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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018348 | 富安达同业存单AAA指数7天持有 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-06-14 | 富安达基金管理有限公司 | 郑良海 | 0.17 | 0.15 | -0.02 | 0.17 | 0.15 | -0.02 | 0.17 | 0.15 | -0.02 | 0.17 | 0.15 | -0.02 | 35.55 | 64.45 | 51.97 | 48.03 | 0.09 | 0.08 |
| 018559 | 广发景佳纯债 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-06-14 | 广发基金管理有限公司 | 洪志 | 34.63 | 24.70 | -9.93 | 35.14 | 25.26 | -9.88 | 34.63 | 24.70 | -9.93 | 35.14 | 25.26 | -9.88 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 35.14 | 25.26 |
| 018206 | 永赢浩益一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-06-14 | 永赢基金管理有限公司 | 杨野 | 64.52 | 64.52 | 0.00 | 68.95 | 69.68 | 0.72 | 64.52 | 64.52 | 0.00 | 68.95 | 69.68 | 0.72 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 68.95 | 69.68 |
| 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债A | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-06-14 | 景顺长城基金管理有限公司 | 米良,曹怡 | 108.72 | 91.24 | -17.48 | 109.59 | 92.06 | -17.54 | 109.16 | 91.68 | -17.48 | 110.04 | 92.51 | -17.54 | 99.93 | 0.07 | 99.95 | 0.05 | 109.54 | 92.01 |
| 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债C | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-06-14 | 景顺长城基金管理有限公司 | 米良,曹怡 | 0.45 | 0.44 | -0.00 | 0.45 | 0.45 | -0.00 | 0.00 | 91.68 | 91.68 | 110.04 | 92.51 | -17.54 | 14.67 | 85.33 | 0.21 | 99.79 | 0.00 | 0.00 |
| 018600 | 景顺长城鼎益C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-06-14 | 景顺长城基金管理有限公司 | 刘彦春 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.21 | 0.23 | 0.02 | 0.00 | 38.58 | 38.58 | 75.32 | 63.44 | -11.88 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018614 | 万家货币D | 货币 | 货币市场型基金 | 2023-06-15 | 万家基金管理有限公司 | 郅元,支琪凯 | 50.38 | 46.24 | -4.14 | 50.38 | 46.24 | -4.14 | 0.00 | 403.69 | 403.69 | 361.78 | 403.69 | 41.92 | 18.62 | 81.38 | 26.15 | 73.85 | 13.17 | 12.09 |
| 018701 | 中银惠利纯债B | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-06-15 | 中银基金管理有限公司 | 季宬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.42 | 13.42 | 14.57 | 14.70 | 0.14 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-06-15 | 南华基金管理有限公司 | 何林泽 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 10.40 | 10.50 | 0.11 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 10.40 | 10.50 | 0.11 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 10.40 | 10.50 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-06-15 | 易方达基金管理有限公司 | 杨真,唐跃 | 8.01 | 8.01 | -0.00 | 8.11 | 8.16 | 0.05 | 8.01 | 8.01 | -0.00 | 8.11 | 8.16 | 0.05 | 99.88 | 0.12 | 99.94 | 0.06 | 8.11 | 8.16 |
| 017742 | 中欧行业鑫选A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-06-15 | 中欧基金管理有限公司 | 钱亚风云 | 0.22 | 0.17 | -0.05 | 0.21 | 0.16 | -0.05 | 0.27 | 0.20 | -0.06 | 0.26 | 0.19 | -0.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017743 | 中欧行业鑫选C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-06-15 | 中欧基金管理有限公司 | 钱亚风云 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.19 | -0.06 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有Y | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-06-16 | 建信基金管理有限责任公司 | 刘琛 | 0.18 | 0.23 | 0.05 | 0.18 | 0.23 | 0.05 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 2.11 | 2.07 | -0.04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有A | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2023-06-16 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 宋鹏,刘通 | 0.57 | 0.29 | -0.28 | 0.63 | 0.32 | -0.31 | 1.31 | 0.56 | -0.75 | 1.44 | 0.61 | -0.83 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有C | 股债混合 | 偏债混合型基金 | 2023-06-16 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 宋鹏,刘通 | 0.73 | 0.26 | -0.47 | 0.80 | 0.29 | -0.52 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 1.44 | 0.61 | -0.83 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002176 | 华商双翼C | 主动权益 | 偏债混合型基金 | 2023-06-16 | 华商基金管理有限公司 | 胡中原,张飞 | 0.25 | 0.18 | -0.06 | 0.62 | 0.45 | -0.18 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 1.76 | 1.61 | -0.15 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018424 | 路博迈中国机遇A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-06-16 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 魏晓雪 | 0.89 | 1.04 | 0.15 | 1.04 | 1.24 | 0.20 | 1.95 | 1.90 | -0.05 | 2.27 | 2.26 | -0.01 | 18.64 | 81.36 | 59.24 | 40.76 | 0.62 | 0.74 |
| 018425 | 路博迈中国机遇C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-06-16 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 魏晓雪 | 1.06 | 0.86 | -0.20 | 1.23 | 1.02 | -0.21 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 2.27 | 2.26 | -0.01 | 38.96 | 61.04 | 78.42 | 21.58 | 0.96 | 0.80 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-06-16 | 方正富邦基金管理有限公司 | 吴佩珊 | 19.81 | 19.81 | -0.00 | 20.30 | 20.48 | 0.18 | 19.81 | 19.81 | -0.00 | 20.30 | 20.48 | 0.18 | 99.99 | 0.01 | 100.00 | 0.00 | 20.30 | 20.48 |
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定开 | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-06-16 | 国寿安保基金管理有限公司 | 卢珊 | 17.70 | 42.80 | 25.10 | 18.21 | 44.36 | 26.15 | 17.70 | 42.80 | 25.10 | 18.21 | 44.36 | 26.15 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 18.21 | 44.36 |