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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000839 | 摩根纯债丰利A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2014-11-18 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 田原 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 3.05 | 3.04 | -0.01 | 3.17 | 3.18 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000840 | 摩根纯债丰利C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2014-11-18 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 田原 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 3.17 | 3.18 | 0.01 | 9.14 | 90.86 | 11.20 | 88.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000828 | 宏利转型机遇A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2014-11-18 | 宏利基金管理有限公司 | 孟杰 | 5.98 | 5.15 | -0.83 | 27.59 | 23.42 | -4.17 | 6.54 | 5.61 | -0.93 | 30.14 | 25.49 | -4.65 | 0.19 | 99.81 | 0.02 | 99.98 | 0.01 | 0.00 |
| 519673 | 银河康乐A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2014-11-18 | 银河基金管理有限公司 | 方伟 | 0.58 | 0.54 | -0.03 | 1.41 | 1.44 | 0.03 | 0.58 | 0.61 | 0.03 | 1.42 | 1.61 | 0.19 | 0.01 | 99.99 | 4.00 | 96.00 | 0.06 | 0.06 |
| 000831 | 工银医疗保健行业 | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2014-11-18 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 赵蓓,丁洋 | 8.76 | 8.08 | -0.68 | 23.95 | 22.43 | -1.52 | 8.76 | 8.08 | -0.68 | 23.95 | 22.43 | -1.52 | 3.97 | 96.03 | 1.76 | 98.24 | 0.42 | 0.39 |
| 000824 | 圆信永丰双红利A | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2014-11-19 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 陈臣 | 4.23 | 3.88 | -0.35 | 4.15 | 3.97 | -0.18 | 4.23 | 4.00 | -0.23 | 4.15 | 4.09 | -0.06 | 16.43 | 83.57 | 20.69 | 79.31 | 0.86 | 0.82 |
| 000825 | 圆信永丰双红利C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2014-11-19 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 陈臣 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 4.09 | -0.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50A | 股指 | 被动指数型基金 | 2014-11-20 | 华润元大基金管理有限公司 | 李武群 | 0.41 | 0.39 | -0.02 | 1.32 | 1.19 | -0.13 | 0.44 | 0.41 | -0.03 | 1.41 | 1.25 | -0.16 | 3.12 | 96.88 | 3.82 | 96.18 | 0.05 | 0.05 |
| 000871 | 北信瑞丰宜投宝A | 货币 | 货币市场型基金 | 2014-11-20 | 华银基金管理有限公司 | 董鎏洋 | 0.26 | 0.13 | -0.13 | 0.26 | 0.13 | -0.13 | 0.97 | 0.63 | -0.33 | 0.97 | 0.63 | -0.33 | 13.51 | 86.49 | 48.44 | 51.56 | 0.13 | 0.06 |
| 000872 | 北信瑞丰宜投宝B | 货币 | 货币市场型基金 | 2014-11-20 | 华银基金管理有限公司 | 董鎏洋 | 0.71 | 0.50 | -0.21 | 0.71 | 0.50 | -0.21 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.97 | 0.63 | -0.33 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.71 | 0.50 |
| 000895 | 国寿安保薪金宝A | 货币 | 货币市场型基金 | 2014-11-20 | 国寿安保基金管理有限公司 | 张英,杜青颖 | 83.67 | 94.26 | 10.59 | 83.67 | 94.26 | 10.59 | 116.81 | 133.73 | 16.92 | 116.81 | 133.73 | 16.92 | 0.73 | 99.27 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲A | 主动权益 | 股票多空 | 2014-11-20 | 海富通基金管理有限公司 | 杜晓海,李自悟 | 1.56 | 1.39 | -0.17 | 1.62 | 1.46 | -0.16 | 1.96 | 1.50 | -0.46 | 2.03 | 1.57 | -0.46 | 1.85 | 98.15 | 5.55 | 94.45 | 0.09 | 0.08 |
| 511800 | 易方达货币E | 货币 | 货币市场型基金 | 2014-11-21 | 易方达基金管理有限公司 | 石大怿 | 1.75 | 1.65 | -0.10 | 1.75 | 1.65 | -0.10 | 0.00 | 53.13 | 53.13 | 50.15 | 53.13 | 2.98 | 12.71 | 87.29 | 82.03 | 17.97 | 1.44 | 1.36 |
| 000891 | 博时现金宝B | 货币 | 货币市场型基金 | 2014-11-21 | 博时基金管理有限公司 | 倪玉娟 | 464.18 | 594.86 | 130.68 | 464.18 | 594.86 | 130.68 | 0.00 | 660.45 | 660.45 | 534.15 | 660.45 | 126.30 | 87.73 | 12.27 | 84.58 | 15.42 | 392.60 | 503.13 |
| 000750 | 安信现金增利A | 货币 | 货币市场型基金 | 2014-11-24 | 安信基金管理有限责任公司 | 黄晓宾 | 1.05 | 1.14 | 0.09 | 1.05 | 1.14 | 0.09 | 9.20 | 6.78 | -2.42 | 9.20 | 6.78 | -2.42 | 1.05 | 98.95 | 8.09 | 91.91 | 0.08 | 0.09 |
| 164208 | 天弘丰利E | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2014-11-24 | 天弘基金管理有限公司 | 胡东,曹渝 | 1.78 | 1.62 | -0.16 | 2.47 | 2.27 | -0.20 | 2.44 | 1.75 | -0.69 | 3.20 | 2.41 | -0.79 | 80.49 | 19.51 | 51.09 | 48.91 | 1.26 | 1.16 |
| 511860 | 博时保证金A | 货币 | 货币市场型基金 | 2014-11-25 | 博时基金管理有限公司 | 倪玉娟 | 0.47 | 0.46 | -0.01 | 0.47 | 0.46 | -0.01 | 554.76 | 560.59 | 5.82 | 554.76 | 560.59 | 5.82 | 50.54 | 49.46 | 0.03 | 99.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000712 | 摩根天添宝A | 货币 | 货币市场型基金 | 2014-11-25 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 孟晨波,鞠婷 | 1.01 | 0.97 | -0.03 | 1.01 | 0.97 | -0.03 | 1.86 | 1.60 | -0.26 | 1.86 | 1.60 | -0.26 | 18.75 | 81.25 | 3.29 | 96.71 | 0.03 | 0.03 |
| 000713 | 摩根天添宝B | 货币 | 货币市场型基金 | 2014-11-25 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 孟晨波,鞠婷 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 1.86 | 1.60 | -0.26 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000855 | 摩根天添盈A | 货币 | 货币市场型基金 | 2014-11-25 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 鞠婷,邱林晶 | 38.00 | 35.20 | -2.80 | 38.00 | 35.20 | -2.80 | 126.35 | 119.38 | -6.97 | 126.35 | 119.38 | -6.97 | 1.28 | 98.72 | 0.49 | 99.51 | 0.19 | 0.17 |