PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019460 | 摩根瑞锦纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-10-24 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 田原,刘心一 | 0.81 | 0.81 | -0.00 | 0.87 | 0.88 | 0.00 | 2.80 | 0.82 | -1.99 | 3.00 | 0.88 | -2.12 | 93.92 | 6.08 | 98.47 | 1.53 | 0.86 | 0.86 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-10-24 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 田原,刘心一 | 1.99 | 0.01 | -1.98 | 2.13 | 0.01 | -2.12 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 3.00 | 0.88 | -2.12 | 99.90 | 0.10 | 99.80 | 0.20 | 2.12 | 0.01 |
| 019063 | 兴全恒荣A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-10-24 | 兴证全球基金管理有限公司 | 斯子文 | 12.01 | 6.06 | -5.95 | 12.33 | 6.29 | -6.04 | 14.20 | 6.08 | -8.11 | 14.56 | 6.31 | -8.25 | 99.93 | 0.07 | 99.94 | 0.06 | 12.32 | 6.29 |
| 019064 | 兴全恒荣C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-10-24 | 兴证全球基金管理有限公司 | 斯子文 | 2.18 | 0.02 | -2.17 | 2.22 | 0.02 | -2.21 | 0.00 | 6.08 | 6.08 | 14.56 | 6.31 | -8.25 | 98.50 | 1.50 | 98.86 | 1.14 | 2.20 | 0.02 |
| 018804 | 广发添福90天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-10-24 | 广发基金管理有限公司 | 洪志 | 0.45 | 0.42 | -0.03 | 0.48 | 0.45 | -0.03 | 12.38 | 11.36 | -1.02 | 13.10 | 12.09 | -1.01 | 0.10 | 99.90 | 0.19 | 99.81 | 0.00 | 0.00 |
| 018805 | 广发添福90天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-10-24 | 广发基金管理有限公司 | 洪志 | 11.93 | 10.94 | -0.99 | 12.62 | 11.64 | -0.98 | 0.00 | 11.36 | 11.36 | 13.10 | 12.09 | -1.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019568 | 明亚久安90天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-10-24 | 明亚基金管理有限责任公司 | 王靖 | 2.71 | 2.20 | -0.51 | 5.31 | 4.32 | -0.99 | 2.73 | 2.23 | -0.50 | 5.35 | 4.39 | -0.96 | 96.89 | 3.11 | 99.62 | 0.38 | 5.29 | 4.30 |
| 019569 | 明亚久安90天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-10-24 | 明亚基金管理有限责任公司 | 王靖 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 2.23 | 2.23 | 5.35 | 4.39 | -0.96 | 10.75 | 89.25 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018880 | 中欧稳丰90天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-10-24 | 中欧基金管理有限公司 | 王慧杰,管志玉 | 12.30 | 9.82 | -2.48 | 13.16 | 10.57 | -2.59 | 13.02 | 10.35 | -2.67 | 13.94 | 11.14 | -2.80 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018881 | 中欧稳丰90天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-10-24 | 中欧基金管理有限公司 | 王慧杰,管志玉 | 0.73 | 0.53 | -0.20 | 0.77 | 0.57 | -0.21 | 0.00 | 10.35 | 10.35 | 13.94 | 11.14 | -2.80 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司 | 葛俊阳 | 11.98 | 12.33 | 0.35 | 20.20 | 19.26 | -0.95 | 11.98 | 12.33 | 0.35 | 20.20 | 19.26 | -0.95 | 35.64 | 64.36 | 13.14 | 86.86 | 2.65 | 2.53 |
| 019811 | 华夏养老2055五年Y | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-10-25 | 华夏基金管理有限公司 | 许利明 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 3.02 | 3.02 | 2.50 | 2.51 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有Y | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-10-25 | 华夏基金管理有限公司 | 许利明,张炀 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 2.09 | 1.92 | -0.17 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019818 | 长城健康生活C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2023-10-25 | 长城基金管理有限公司 | 谭小兵 | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 3.75 | 3.31 | -0.44 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018996 | 易方达中债优选投资级信用债指数A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司 | 杨真,李冠霖 | 80.66 | 156.82 | 76.15 | 82.82 | 162.61 | 79.79 | 81.83 | 160.97 | 79.13 | 84.02 | 166.91 | 82.89 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 82.82 | 162.61 |
| 018743 | 易方达中债优选投资级信用债指数C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司 | 杨真,李冠霖 | 1.17 | 4.15 | 2.98 | 1.20 | 4.30 | 3.10 | 0.00 | 160.97 | 160.97 | 84.02 | 166.91 | 82.89 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.20 | 4.30 |
| 019236 | 广发国证通信ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-10-26 | 广发基金管理有限公司 | 吕鑫 | 0.32 | 0.35 | 0.03 | 0.69 | 0.80 | 0.10 | 0.49 | 0.56 | 0.06 | 1.07 | 1.26 | 0.19 | 68.28 | 31.72 | 32.62 | 67.38 | 0.23 | 0.26 |
| 019237 | 广发国证通信ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-10-26 | 广发基金管理有限公司 | 吕鑫 | 0.17 | 0.21 | 0.03 | 0.37 | 0.46 | 0.09 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 1.07 | 1.26 | 0.19 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2023-10-26 | 泰康基金管理有限公司 | 袁帅 | 0.12 | 0.12 | -0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | -0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 73.00 | 27.00 | 81.85 | 18.15 | 0.14 | 0.14 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2023-10-26 | 泰康基金管理有限公司 | 袁帅 | 0.06 | 0.06 | -0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.58 | 98.42 | 1.76 | 98.24 | 0.00 | 0.00 |