PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017550 | 平安策略回报C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-08-15 | 平安基金管理有限公司 | 王华 | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.11 | 0.10 | -0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.38 | 0.34 | -0.04 | 21.02 | 78.98 | 28.19 | 71.81 | 0.03 | 0.03 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-08-15 | 华润元大基金管理有限公司 | 李武群 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.32 | 0.42 | 0.11 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 2.47 | 2.50 | 0.03 | 0.27 | 99.73 | 41.15 | 58.85 | 0.13 | 0.17 |
| 018711 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2023-08-15 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 窦小曼 | 2.07 | 2.09 | 0.02 | 2.24 | 2.26 | 0.02 | 2.09 | 2.12 | 0.02 | 2.27 | 2.29 | 0.02 | 9.99 | 90.01 | 3.18 | 96.82 | 0.07 | 0.07 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-08-15 | 金鹰基金管理有限公司 | 倪超 | 0.18 | 0.17 | -0.01 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.19 | 0.18 | -0.01 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 57.38 | 42.62 | 5.59 | 94.41 | 0.01 | 0.01 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-08-15 | 金鹰基金管理有限公司 | 倪超 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017983 | 泰康薪意保C | 货币 | 货币市场型基金 | 2023-08-15 | 泰康基金管理有限公司 | 蒋利娟,张晓霞 | 269.16 | 296.27 | 27.11 | 269.16 | 296.27 | 27.11 | 0.00 | 304.77 | 304.77 | 277.79 | 304.77 | 26.98 | 2.57 | 97.43 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017984 | 泰康薪意保D | 货币 | 货币市场型基金 | 2023-08-15 | 泰康基金管理有限公司 | 蒋利娟,张晓霞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.77 | 304.77 | 277.79 | 304.77 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-08-15 | 安信基金管理有限责任公司 | 任凭,祝璐琛 | 0.49 | 0.46 | -0.03 | 0.51 | 0.48 | -0.03 | 0.49 | 0.46 | -0.03 | 0.51 | 0.48 | -0.03 | 14.62 | 85.38 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018922 | 民生加银恒源 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-08-15 | 民生加银基金管理有限公司 | 谢志华,赵小强 | 79.75 | 47.38 | -32.36 | 81.63 | 48.83 | -32.80 | 79.75 | 47.38 | -32.36 | 81.63 | 48.83 | -32.80 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 81.63 | 48.83 |
| 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2023-08-15 | 鹏华基金管理有限公司 | 刘涛,张丽娟 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2023-08-15 | 鹏华基金管理有限公司 | 刘涛,张丽娟 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.62 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019118 | 景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF联接E | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2023-08-16 | 景顺长城基金管理有限公司 | 汪洋,张晓南 | 4.02 | 3.80 | -0.22 | 9.39 | 8.03 | -1.36 | 0.00 | 20.29 | 20.29 | 48.48 | 42.89 | -5.59 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-08-16 | 富国基金管理有限公司 | 张子炎 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.81 | 0.80 | -0.01 | 0.97 | 1.25 | 0.28 | 1.10 | 1.40 | 0.30 | 14.02 | 85.98 | 14.01 | 85.99 | 0.11 | 0.11 |
| 019053 | 华商元亨C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2023-08-16 | 华商基金管理有限公司 | 胡中原 | 7.05 | 5.68 | -1.37 | 21.00 | 15.40 | -5.60 | 0.00 | 13.48 | 13.48 | 50.33 | 36.79 | -13.53 | 90.02 | 9.98 | 82.09 | 17.91 | 17.24 | 12.64 |
| 019050 | 鑫元货币E | 货币 | 货币市场型基金 | 2023-08-16 | 鑫元基金管理有限公司 | 刘丽娟,徐文祥 | 210.38 | 179.85 | -30.53 | 210.38 | 179.85 | -30.53 | 0.00 | 182.89 | 182.89 | 214.53 | 182.89 | -31.63 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018607 | 建信现金添利C | 货币 | 货币市场型基金 | 2023-08-16 | 建信基金管理有限责任公司 | 于倩倩,陈建良,吴沛文 | 480.04 | 546.57 | 66.53 | 480.04 | 546.57 | 66.53 | 0.00 | 1289.59 | 1289.59 | 1264.36 | 1289.59 | 25.23 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019112 | 恒越短债D | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2023-08-16 | 恒越基金管理有限公司 | 吴胤希,庄惠惠 | 0.10 | 0.24 | 0.13 | 0.12 | 0.28 | 0.16 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 2.22 | 2.29 | 0.07 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017694 | 国联安恒瑞3个月定开纯债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-08-16 | 国联安基金管理有限公司 | 0 | 0.10 | 0.10 | -0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | -0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 99.93 | 0.07 | 99.72 | 0.28 | 0.10 | 0.10 |
| 018981 | 湘财鑫利纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-08-16 | 湘财基金管理有限公司 | 刘勇驿 | 0.66 | 0.32 | -0.34 | 0.67 | 0.33 | -0.34 | 0.66 | 0.32 | -0.34 | 0.67 | 0.33 | -0.34 | 99.78 | 0.22 | 99.43 | 0.57 | 0.67 | 0.33 |
| 018982 | 湘财鑫利纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-08-16 | 湘财基金管理有限公司 | 刘勇驿 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.67 | 0.33 | -0.34 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |