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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018648 | 永赢鑫享C | 纯债 | 偏债混合型基金 | 2023-06-07 | 永赢基金管理有限公司 | 曾琬云,余国豪,杨野 | 2.27 | 1.42 | -0.85 | 2.47 | 1.54 | -0.93 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 4.36 | 2.20 | -2.16 | 0.75 | 99.25 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159507 | 广发国证通信ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-06-08 | 广发基金管理有限公司 | 吕鑫 | 0.72 | 0.83 | 0.11 | 1.47 | 1.79 | 0.31 | 0.72 | 0.83 | 0.11 | 1.47 | 1.79 | 0.31 | 51.22 | 48.78 | 30.58 | 69.42 | 0.45 | 0.55 |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF联接C | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2023-06-08 | 万家基金管理有限公司 | 杨坤 | 2.32 | 1.95 | -0.36 | 2.68 | 1.83 | -0.85 | 0.00 | 3.41 | 3.41 | 4.49 | 3.18 | -1.32 | 3.95 | 96.05 | 2.16 | 97.84 | 0.06 | 0.04 |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业指数C | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2023-06-08 | 万家基金管理有限公司 | 杨坤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 96.05 | 2.16 | 97.84 | 0.00 | 0.00 |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF联接A | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2023-06-08 | 万家基金管理有限公司 | 杨坤 | 1.58 | 1.45 | -0.13 | 1.81 | 1.35 | -0.46 | 3.90 | 3.41 | -0.49 | 4.49 | 3.18 | -1.32 | 61.47 | 38.53 | 61.40 | 38.60 | 1.11 | 0.83 |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业指数A | 股指 | 国际(QDII)股票型基金 | 2023-06-08 | 万家基金管理有限公司 | 杨坤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.47 | 38.53 | 61.40 | 38.60 | 0.00 | 0.00 |
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强A | 股指 | 增强指数型基金 | 2023-06-08 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 毛甜 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 0.19 | 0.24 | 0.05 | 0.25 | 0.34 | 0.08 | 96.51 | 3.49 | 88.40 | 11.60 | 0.14 | 0.15 |
| 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强C | 股指 | 增强指数型基金 | 2023-06-08 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 毛甜 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.07 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.08 | 0.00 | 100.00 | 1.53 | 98.47 | 0.00 | 0.00 |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-06-08 | 万家基金管理有限公司 | 贺方舟 | 0.72 | 2.38 | 1.65 | 1.19 | 3.94 | 2.74 | 5.19 | 12.15 | 6.96 | 8.52 | 20.05 | 11.53 | 44.67 | 55.33 | 6.91 | 93.09 | 0.08 | 0.27 |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-06-08 | 万家基金管理有限公司 | 贺方舟 | 4.47 | 9.77 | 5.31 | 7.32 | 16.11 | 8.79 | 0.00 | 12.15 | 12.15 | 8.52 | 20.05 | 11.53 | 34.37 | 65.63 | 8.40 | 91.60 | 0.62 | 1.35 |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利A | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2023-06-08 | 恒生前海基金管理有限公司 | 钟恩庚,胡启聪,龙江伟 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.49 | 0.00 | -0.48 | 0.50 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利C | 股债混合 | 混合债券型二级基金 | 2023-06-08 | 恒生前海基金管理有限公司 | 钟恩庚,胡启聪,龙江伟 | 0.48 | 0.00 | -0.48 | 0.50 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | -0.50 | 99.75 | 0.25 | 97.53 | 2.47 | 0.49 | 0.00 |
| 018659 | 德邦如意E | 货币 | 货币市场型基金 | 2023-06-08 | 德邦基金管理有限公司 | 夏金涛,张晶,张旭 | 86.27 | 83.79 | -2.48 | 86.27 | 83.79 | -2.48 | 0.00 | 104.55 | 104.55 | 102.54 | 104.55 | 2.01 | 97.50 | 2.50 | 88.49 | 11.51 | 76.34 | 74.14 |
| 006033 | 创金合信汇泽纯债三个月C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-06-08 | 创金合信基金管理有限公司 | 郑振源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 7.53 | 8.36 | 9.02 | 0.66 | 49.52 | 50.48 | 54.68 | 45.32 | 0.00 | 0.00 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-06-08 | 中银基金管理有限公司 | 郑涛 | 15.62 | 8.40 | -7.23 | 16.48 | 8.94 | -7.55 | 15.62 | 8.40 | -7.23 | 16.48 | 8.94 | -7.55 | 99.97 | 0.03 | 99.96 | 0.04 | 16.48 | 8.93 |
| 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-06-09 | 富国基金管理有限公司 | 王乐乐 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.06 | 0.05 | -0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-06-09 | 富国基金管理有限公司 | 王乐乐 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017184 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有 | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-06-09 | 华商基金管理有限公司 | 孙志远 | 0.61 | 0.61 | 0.01 | 0.82 | 0.81 | -0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.01 | 0.82 | 0.81 | -0.00 | 16.76 | 83.24 | 16.52 | 83.48 | 0.13 | 0.13 |
| 018409 | 中欧价值回报A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-06-09 | 中欧基金管理有限公司 | 蓝小康 | 18.27 | 15.97 | -2.29 | 31.38 | 25.75 | -5.63 | 32.03 | 29.59 | -2.44 | 54.52 | 47.19 | -7.33 | 91.91 | 8.09 | 74.07 | 25.93 | 23.24 | 19.07 |
| 018410 | 中欧价值回报C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-06-09 | 中欧基金管理有限公司 | 蓝小康 | 13.76 | 13.62 | -0.14 | 23.14 | 21.45 | -1.70 | 0.00 | 29.59 | 29.59 | 54.52 | 47.19 | -7.33 | 86.73 | 13.27 | 62.91 | 37.09 | 14.56 | 13.49 |