	0.00	4.71	4.71	5.67	4.74	-0.92	1.60	98.40	31.08	68.92	1.02	0.83
019598	平安中证港股通医药卫生综合ETF联接A	股指	被动指数型基金	2023-10-31	平安基金管理有限公司	翁欣	0.12	0.11	-0.02	0.14	0.12	-0.02	0.65	0.62	-0.03	0.73	0.69	-0.04	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019599	平安中证港股通医药卫生综合ETF联接C	股指	被动指数型基金	2023-10-31	平安基金管理有限公司	翁欣	0.52	0.46	-0.06	0.58	0.51	-0.07	0.00	0.62	0.62	0.73	0.69	-0.04	5.35	94.65	15.95	84.05	0.09	0.08
019670	广发中证香港创新药ETF联接A	股指	国际(QDII)股票型基金	2023-10-31	广发基金管理有限公司	刘杰	7.15	8.12	0.97	9.03	10.40	1.37	26.85	27.81	0.96	33.75	35.41	1.66	4.94	95.06	3.41	96.59	0.31	0.35
019671	广发中证香港创新药ETF联接C	股指	国际(QDII)股票型基金	2023-10-31	广发基金管理有限公司	刘杰	19.70	19.69	-0.01	24.72	25.01	0.30	0.00	27.81	27.81	33.75	35.41	1.66	0.64	99.36	1.18	98.82	0.29	0.30
019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A	股指	被动指数型基金	2023-10-31	华夏基金管理有限公司	荣膺	0.11	0.12	0.00	0.14	0.15	0.01	0.13	0.14	0.01	0.16	0.17	0.01	91.14	8.86	88.45	11.55	0.13	0.13
019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接C	股指	被动指数型基金	2023-10-31	华夏基金管理有限公司	荣膺	0.01	0.02	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	0.14	0.14	0.16	0.17	0.01	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019245	鹏华易诚积极3个月持有A	主动权益	混合型FOF基金	2023-10-31	鹏华基金管理有限公司	郑科	0.89	3.64	2.75	1.40	5.63	4.23	1.40	5.42	4.03	2.20	8.36	6.16	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019246	鹏华易诚积极3个月持有C	主动权益	混合型FOF基金	2023-10-31	鹏华基金管理有限公司	郑科	0.51	1.78	1.27	0.80	2.73	1.93	0.00	5.42	5.42	2.20	8.36	6.16	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019895	天弘新活力C	主动权益	灵活配置型基金	2023-10-31	天弘基金管理有限公司	龙智浩	0.05	0.05	0.00	0.09	0.10	0.01	0.00	0.32	0.32	0.73	0.60	-0.13	44.40	55.60	59.06	40.94	0.05	0.06
019896	天弘惠利C	股债混合	灵活配置型基金	2023-10-31	天弘基金管理有限公司	胡彧	0.04	0.02	-0.02	0.07	0.03	-0.04	0.00	0.25	0.25	0.51	0.44	-0.07	0.00	100.00	99.58	0.42	0.07	0.03
019521	景顺长城价值发现A1	主动权益	偏股混合型基金	2023-10-31	景顺长城基金管理有限公司	王勇,陈静	2.95	2.52	-0.43	4.20	3.49	-0.71	5.00	4.33	-0.67	7.14	6.03	-1.11	94.47	5.53	93.28	6.72	3.92	3.26
019522	景顺长城价值发现A2	主动权益	偏股混合型基金	2023-10-31	景顺长城基金管理有限公司	王勇,陈静	2.05	1.81	-0.24	2.94	2.53	-0.40	0.00	4.33	4.33	7.14	6.03	-1.11	3.54	96.46	5.35	94.65	0.16	0.14