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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有Y | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2023-09-14 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 周崟 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 2.19 | 2.19 | 2.46 | 2.46 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018794 | 汇添富稳益60天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-09-14 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 徐寅喆,於乐其,孙成林 | 20.67 | 15.14 | -5.53 | 22.04 | 16.23 | -5.81 | 24.14 | 17.52 | -6.62 | 25.73 | 18.77 | -6.96 | 0.04 | 99.96 | 0.09 | 99.91 | 0.02 | 0.01 |
| 019495 | 摩根富时REITs人民币C | 股指 | 国际(QDII)另类投资基金 | 2023-09-15 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 张军 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | 0.17 | 0.16 | -0.01 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 2.67 | 2.91 | 0.25 | 0.51 | 99.49 | 0.63 | 99.37 | 0.00 | 0.00 |
| 015546 | 大成恒生指数C | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2023-09-15 | 大成基金管理有限公司 | 冉凌浩 | 0.53 | 0.44 | -0.08 | 0.54 | 0.43 | -0.11 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 1.63 | -0.22 | 5.43 | 94.57 | 1.26 | 98.74 | 0.01 | 0.01 |
| 019512 | 摩根全球多元人民币C | 主动权益 | 国际(QDII)混合型基金 | 2023-09-15 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 张军 | 1.06 | 2.02 | 0.96 | 1.94 | 3.53 | 1.59 | 0.00 | 5.55 | 5.55 | 7.64 | 9.70 | 2.06 | 0.17 | 99.83 | 0.63 | 99.37 | 0.01 | 0.02 |
| 019496 | 招商和享均衡养老目标三年持有Y | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-09-15 | 招商基金管理有限公司 | 杨宇 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.10 | 0.00 | 2.41 | 2.41 | 2.86 | 2.95 | 0.09 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019500 | 招商安瑞进取C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2023-09-15 | 招商基金管理有限公司 | 况冲,黄晓婷 | 4.28 | 10.05 | 5.78 | 10.14 | 24.93 | 14.79 | 0.00 | 18.47 | 18.47 | 19.68 | 45.90 | 26.22 | 92.53 | 7.47 | 92.89 | 7.11 | 9.42 | 23.16 |
| 018769 | 汇添富90天短债D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2023-09-15 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 丁巍,王清 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.26 | 41.26 | 51.14 | 49.34 | -1.80 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019252 | 光大创新生活C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-09-15 | 光大保德信基金管理有限公司 | 崔书田 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 1.62 | 1.45 | -0.17 | 36.85 | 63.15 | 90.81 | 9.19 | 0.00 | 0.00 |
| 019484 | 大摩品质生活精选C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2023-09-15 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 缪东航,赵伟捷 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 0.15 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 2.79 | 3.06 | 0.27 | 0.00 | 100.00 | 13.18 | 86.82 | 0.00 | 0.02 |
| 014184 | 诺德安承利率债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-09-15 | 诺德基金管理有限公司 | 赵滔滔 | 7.94 | 7.94 | -0.00 | 8.13 | 8.20 | 0.07 | 7.94 | 7.94 | -0.00 | 8.13 | 8.20 | 0.07 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 8.13 | 8.20 |
| 013482 | 平安合轩1年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-09-15 | 平安基金管理有限公司 | 李晓天 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 2.01 | 2.03 | 0.01 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 2.01 | 2.03 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.01 | 2.03 |
| 018697 | 尚正臻元 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-09-15 | 尚正基金管理有限公司 | 段吉华 | 10.00 | 10.00 | -0.00 | 10.02 | 10.09 | 0.08 | 10.00 | 10.00 | -0.00 | 10.02 | 10.09 | 0.08 | 99.99 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 10.02 | 10.09 |
| 019514 | 交银荣鑫C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2023-09-15 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 刘庆祥 | 1.26 | 0.57 | -0.69 | 3.62 | 1.41 | -2.20 | 0.00 | 1.63 | 1.63 | 8.48 | 4.09 | -4.40 | 99.62 | 0.38 | 80.44 | 19.56 | 2.91 | 1.14 |
| 018370 | 华夏创业板指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2023-09-18 | 华夏基金管理有限公司 | 孙蒙 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.65 | 0.64 | -0.02 | 1.08 | 1.04 | -0.03 | 1.70 | 1.60 | -0.10 | 1.02 | 98.98 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018371 | 华夏创业板指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2023-09-18 | 华夏基金管理有限公司 | 孙蒙 | 0.67 | 0.63 | -0.03 | 1.05 | 0.97 | -0.08 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 1.70 | 1.60 | -0.10 | 0.09 | 99.91 | 0.63 | 99.37 | 0.01 | 0.01 |
| 019303 | 光大红利C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-09-18 | 光大保德信基金管理有限公司 | 崔书田 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 2.61 | 2.51 | -0.10 | 61.76 | 38.24 | 23.98 | 76.02 | 0.00 | 0.00 |
| 019539 | 鹏华丰玉C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-09-18 | 鹏华基金管理有限公司 | 汪坤 | 0.10 | 2.16 | 2.06 | 0.11 | 2.31 | 2.20 | 0.00 | 19.48 | 19.48 | 24.47 | 20.57 | -3.90 | 88.62 | 11.38 | 93.34 | 6.66 | 0.10 | 2.15 |
| 018366 | 国泰海通君添利中短债D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2023-09-18 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 吕莉萍,孙文康 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.95 | 12.95 | 9.88 | 13.31 | 3.43 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018838 | 广发添财30天持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-09-18 | 广发基金管理有限公司 | 陈韫慧 | 3.56 | 3.18 | -0.38 | 3.79 | 3.41 | -0.38 | 23.77 | 20.41 | -3.36 | 25.24 | 21.78 | -3.46 | 0.08 | 99.92 | 0.06 | 99.94 | 0.00 | 0.00 |