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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018444 | 东财瑞利A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-08-09 | 东财基金管理有限公司 | 王宇飞,宝音,周婧 | 314.42 | 210.52 | -103.90 | 343.93 | 231.79 | -112.14 | 322.94 | 220.75 | -102.19 | 353.20 | 242.99 | -110.21 | 99.17 | 0.83 | 99.46 | 0.54 | 342.08 | 230.54 |
| 018445 | 东财瑞利C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-08-09 | 东财基金管理有限公司 | 王宇飞,宝音,周婧 | 8.52 | 10.23 | 1.71 | 9.27 | 11.20 | 1.93 | 0.00 | 220.75 | 220.75 | 353.20 | 242.99 | -110.21 | 13.45 | 86.55 | 18.73 | 81.27 | 1.74 | 2.10 |
| 018858 | 惠升和安纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-08-09 | 惠升基金管理有限责任公司 | 曾华 | 40.86 | 31.24 | -9.62 | 42.46 | 32.78 | -9.68 | 40.86 | 31.24 | -9.62 | 42.46 | 32.78 | -9.68 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 42.46 | 32.78 |
| 018859 | 惠升和安纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-08-09 | 惠升基金管理有限责任公司 | 曾华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.24 | 31.24 | 42.46 | 32.78 | -9.68 | 90.70 | 9.30 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018414 | 南方稳瑞90天持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2023-08-09 | 南方基金管理股份有限公司 | 王景明 | 3.74 | 2.87 | -0.87 | 4.00 | 3.09 | -0.91 | 29.75 | 24.82 | -4.93 | 31.68 | 26.55 | -5.13 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018415 | 南方稳瑞90天持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2023-08-09 | 南方基金管理股份有限公司 | 王景明 | 25.15 | 21.20 | -3.95 | 26.77 | 22.66 | -4.10 | 0.00 | 24.82 | 24.82 | 31.68 | 26.55 | -5.13 | 0.04 | 99.96 | 0.08 | 99.92 | 0.02 | 0.02 |
| 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2023-08-10 | 鑫元基金管理有限公司 | 刘宇涛,肖涵 | 0.66 | 1.36 | 0.70 | 0.91 | 1.99 | 1.09 | 1.53 | 2.61 | 1.08 | 2.10 | 3.81 | 1.70 | 83.86 | 16.14 | 76.04 | 23.96 | 0.69 | 1.51 |
| 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2023-08-10 | 鑫元基金管理有限公司 | 刘宇涛,肖涵 | 0.88 | 1.25 | 0.37 | 1.20 | 1.81 | 0.62 | 0.00 | 2.61 | 2.61 | 2.10 | 3.81 | 1.70 | 9.29 | 90.71 | 74.12 | 25.88 | 0.89 | 1.34 |
| 159699 | 广发恒生消费ETF | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2023-08-10 | 广发基金管理有限公司 | 刘杰 | 11.78 | 10.27 | -1.52 | 11.73 | 9.68 | -2.06 | 11.78 | 10.27 | -1.52 | 11.73 | 9.68 | -2.06 | 62.09 | 37.91 | 51.32 | 48.69 | 6.02 | 4.97 |
| 018511 | 东方红欣和积极3个月持有A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-08-10 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 徐玉宁 | 0.40 | 0.28 | -0.11 | 0.48 | 0.33 | -0.15 | 1.02 | 0.85 | -0.17 | 1.23 | 0.99 | -0.23 | 0.78 | 99.22 | 0.87 | 99.13 | 0.00 | 0.00 |
| 018512 | 东方红欣和积极3个月持有C | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-08-10 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 徐玉宁 | 0.62 | 0.57 | -0.05 | 0.74 | 0.66 | -0.08 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 1.23 | 0.99 | -0.23 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018956 | 中航机遇领航A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-08-10 | 中航基金管理有限公司 | 韩浩,王森 | 6.86 | 7.52 | 0.66 | 24.75 | 26.99 | 2.24 | 42.47 | 34.32 | -8.15 | 151.36 | 121.67 | -29.69 | 12.93 | 87.07 | 2.93 | 97.07 | 0.73 | 0.79 |
| 018957 | 中航机遇领航C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-08-10 | 中航基金管理有限公司 | 韩浩,王森 | 35.61 | 26.80 | -8.81 | 126.61 | 94.68 | -31.93 | 0.00 | 34.32 | 34.32 | 151.36 | 121.67 | -29.69 | 0.00 | 100.00 | 0.25 | 99.75 | 0.32 | 0.24 |
| 018987 | 富安达科技领航C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-08-10 | 富安达基金管理有限公司 | 杨红 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.51 | 0.42 | -0.09 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019023 | 长城收益宝D | 货币 | 货币市场型基金 | 2023-08-10 | 长城基金管理有限公司 | 邹德立 | 72.13 | 72.37 | 0.24 | 72.13 | 72.37 | 0.24 | 0.00 | 1327.35 | 1327.35 | 1289.02 | 1327.35 | 38.32 | 3.22 | 96.78 | 4.41 | 95.59 | 3.18 | 3.19 |
| 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-08-11 | 国泰基金管理有限公司 | 朱碧莹 | 0.88 | 1.77 | 0.89 | 1.61 | 3.31 | 1.70 | 3.51 | 7.66 | 4.15 | 6.37 | 14.27 | 7.90 | 90.91 | 9.09 | 23.91 | 76.09 | 0.38 | 0.79 |
| 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-08-11 | 国泰基金管理有限公司 | 朱碧莹 | 2.62 | 5.88 | 3.26 | 4.76 | 10.95 | 6.19 | 0.00 | 7.66 | 7.66 | 6.37 | 14.27 | 7.90 | 1.05 | 98.95 | 0.18 | 99.82 | 0.01 | 0.02 |
| 017912 | 华夏稳进增益一年持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2023-08-11 | 华夏基金管理有限公司 | 靖博灵 | 0.17 | 0.16 | -0.01 | 0.19 | 0.18 | -0.01 | 0.25 | 0.23 | -0.01 | 0.26 | 0.25 | -0.01 | 34.19 | 65.81 | 54.78 | 45.22 | 0.10 | 0.10 |
| 017913 | 华夏稳进增益一年持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2023-08-11 | 华夏基金管理有限公司 | 靖博灵 | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.08 | 0.07 | -0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018255 | 国泰鑫鸿一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-08-11 | 国泰基金管理有限公司 | 胡智磊 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.01 | 20.14 | 0.13 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.01 | 20.14 | 0.13 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 20.01 | 20.14 |