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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
019900	中欧预见积极养老目标五年持有Y	主动权益	混合型FOF基金	2023-10-26	中欧基金管理有限公司	邓达	0.78	0.88	0.10	0.95	1.05	0.09	0.00	1.94	1.94	2.25	2.31	0.06	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019819	长城品牌优选C	主动权益	偏股混合型基金	2023-10-26	长城基金管理有限公司	杨建华	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26	7.26	10.21	8.82	-1.38	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019840	华泰柏瑞稳健收益D	纯债	中长期纯债型基金	2023-10-26	华泰柏瑞基金管理有限公司	闫泽君	0.04	0.02	-0.02	0.04	0.03	-0.02	0.00	0.25	0.25	0.30	0.32	0.01	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019834	农银汇理红利C	货币	货币市场型基金	2023-10-26	农银汇理基金管理有限公司	马逸钧	19.28	43.16	23.89	19.28	43.16	23.89	0.00	397.75	397.75	371.80	397.75	25.95	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019835	华泰柏瑞交易货币E	货币	货币市场型基金	2023-10-26	华泰柏瑞基金管理有限公司	郑青	0.06	0.00	-0.05	0.06	0.00	-0.05	0.00	180.34	180.34	171.96	180.34	8.37	94.31	5.69	89.86	10.14	0.05	0.00
019893	中银美元债人民币C	纯债	国际(QDII)债券型基金	2023-10-26	中银基金管理有限公司	郑涛	4.92	3.49	-1.42	6.08	4.25	-1.83	0.00	12.73	12.73	17.40	15.55	-1.84	57.58	42.42	54.97	45.03	3.34	2.34
019812	国联盈泽中短债E	纯债	短期纯债型基金	2023-10-26	国联基金管理有限公司	潘巍,李倩	3.93	0.48	-3.45	5.01	0.62	-4.40	0.00	17.88	17.88	30.26	23.00	-7.26	93.52	6.48	95.45	4.55	4.79	0.59
019772	浙商汇金短债C	纯债	短期纯债型基金	2023-10-26	浙江浙商证券资产管理有限公司	程嘉伟,宋怡健	2.33	2.89	0.56	2.43	3.02	0.59	0.00	12.04	12.04	10.18	12.46	2.29	88.53	11.47	74.95	25.05	1.82	2.26
018637	农银金恒	纯债	中长期纯债型基金	2023-10-26	农银汇理基金管理有限公司	周宇	16.27	16.27	-0.00	16.36	16.47	0.11	16.27	16.27	-0.00	16.36	16.47	0.11	99.99	0.01	99.99	0.01	16.36	16.47
019279	嘉实中证大农业ETF联接A	股指	被动指数型基金	2023-10-27	嘉实基金管理有限公司	朱盟邦	0.23	0.35	0.12	0.27	0.40	0.14	0.51	0.89	0.38	0.58	1.02	0.44	49.48	50.52	43.05	56.95	0.12	0.17
019280	嘉实中证大农业ETF联接C	股指	被动指数型基金	2023-10-27	嘉实基金管理有限公司	朱盟邦	0.27	0.54	0.26	0.31	0.62	0.30	0.00	0.89	0.89	0.58	1.02	0.44	0.11	99.89	0.00	100.00	0.00	0.00
019863	招商稳健优选C	主动权益	普通股票型基金	2023-10-27	招商基金管理有限公司	陈西中	0.04	0.07	0.02	0.20	0.28	0.08	0.00	0.85	0.85	3.51	3.41	-0.09	29.23	70.77	0.00	100.00	0.00	0.00
019401	交银瑞元三年定开	主动权益	偏股混合型基金	2023-10-27	交银施罗德基金管理有限公司	杨金金	16.67	16.67	-0.00	22.87	23.78	0.91	16.67	16.67	-0.00	22.87	23.78	0.91	12.00	88.00	12.00	88.00	2.74	2.85
019882	招商招祥纯债E	纯债	中长期纯债型基金	2023-10-27	招商基金管理有限公司	王梓林	0.07	0.07	-0.00	0.09	0.09	-0.00	0.00	57.32	57.32	68.19	67.96	-0.23	46.78	53.22	58.57	41.43	0.05	0.05
019881	中信保诚稳达E	纯债	中长期纯债型基金	2023-10-27	中信保诚基金管理有限公司	顾飞辰	0.11	0.09	-0.02	0.12	0.10	-0.02	0.00	4.92	4.92	6.01	5.58	-0.43	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019686	广发1-3年国开债D	纯债	被动指数型债券基金	2023-10-27	广发基金管理有限公司	郎振东,高翔	9.58	13.51	3.93	10.16	14.33	4.16	0.00	47.82	47.82	76.92	50.59	-26.33	99.19	0.81	97.41	2.59	9.90	13.96
019872	长城短债D	纯债	短期纯债型基金	2023-10-27	长城基金管理有限公司	邹德立	137.52	206.66	69.14	168.86	256.03	87.17	0.00	357.13	357.13	336.90	441.90	104.99	94.57	5.43	96.58	3.42	163.08	247.27
019873	长城短债E	纯债	短期纯债型基金	2023-10-27	长城基金管理有限公司	邹德立	22.16	29.67	7.51	27.19	36.72	9.53	0.00	357.13	357.13	336.90	441.90	104.99	55.42	44.58	68.22	31.78	18.55	25.05
019905	信澳优享E	纯债	短期纯债型基金	2023-10-27	信达澳亚基金管理有限公司	周帅,马俊飞	7.97	9.79	1.82	8.11	10.01	1.90	0.00	41.24	41.24	36.44	42.17	5.72	99.96	0.04	99.96	0.04	8.10	10.00
019906	信澳优享F	纯债	短期纯债型基金	2023-10-27	信达澳亚基金管理有限公司	周帅,马俊飞	1.19	9.85	8.66	1.21	10.07	8.86	0.00	41.24	41.24	36.44	42.17	5.72	91.45	8.55	99.64	0.36	1.20	10.03