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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
019310	中航恒宇港股通价值优选C	主动权益	偏股混合型基金	2023-09-27	中航基金管理有限公司	王森	0.02	0.01	-0.00	0.02	0.01	-0.00	0.00	0.26	0.26	0.34	0.31	-0.03	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019644	华安众享180天持有E	纯债	混合债券型一级基金	2023-09-27	华安基金管理有限公司	郑如熙	0.07	0.03	-0.04	0.08	0.04	-0.04	0.00	12.46	12.46	19.87	14.10	-5.77	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
017830	国联泓安3个月定开A	纯债	中长期纯债型基金	2023-09-27	国联基金管理有限公司	杨宇俊	17.90	17.90	-0.00	18.11	18.28	0.18	17.90	17.90	-0.00	18.11	18.28	0.18	100.00	0.00	100.00	0.00	18.11	18.28
017831	国联泓安3个月定开C	纯债	中长期纯债型基金	2023-09-27	国联基金管理有限公司	杨宇俊	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	17.90	18.11	18.28	0.18	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019543	浦银安盛普恒利率债	纯债	中长期纯债型基金	2023-09-27	浦银安盛基金管理有限公司	陶祺	50.13	40.69	-9.45	51.28	41.94	-9.35	50.13	40.69	-9.45	51.28	41.94	-9.35	100.00	0.00	100.00	0.00	51.28	41.94
018399	博时臻选楚汇三个月持有A	股债混合	债券型FOF基金	2023-09-27	博时基金管理有限公司	张鼎轩	0.67	0.45	-0.21	0.74	0.51	-0.24	37.03	26.00	-11.04	40.67	28.58	-12.09	15.20	84.80	29.97	70.03	0.22	0.15
018400	博时臻选楚汇三个月持有C	股债混合	债券型FOF基金	2023-09-27	博时基金管理有限公司	张鼎轩	26.96	18.61	-8.35	29.51	20.38	-9.13	0.00	26.00	26.00	40.67	28.58	-12.09	1.03	98.97	1.22	98.78	0.36	0.25
563200	富国中证2000ETF	股指	被动指数型基金	2023-09-28	富国基金管理有限公司	牛志冬	0.17	0.23	0.06	0.26	0.36	0.10	0.17	0.23	0.06	0.26	0.36	0.10	38.08	61.92	18.60	81.40	0.05	0.07
019652	景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有Y	主动权益	混合型FOF基金	2023-09-28	景顺长城基金管理有限公司	赵思轩	0.06	0.08	0.01	0.07	0.09	0.02	0.00	1.74	1.74	2.09	2.02	-0.07	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019513	中欧汇利E	股债混合	混合债券型二级基金	2023-09-28	中欧基金管理有限公司	华李成,袁田	2.14	2.48	0.34	2.35	2.73	0.38	0.00	26.35	26.35	37.73	28.97	-8.76	99.78	0.22	99.49	0.51	2.34	2.72
019641	摩根亚太优势C	主动权益	国际(QDII)混合型基金	2023-09-28	摩根基金管理(中国)有限公司	张军	0.07	0.30	0.23	0.08	0.34	0.26	0.00	20.52	20.52	24.47	23.57	-0.90	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019439	银华顺璟6个月定开C	纯债	中长期纯债型基金	2023-09-28	银华基金管理股份有限公司	李翔宇	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91	5.91	6.05	6.06	0.01	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
562590	华夏中证半导体材料设备主题ETF	股指	被动指数型基金	2023-10-09	华夏基金管理有限公司	单宽之	4.90	14.41	9.51	7.91	24.77	16.86	4.90	14.41	9.51	7.91	24.77	16.86	16.95	83.06	19.62	80.38	1.55	4.86
019219	中信保诚先进制造A	主动权益	偏股混合型基金	2023-10-09	中信保诚基金管理有限公司	孙浩中	0.11	0.08	-0.04	0.19	0.14	-0.06	0.20	0.13	-0.06	0.33	0.23	-0.10	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019220	中信保诚先进制造C	主动权益	偏股混合型基金	2023-10-09	中信保诚基金管理有限公司	孙浩中	0.08	0.06	-0.03	0.14	0.10	-0.04	0.00	0.13	0.13	0.33	0.23	-0.10	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019653	银华信用四季红D	纯债	中长期纯债型基金	2023-10-09	银华基金管理股份有限公司	李丹,李翔宇,赵慧	15.82	19.89	4.08	17.12	21.62	4.50	0.00	27.95	27.95	26.10	30.40	4.30	99.99	0.01	99.99	0.01	17.12	21.62
019634	渤海汇金汇添金C	货币	货币市场型基金	2023-10-09	渤海汇金证券资产管理有限公司	周珂	18.22	13.47	-4.75	18.22	13.47	-4.75	0.00	51.83	51.83	52.86	51.83	-1.03	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019635	渤海汇金汇添金D	货币	货币市场型基金	2023-10-09	渤海汇金证券资产管理有限公司	周珂	0.68	1.13	0.45	0.68	1.13	0.45	0.00	51.83	51.83	52.86	51.83	-1.03	100.00	0.00	100.00	0.00	0.68	1.13
019061	易方达中证软件服务ETF联接A	股指	被动指数型基金	2023-10-10	易方达基金管理有限公司	伍臣东	0.38	0.64	0.26	0.41	0.61	0.20	1.31	5.65	4.34	1.39	5.30	3.92	34.67	65.33	26.16	73.84	0.11	0.16
019062	易方达中证软件服务ETF联接C	股指	被动指数型基金	2023-10-10	易方达基金管理有限公司	伍臣东	0.93	5.01	4.08	0.98	4.69	3.72	0.00	5.65	5.65	1.39	5.30	3.92	0.00	100.00	0.05	99.95	0.00	0.00