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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-09-22 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 史宝珖 | 1.12 | 2.91 | 1.79 | 1.92 | 5.34 | 3.42 | 1.99 | 4.86 | 2.87 | 3.42 | 8.91 | 5.49 | 76.82 | 23.18 | 9.39 | 90.61 | 0.18 | 0.50 |
| 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-09-22 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 史宝珖 | 0.87 | 1.95 | 1.08 | 1.50 | 3.57 | 2.07 | 0.00 | 4.86 | 4.86 | 3.42 | 8.91 | 5.49 | 0.00 | 100.00 | 0.94 | 99.06 | 0.01 | 0.03 |
| 014170 | 富国MSCI中国A股国际通增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2023-09-22 | 富国基金管理有限公司 | 徐幼华,方旻 | 0.22 | 0.29 | 0.07 | 0.56 | 0.72 | 0.17 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 2.85 | 2.50 | -0.35 | 91.14 | 8.86 | 82.65 | 17.35 | 0.46 | 0.60 |
| 019150 | 国联国企改革C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2023-09-22 | 国联基金管理有限公司 | 郑玲 | 1.66 | 2.22 | 0.56 | 2.88 | 3.95 | 1.07 | 0.00 | 2.56 | 2.56 | 3.92 | 4.56 | 0.64 | 97.76 | 2.24 | 92.19 | 7.81 | 2.66 | 3.64 |
| 019578 | 摩根全球天然资源C | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2023-09-22 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 张军 | 0.66 | 3.10 | 2.44 | 0.87 | 4.84 | 3.97 | 0.00 | 5.57 | 5.57 | 2.74 | 8.68 | 5.93 | 0.00 | 100.00 | 3.33 | 96.67 | 0.03 | 0.16 |
| 019573 | 摩根中国生物医药C | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2023-09-22 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 叶敏,赵隆隆 | 0.20 | 0.19 | -0.01 | 0.27 | 0.27 | -0.01 | 0.00 | 3.76 | 3.76 | 5.11 | 5.22 | 0.11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017835 | 信澳匠心回报A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-09-22 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 张明烨 | 1.04 | 2.68 | 1.64 | 2.17 | 5.35 | 3.17 | 6.67 | 8.70 | 2.03 | 13.85 | 17.21 | 3.36 | 0.00 | 100.00 | 24.21 | 75.79 | 0.53 | 1.29 |
| 017836 | 信澳匠心回报C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-09-22 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 张明烨 | 5.64 | 6.02 | 0.39 | 11.68 | 11.86 | 0.19 | 0.00 | 8.70 | 8.70 | 13.85 | 17.21 | 3.36 | 10.19 | 89.81 | 63.01 | 36.99 | 7.36 | 7.47 |
| 018602 | 长城集利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2023-09-22 | 长城基金管理有限公司 | 马强 | 0.96 | 0.50 | -0.46 | 1.03 | 0.54 | -0.49 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 1.25 | 0.71 | -0.55 | 4.44 | 95.56 | 1.47 | 98.53 | 0.02 | 0.01 |
| 018601 | 长城集利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2023-09-22 | 长城基金管理有限公司 | 马强 | 0.20 | 0.15 | -0.05 | 0.22 | 0.16 | -0.06 | 1.16 | 0.66 | -0.51 | 1.25 | 0.71 | -0.55 | 62.89 | 37.11 | 54.06 | 45.94 | 0.12 | 0.09 |
| 018401 | 嘉实成长驱动A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-09-22 | 嘉实基金管理有限公司 | 孟夏 | 0.68 | 0.74 | 0.06 | 1.17 | 1.30 | 0.13 | 0.86 | 1.10 | 0.23 | 1.48 | 1.91 | 0.44 | 0.00 | 100.00 | 61.26 | 38.74 | 0.72 | 0.80 |
| 018402 | 嘉实成长驱动C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-09-22 | 嘉实基金管理有限公司 | 孟夏 | 0.18 | 0.35 | 0.17 | 0.31 | 0.61 | 0.30 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 1.48 | 1.91 | 0.44 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019414 | 长城消费增值C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-09-22 | 长城基金管理有限公司 | 龙宇飞 | 2.12 | 7.39 | 5.28 | 2.31 | 7.98 | 5.67 | 0.00 | 12.26 | 12.26 | 7.04 | 13.30 | 6.26 | 76.22 | 23.78 | 80.79 | 19.21 | 1.86 | 6.44 |
| 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2023-09-22 | 金鹰基金管理有限公司 | 龙悦芳 | 34.14 | 30.36 | -3.78 | 37.18 | 33.12 | -4.05 | 0.00 | 48.77 | 48.77 | 60.67 | 53.06 | -7.61 | 99.90 | 0.10 | 99.97 | 0.03 | 37.17 | 33.11 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-09-22 | 国联基金管理有限公司 | 汪曼琪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 8.38 | 10.86 | 9.82 | -1.04 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018527 | 银河星汇30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-09-22 | 银河基金管理有限公司 | 张沛 | 0.44 | 0.42 | -0.03 | 0.47 | 0.44 | -0.03 | 3.67 | 3.12 | -0.55 | 3.89 | 3.32 | -0.57 | 0.33 | 99.67 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018528 | 银河星汇30天持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-09-22 | 银河基金管理有限公司 | 张沛 | 3.23 | 2.70 | -0.53 | 3.42 | 2.88 | -0.54 | 0.00 | 3.12 | 3.12 | 3.89 | 3.32 | -0.57 | 0.15 | 99.85 | 0.31 | 99.69 | 0.01 | 0.01 |
| 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-09-25 | 华夏基金管理有限公司 | 司帆 | 14.28 | 12.98 | -1.30 | 25.39 | 22.37 | -3.02 | 14.28 | 12.98 | -1.30 | 25.39 | 22.37 | -3.02 | 75.17 | 24.83 | 86.75 | 13.25 | 22.03 | 19.41 |
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数A | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2023-09-25 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 何智豪 | 16.65 | 14.96 | -1.69 | 26.14 | 21.78 | -4.36 | 24.52 | 21.18 | -3.34 | 38.63 | 30.95 | -7.68 | 18.12 | 81.88 | 4.34 | 95.66 | 1.13 | 0.95 |
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数C | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2023-09-25 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 何智豪 | 7.84 | 6.19 | -1.64 | 12.21 | 8.94 | -3.27 | 0.00 | 21.18 | 21.18 | 38.63 | 30.95 | -7.68 | 15.37 | 84.63 | 4.86 | 95.14 | 0.59 | 0.43 |