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产品清单

共 25921 条产品记录

证券代码2↕	证券简称↕	内部类型26Q1↕	Wind二级分类↕	基金成立日↕	管理人↕	基金经理↕	份额25Q4↕	份额26Q1↕	份额变化26Q1↕	规模25Q4↕	规模26Q1↕	规模变化26Q1↕	总份额25Q4↕	总份额26Q1↕	总份额变化26Q1↕	总规模25Q4↕	总规模26Q1↕	总规模变化26Q1↕	机构比例25Q2↕	个人比例25Q2↕	机构比例25Q4↕	个人比例25Q4↕	机构规模 25Q4↕	机构规模 26Q1↕
018616	光大睿阳纯债C	纯债	中长期纯债型基金	2023-06-29	光大保德信基金管理有限公司	李怀定	0.40	0.30	-0.09	0.42	0.32	-0.10	0.00	0.34	0.34	0.49	0.36	-0.13	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
018343	汇安同业存单指数7天持有	纯债	被动指数型债券基金	2023-06-29	汇安基金管理有限责任公司	黄济宽	0.36	0.09	-0.27	0.38	0.09	-0.28	0.36	0.09	-0.27	0.38	0.09	-0.28	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
017681	建信睿安一年定开	纯债	中长期纯债型基金	2023-06-29	建信基金管理有限责任公司	刘思	10.02	10.02	0.00	9.98	10.04	0.06	10.02	10.02	0.00	9.98	10.04	0.06	100.00	0.00	100.00	0.00	9.98	10.04
018584	浦银安盛普兴3个月定开	纯债	中长期纯债型基金	2023-06-29	浦银安盛基金管理有限公司	李羿,祁庆	42.79	42.79	-0.00	43.40	43.35	-0.05	42.79	42.79	-0.00	43.40	43.35	-0.05	100.00	0.00	100.00	0.00	43.40	43.35
017755	平安养老目标日期2040三年持有A	主动权益	混合型FOF基金	2023-06-30	平安基金管理有限公司	高莺	1.87	1.88	0.00	2.17	2.14	-0.03	1.88	1.88	0.01	2.18	2.15	-0.03	5.36	94.64	5.34	94.66	0.12	0.11
018608	国投瑞银增利宝D	货币	货币市场型基金	2023-07-03	国投瑞银基金管理有限公司	颜文浩	0.59	1.80	1.21	0.59	1.80	1.21	0.00	63.29	63.29	63.75	63.29	-0.46	97.88	2.12	9.77	90.23	0.06	0.18
018738	博时标普500ETF联接E	股指	国际(QDII)股票型基金	2023-07-04	博时基金管理有限公司	万琼	4.16	3.34	-0.82	21.54	16.31	-5.23	0.00	18.10	18.10	104.12	87.99	-16.13	64.50	35.50	51.23	48.77	11.04	8.36
018071	长信均衡优选A	主动权益	偏股混合型基金	2023-07-04	长信基金管理有限责任公司	高远	3.58	5.69	2.11	5.23	8.23	2.99	4.67	7.70	3.03	6.80	11.07	4.27	73.48	26.52	91.98	8.02	4.81	7.57
018072	长信均衡优选C	主动权益	偏股混合型基金	2023-07-04	长信基金管理有限责任公司	高远	1.09	2.01	0.92	1.56	2.84	1.28	0.00	7.70	7.70	6.80	11.07	4.27	42.91	57.09	82.65	17.35	1.29	2.35
018690	德邦大健康C	主动权益	灵活配置型基金	2023-07-04	德邦基金管理有限公司	黎莹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	1.41	1.31	-0.11	58.37	41.63	0.00	100.00	0.00	0.00
018702	德邦优化C	纯债	灵活配置型基金	2023-07-04	德邦基金管理有限公司	张晶,邹舟,施俊峰	0.77	0.35	-0.42	0.98	0.45	-0.53	0.00	0.50	0.50	1.19	0.64	-0.55	0.91	99.09	0.31	99.69	0.00	0.00
563010	易方达中证电信主题ETF	股指	被动指数型基金	2023-07-05	易方达基金管理有限公司	刘越洲	0.79	0.98	0.19	1.52	1.86	0.34	0.79	0.98	0.19	1.52	1.86	0.34	47.28	52.72	68.19	31.81	1.04	1.27
017575	华夏稳兴增益一年持有A	股债混合	偏债混合型基金	2023-07-05	华夏基金管理有限公司	靖博灵	0.90	0.22	-0.68	0.96	0.24	-0.73	1.13	0.43	-0.70	1.21	0.46	-0.75	5.18	94.82	5.37	94.63	0.05	0.01
017576	华夏稳兴增益一年持有C	股债混合	偏债混合型基金	2023-07-05	华夏基金管理有限公司	靖博灵	0.23	0.21	-0.02	0.25	0.23	-0.02	0.00	0.43	0.43	1.21	0.46	-0.75	82.75	17.25	83.55	16.45	0.21	0.19
018597	兴全招益A	股债混合	混合债券型二级基金	2023-07-05	兴证全球基金管理有限公司	徐留明,斯子文	29.90	28.88	-1.03	33.34	32.41	-0.94	49.04	42.42	-6.61	54.47	47.44	-7.02	79.00	21.00	53.02	46.98	17.68	17.18
018598	兴全招益C	股债混合	混合债券型二级基金	2023-07-05	兴证全球基金管理有限公司	徐留明,斯子文	19.13	13.55	-5.59	21.12	15.04	-6.09	0.00	42.42	42.42	54.47	47.44	-7.02	20.65	79.35	9.37	90.63	1.98	1.41
018721	华夏中证港股通50ETF联接A	股指	被动指数型基金	2023-07-06	华夏基金管理有限公司	李俊	0.17	0.18	0.01	0.24	0.24	-0.00	0.25	0.29	0.04	0.35	0.39	0.04	65.97	34.03	58.00	42.00	0.14	0.14
018722	华夏中证港股通50ETF联接C	股指	被动指数型基金	2023-07-06	华夏基金管理有限公司	李俊	0.07	0.11	0.04	0.10	0.15	0.05	0.00	0.29	0.29	0.35	0.39	0.04	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
017479	广发医药精选A	主动权益	普通股票型基金	2023-07-06	广发基金管理有限公司	王瑞冬	0.31	0.34	0.03	0.34	0.39	0.05	0.44	0.48	0.04	0.48	0.54	0.06	2.46	97.54	3.32	96.68	0.01	0.01
017480	广发医药精选C	主动权益	普通股票型基金	2023-07-06	广发基金管理有限公司	王瑞冬	0.13	0.14	0.01	0.14	0.16	0.01	0.00	0.48	0.48	0.48	0.54	0.06	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00