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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
018716	工银瑞宁3个月定开A	纯债	中长期纯债型基金	2023-09-26	工银瑞信基金管理有限公司	姚璐伟	1.95	10.95	9.01	2.02	11.43	9.41	1.95	10.95	9.01	2.02	11.43	9.41	99.58	0.42	99.95	0.05	2.02	11.42
018717	工银瑞宁3个月定开C	纯债	中长期纯债型基金	2023-09-26	工银瑞信基金管理有限公司	姚璐伟	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	10.95	10.95	2.02	11.43	9.41	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019520	路博迈中国绿色债券	纯债	中长期纯债型基金	2023-09-26	路博迈基金管理(中国)有限公司	魏丽	10.87	10.65	-0.22	11.67	11.50	-0.17	10.87	10.65	-0.22	11.67	11.50	-0.17	99.78	0.22	99.91	0.09	11.66	11.49
019027	广发添福30天持有A	纯债	中长期纯债型基金	2023-09-26	广发基金管理有限公司	赵子良	1.07	4.31	3.24	1.14	4.61	3.47	39.05	47.99	8.94	41.47	51.17	9.70	0.00	100.00	0.26	99.74	0.00	0.01
019028	广发添福30天持有C	纯债	中长期纯债型基金	2023-09-26	广发基金管理有限公司	赵子良	37.98	43.68	5.70	40.33	46.56	6.23	0.00	47.99	47.99	41.47	51.17	9.70	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
018812	兴业稳健优选6个月持有A	股债混合	混合型FOF基金	2023-09-26	兴业基金管理有限公司	朱小明	0.52	0.53	0.00	0.57	0.58	0.01	0.58	0.61	0.03	0.63	0.67	0.04	82.68	17.32	87.15	12.85	0.50	0.50
018304	华夏聚源优选三个月持有A	股债混合	混合型FOF基金	2023-09-26	华夏基金管理有限公司	卢少强	0.48	0.48	0.00	0.63	0.66	0.04	0.74	0.95	0.21	0.97	1.31	0.34	30.96	69.04	20.98	79.02	0.13	0.14
018305	华夏聚源优选三个月持有C	股债混合	混合型FOF基金	2023-09-26	华夏基金管理有限公司	卢少强	0.27	0.47	0.21	0.35	0.65	0.30	0.00	0.95	0.95	0.97	1.31	0.34	5.95	94.05	0.00	100.00	0.00	0.00
018813	兴业稳健优选6个月持有C	股债混合	混合型FOF基金	2023-09-26	兴业基金管理有限公司	朱小明	0.06	0.09	0.03	0.06	0.09	0.03	0.00	0.61	0.61	0.63	0.67	0.04	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019441	万家纳斯达克100指数A	股指	国际(QDII)股票型基金	2023-09-27	万家基金管理有限公司	杨坤	3.32	3.14	-0.18	4.98	4.38	-0.60	5.05	4.64	-0.41	7.56	6.45	-1.11	6.32	93.68	12.91	87.09	0.64	0.57
019442	万家纳斯达克100指数C	股指	国际(QDII)股票型基金	2023-09-27	万家基金管理有限公司	杨坤	1.73	1.50	-0.23	2.58	2.08	-0.51	0.00	4.64	4.64	7.56	6.45	-1.11	3.51	96.49	3.22	96.78	0.08	0.07
019404	华夏中证全指运输ETF联接A	股指	被动指数型基金	2023-09-27	华夏基金管理有限公司	杨斯琪	0.17	0.21	0.03	0.20	0.24	0.04	0.33	0.46	0.13	0.38	0.52	0.14	79.54	20.46	57.46	42.54	0.11	0.14
019405	华夏中证全指运输ETF联接C	股指	被动指数型基金	2023-09-27	华夏基金管理有限公司	杨斯琪	0.16	0.25	0.09	0.18	0.28	0.10	0.00	0.46	0.46	0.38	0.52	0.14	0.00	100.00	23.22	76.78	0.04	0.07
019637	华夏天利货币C	货币	货币市场型基金	2023-09-27	华夏基金管理有限公司	邓子威	268.22	335.26	67.04	268.22	335.26	67.04	0.00	395.50	395.50	333.70	395.50	61.79	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
019607	诺安先进制造C	主动权益	普通股票型基金	2023-09-27	诺安基金管理有限公司	韩冬燕	0.08	0.20	0.12	0.25	0.64	0.39	0.00	1.13	1.13	3.44	3.67	0.23	78.16	21.84	1.25	98.75	0.00	0.01
019255	大成内需增长C	主动权益	偏股混合型基金	2023-09-27	大成基金管理有限公司	齐炜中	0.08	0.08	-0.00	0.32	0.30	-0.02	0.00	0.58	0.58	2.46	2.26	-0.20	99.50	0.50	95.92	4.08	0.30	0.29
019570	诺安行业轮动C	主动权益	偏股混合型基金	2023-09-27	诺安基金管理有限公司	韩冬燕	0.02	0.01	-0.01	0.04	0.02	-0.02	0.00	0.91	0.91	2.44	2.32	-0.13	20.68	79.32	18.95	81.05	0.01	0.00
019571	诺安优化配置C	主动权益	偏股混合型基金	2023-09-27	诺安基金管理有限公司	刘慧影	4.01	7.71	3.70	10.32	18.93	8.62	0.00	10.43	10.43	22.12	25.70	3.58	21.21	78.79	37.99	62.01	3.92	7.19
019660	永赢鑫盛C	股债混合	偏债混合型基金	2023-09-27	永赢基金管理有限公司	卢绮婷,卢丽阳	1.67	2.18	0.51	1.83	2.40	0.57	0.00	4.76	4.76	4.05	5.26	1.20	39.73	60.27	40.07	59.93	0.73	0.96
019309	中航恒宇港股通价值优选A	主动权益	偏股混合型基金	2023-09-27	中航基金管理有限公司	王森	0.30	0.25	-0.05	0.32	0.30	-0.03	0.31	0.26	-0.06	0.34	0.31	-0.03	80.62	19.38	78.49	21.51	0.26	0.23