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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
014897	浙商兴盈6个月定开C	纯债	中长期纯债型基金	2023-10-13	浙商基金管理有限公司	赵柳燕,何康	1.98	1.98	0.00	2.10	2.12	0.02	0.00	2.01	2.01	2.12	2.14	0.02	99.73	0.27	99.92	0.08	2.10	2.11
019746	广发积极养老目标五年持有Y	主动权益	混合型FOF基金	2023-10-16	广发基金管理有限公司	席玉	0.17	0.25	0.08	0.20	0.28	0.08	0.00	2.47	2.47	2.79	2.81	0.02	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019757	广发锐意进取3个月持有E	主动权益	混合型FOF基金	2023-10-16	广发基金管理有限公司	曹建文	0.02	0.02	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.83	0.83	1.40	1.26	-0.14	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019745	广发安诚养老目标2040三年持有Y	主动权益	混合型FOF基金	2023-10-16	广发基金管理有限公司	曹建文	0.65	0.89	0.24	0.80	1.05	0.25	0.00	4.13	4.13	4.68	4.83	0.15	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019224	大成国家安全C	主动权益	灵活配置型基金	2023-10-16	大成基金管理有限公司	李煜	0.27	0.04	-0.22	0.43	0.06	-0.38	0.00	0.17	0.17	0.66	0.25	-0.41	96.70	3.30	95.87	4.13	0.42	0.06
018985	信澳科创创业智选A	主动权益	偏股混合型基金	2023-10-16	信达澳亚基金管理有限公司	冯玺祥	0.28	0.43	0.15	0.53	0.81	0.27	0.76	0.97	0.21	1.45	1.81	0.36	0.24	99.76	0.20	99.80	0.00	0.00
018986	信澳科创创业智选C	主动权益	偏股混合型基金	2023-10-16	信达澳亚基金管理有限公司	冯玺祥	0.48	0.54	0.06	0.91	1.00	0.09	0.00	0.97	0.97	1.45	1.81	0.36	2.39	97.61	37.80	62.20	0.34	0.38
508007	中金山高集团高速公路REIT	REITs	REITs	2023-10-16	中金基金管理有限公司	李耀光,赵一飞,吕静杰	1.16	4.00	2.84	24.51	24.51	0.00	4.00	4.00	0.00	24.51	24.51	0.00	98.31	1.69	98.35	1.65	24.10	24.10
018896	易方达中证消费电子主题ETF联接A	股指	被动指数型基金	2023-10-17	易方达基金管理有限公司	李博扬	0.76	0.66	-0.10	1.41	1.12	-0.29	4.07	2.61	-1.46	7.50	4.41	-3.08	23.34	76.66	13.12	86.88	0.18	0.15
018897	易方达中证消费电子主题ETF联接C	股指	被动指数型基金	2023-10-17	易方达基金管理有限公司	李博扬	3.31	1.95	-1.36	6.09	3.29	-2.79	0.00	2.61	2.61	7.50	4.41	-3.08	0.37	99.63	0.38	99.62	0.02	0.01
019551	东海消费臻选A	主动权益	偏股混合型基金	2023-10-17	东海基金管理有限责任公司	杨恒	0.13	0.13	-0.00	0.14	0.12	-0.01	0.16	0.17	0.01	0.17	0.16	-0.01	77.26	22.74	77.28	22.72	0.10	0.10
019552	东海消费臻选C	主动权益	偏股混合型基金	2023-10-17	东海基金管理有限责任公司	杨恒	0.03	0.04	0.01	0.03	0.04	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.16	-0.01	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019770	中欧瑾泰E	纯债	中长期纯债型基金	2023-10-17	中欧基金管理有限公司	李冠頔	7.12	6.71	-0.41	7.49	7.11	-0.39	0.00	32.30	32.30	37.16	34.25	-2.91	99.62	0.38	99.89	0.11	7.49	7.10
019742	华宝宝丰高等级D	纯债	中长期纯债型基金	2023-10-17	华宝基金管理有限公司	王慧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.23	0.16	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019709	富国亚洲收益人民币C	纯债	国际(QDII)债券型基金	2023-10-17	富国基金管理有限公司	郭子琨	1.55	0.91	-0.64	1.66	0.97	-0.69	0.00	28.82	28.82	38.76	30.81	-7.95	3.56	96.44	32.35	67.65	0.54	0.31
018814	中金金安	纯债	中长期纯债型基金	2023-10-17	中金基金管理有限公司	闫雯雯,王明智	5.37	5.01	-0.37	5.36	5.01	-0.35	5.37	5.01	-0.37	5.36	5.01	-0.35	99.84	0.16	99.83	0.17	5.35	5.00
560280	广发中证工程机械ETF	股指	被动指数型基金	2023-10-18	广发基金管理有限公司	姚曦	5.45	19.53	14.08	8.74	31.33	22.58	5.45	19.53	14.08	8.74	31.33	22.58	54.46	45.54	81.58	18.43	7.13	25.56
159541	万家创业板综合ETF	股指	被动指数型基金	2023-10-18	万家基金管理有限公司	吴宜蓉	0.95	0.77	-0.18	1.43	1.14	-0.29	0.95	0.77	-0.18	1.43	1.14	-0.29	22.11	77.88	34.63	65.37	0.50	0.40
019054	富国价值成长A	主动权益	偏股混合型基金	2023-10-18	富国基金管理有限公司	吴畏	0.33	0.32	-0.02	0.49	0.45	-0.04	0.39	0.42	0.03	0.57	0.60	0.03	0.40	99.60	0.31	99.69	0.00	0.00
019055	富国价值成长C	主动权益	偏股混合型基金	2023-10-18	富国基金管理有限公司	吴畏	0.06	0.11	0.05	0.09	0.15	0.07	0.00	0.42	0.42	0.57	0.60	0.03	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00