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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-10-24 | 南方基金管理股份有限公司 | 朱恒红 | 0.29 | 0.45 | 0.16 | 0.23 | 0.36 | 0.12 | 0.57 | 0.76 | 0.19 | 0.46 | 0.60 | 0.14 | 54.56 | 45.44 | 34.56 | 65.44 | 0.08 | 0.12 |
| 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-10-24 | 南方基金管理股份有限公司 | 朱恒红 | 0.26 | 0.27 | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.46 | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018397 | 博时中证医疗指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-10-24 | 博时基金管理有限公司 | 唐屹兵 | 0.22 | 0.24 | 0.02 | 0.19 | 0.20 | 0.01 | 0.37 | 0.51 | 0.14 | 0.31 | 0.42 | 0.11 | 50.51 | 49.49 | 44.79 | 55.21 | 0.09 | 0.09 |
| 018398 | 博时中证医疗指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-10-24 | 博时基金管理有限公司 | 唐屹兵 | 0.14 | 0.27 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.10 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.31 | 0.42 | 0.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019265 | 南方港股数字经济A | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2023-10-24 | 南方基金管理股份有限公司 | 张其思,赵铁 | 0.36 | 0.33 | -0.04 | 0.64 | 0.53 | -0.11 | 0.56 | 0.50 | -0.06 | 0.98 | 0.80 | -0.17 | 32.80 | 67.20 | 27.95 | 72.05 | 0.18 | 0.15 |
| 019266 | 南方港股数字经济C | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2023-10-24 | 南方基金管理股份有限公司 | 张其思,赵铁 | 0.20 | 0.17 | -0.03 | 0.34 | 0.28 | -0.07 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.98 | 0.80 | -0.17 | 0.00 | 100.00 | 17.03 | 82.97 | 0.06 | 0.05 |
| 019457 | 平安先进制造主题A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2023-10-24 | 平安基金管理有限公司 | 张荫先 | 4.49 | 3.66 | -0.83 | 8.57 | 6.03 | -2.54 | 9.35 | 6.30 | -3.04 | 17.73 | 10.32 | -7.41 | 5.07 | 94.93 | 41.82 | 58.18 | 3.58 | 2.52 |
| 019458 | 平安先进制造主题C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2023-10-24 | 平安基金管理有限公司 | 张荫先 | 4.86 | 2.64 | -2.22 | 9.16 | 4.29 | -4.87 | 0.00 | 6.30 | 6.30 | 17.73 | 10.32 | -7.41 | 10.50 | 89.50 | 33.50 | 66.50 | 3.07 | 1.44 |
| 019415 | 南方港股医药行业A | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2023-10-24 | 南方基金管理股份有限公司 | 叶震南 | 0.29 | 0.22 | -0.07 | 0.41 | 0.30 | -0.10 | 0.44 | 0.36 | -0.08 | 0.62 | 0.49 | -0.13 | 56.59 | 43.41 | 35.07 | 64.93 | 0.14 | 0.11 |
| 019416 | 南方港股医药行业C | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2023-10-24 | 南方基金管理股份有限公司 | 叶震南 | 0.15 | 0.14 | -0.01 | 0.21 | 0.19 | -0.02 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.62 | 0.49 | -0.13 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018772 | 南方惠享稳健添利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2023-10-24 | 南方基金管理股份有限公司 | 刘盈杏,刘诗瑶 | 1.17 | 2.40 | 1.23 | 1.34 | 2.79 | 1.44 | 2.08 | 4.41 | 2.33 | 2.38 | 5.09 | 2.71 | 39.84 | 60.16 | 77.91 | 22.09 | 1.05 | 2.17 |
| 018773 | 南方惠享稳健添利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2023-10-24 | 南方基金管理股份有限公司 | 刘盈杏,刘诗瑶 | 0.91 | 2.01 | 1.10 | 1.04 | 2.31 | 1.27 | 0.00 | 4.41 | 4.41 | 2.38 | 5.09 | 2.71 | 9.02 | 90.98 | 0.98 | 99.02 | 0.01 | 0.02 |
| 019765 | 国寿安保优选国企A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2023-10-24 | 国寿安保基金管理有限公司 | 谢夫 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.17 | 0.18 | 0.01 | 84.47 | 15.53 | 90.49 | 9.51 | 0.15 | 0.15 |
| 019766 | 国寿安保优选国企C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2023-10-24 | 国寿安保基金管理有限公司 | 谢夫 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019277 | 长城国企优选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-10-24 | 长城基金管理有限公司 | 储雯玉 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 99.97 | 0.03 | 99.91 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| 019278 | 长城国企优选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-10-24 | 长城基金管理有限公司 | 储雯玉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019769 | 华商现金增利E | 货币 | 货币市场型基金 | 2023-10-24 | 华商基金管理有限公司 | 杜磊 | 4.08 | 5.68 | 1.59 | 4.08 | 5.68 | 1.59 | 0.00 | 192.37 | 192.37 | 171.84 | 192.37 | 20.53 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019037 | 博道同业存单指数7天持有 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-10-24 | 博道基金管理有限公司 | 陈连权 | 0.20 | 0.20 | -0.01 | 0.21 | 0.20 | -0.01 | 0.20 | 0.20 | -0.01 | 0.21 | 0.20 | -0.01 | 46.73 | 53.27 | 47.77 | 52.23 | 0.10 | 0.10 |
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-10-24 | 华润元大基金管理有限公司 | 曹芙蓉 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 0.52 | 0.52 |
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-10-24 | 华润元大基金管理有限公司 | 曹芙蓉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |