PRODUCT CATALOG
产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017051 | 金鹰优选配置三个月持有C | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-06-28 | 金鹰基金管理有限公司 | 李凯 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016923 | 金鹰添兴一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-06-28 | 金鹰基金管理有限公司 | 龙悦芳,陈双双 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.16 | 2.19 | 0.02 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.16 | 2.19 | 0.02 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.16 | 2.19 |
| 017207 | 平安惠禧纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-06-28 | 平安基金管理有限公司 | 曹紫寒 | 20.45 | 20.43 | -0.02 | 21.80 | 21.91 | 0.12 | 20.45 | 20.43 | -0.02 | 21.80 | 21.91 | 0.12 | 99.99 | 0.01 | 99.99 | 0.01 | 21.80 | 21.91 |
| 017208 | 平安惠禧纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-06-28 | 平安基金管理有限公司 | 曹紫寒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.43 | 20.43 | 21.80 | 21.91 | 0.12 | 0.00 | 100.00 | 79.24 | 20.76 | 0.00 | 0.00 |
| 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-06-28 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 吕莉萍,孙文康 | 0.81 | 0.71 | -0.10 | 0.87 | 0.78 | -0.10 | 1.22 | 1.07 | -0.15 | 1.31 | 1.16 | -0.15 | 35.06 | 64.94 | 50.21 | 49.79 | 0.44 | 0.39 |
| 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-06-28 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 吕莉萍,孙文康 | 0.41 | 0.36 | -0.05 | 0.44 | 0.39 | -0.05 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 1.31 | 1.16 | -0.15 | 21.91 | 78.09 | 24.40 | 75.60 | 0.11 | 0.09 |
| 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有A | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2023-06-28 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 周崟 | 2.15 | 2.15 | 0.01 | 2.42 | 2.42 | -0.00 | 2.18 | 2.19 | 0.01 | 2.46 | 2.46 | 0.01 | 58.86 | 41.14 | 58.70 | 41.30 | 1.42 | 1.42 |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-06-29 | 华安基金管理有限公司 | 苏卿云 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.40 | 0.47 | 0.07 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.40 | 0.47 | 0.07 | 20.28 | 79.72 | 15.33 | 84.67 | 0.06 | 0.07 |
| 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有 | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-06-29 | 大成基金管理有限公司 | 陈志伟,赵远飞 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | -0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | -0.00 | 99.57 | 0.43 | 99.17 | 0.83 | 0.13 | 0.12 |
| 016682 | 天弘广盈六个月持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2023-06-29 | 天弘基金管理有限公司 | 杜广 | 1.70 | 2.67 | 0.97 | 1.93 | 3.08 | 1.15 | 2.37 | 3.88 | 1.51 | 2.68 | 4.45 | 1.77 | 0.00 | 100.00 | 2.69 | 97.31 | 0.05 | 0.08 |
| 016683 | 天弘广盈六个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2023-06-29 | 天弘基金管理有限公司 | 杜广 | 0.67 | 1.21 | 0.54 | 0.75 | 1.37 | 0.62 | 0.00 | 3.88 | 3.88 | 2.68 | 4.45 | 1.77 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018660 | 中科沃土转型升级C | 主动权益 | 灵活配置型基金 | 2023-06-29 | 中科沃土基金管理有限公司 | 徐平安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017902 | 汇添富双颐A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2023-06-29 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 蔡志文,陈思行 | 11.76 | 30.02 | 18.27 | 12.83 | 33.11 | 20.28 | 19.15 | 50.95 | 31.80 | 20.88 | 56.16 | 35.28 | 88.27 | 11.73 | 97.96 | 2.04 | 12.57 | 32.43 |
| 017903 | 汇添富双颐C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2023-06-29 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 蔡志文,陈思行 | 0.61 | 0.58 | -0.02 | 0.65 | 0.64 | -0.02 | 0.00 | 50.95 | 50.95 | 20.88 | 56.16 | 35.28 | 77.50 | 22.50 | 94.24 | 5.76 | 0.62 | 0.60 |
| 018742 | 万家集利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2023-06-29 | 万家基金管理有限公司 | 杨若愚,段博卿 | 3.24 | 2.46 | -0.78 | 3.41 | 2.60 | -0.81 | 0.00 | 4.94 | 4.94 | 5.56 | 5.25 | -0.32 | 99.90 | 0.10 | 65.92 | 34.08 | 2.25 | 1.71 |
| 018741 | 万家集利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2023-06-29 | 万家基金管理有限公司 | 杨若愚,段博卿 | 2.02 | 2.48 | 0.46 | 2.15 | 2.65 | 0.50 | 5.26 | 4.94 | -0.32 | 5.56 | 5.25 | -0.32 | 99.92 | 0.08 | 99.72 | 0.28 | 2.15 | 2.64 |
| 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有A | 股债混合 | 债券型FOF基金 | 2023-06-29 | 建信基金管理有限责任公司 | 姜华,王志鹏 | 0.24 | 0.28 | 0.04 | 0.26 | 0.30 | 0.04 | 0.69 | 1.00 | 0.31 | 0.75 | 1.09 | 0.34 | 0.16 | 99.84 | 0.21 | 99.79 | 0.00 | 0.00 |
| 018606 | 融通通祺C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-06-29 | 融通基金管理有限公司 | 李皓,杨龙龙 | 5.97 | 0.33 | -5.64 | 6.00 | 0.33 | -5.66 | 0.00 | 6.29 | 6.29 | 12.00 | 6.39 | -5.61 | 0.00 | 100.00 | 99.97 | 0.03 | 5.99 | 0.33 |
| 018668 | 中信建投景润3个月定开D | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-06-29 | 中信建投基金管理有限公司 | 潘泓宇,邵彦棋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 5.27 | 1.96 | -3.30 | 99.60 | 0.40 | 99.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 018615 | 光大睿阳纯债A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-06-29 | 光大保德信基金管理有限公司 | 李怀定 | 0.06 | 0.04 | -0.03 | 0.07 | 0.04 | -0.03 | 0.46 | 0.34 | -0.12 | 0.49 | 0.36 | -0.13 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |