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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017215 | 兴华安聚纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-04-26 | 兴华基金管理有限公司 | 吕智卓 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 2.08 | 3.58 | 1.50 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017137 | 长盛盛逸9个月持有A | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2023-04-26 | 长盛基金管理有限公司 | 王贵君,历剑 | 49.76 | 16.11 | -33.64 | 53.70 | 17.42 | -36.28 | 54.06 | 18.88 | -35.18 | 58.32 | 20.40 | -37.93 | 1.11 | 98.89 | 1.00 | 99.00 | 0.54 | 0.17 |
| 018309 | 招商社会责任A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-04-26 | 招商基金管理有限公司 | 朱红裕 | 5.04 | 4.11 | -0.93 | 5.52 | 4.26 | -1.26 | 5.25 | 4.16 | -1.09 | 5.74 | 4.31 | -1.43 | 0.64 | 99.36 | 1.99 | 98.01 | 0.11 | 0.08 |
| 018310 | 招商社会责任C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-04-26 | 招商基金管理有限公司 | 朱红裕 | 0.21 | 0.05 | -0.16 | 0.22 | 0.05 | -0.17 | 0.00 | 4.16 | 4.16 | 5.74 | 4.31 | -1.43 | 0.00 | 100.00 | 90.55 | 9.45 | 0.20 | 0.04 |
| 018311 | 招商社会责任D | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-04-26 | 招商基金管理有限公司 | 朱红裕 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 4.16 | 5.74 | 4.31 | -1.43 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017138 | 长盛盛逸9个月持有C | 纯债 | 混合债券型一级基金 | 2023-04-26 | 长盛基金管理有限公司 | 王贵君,历剑 | 4.30 | 2.76 | -1.54 | 4.63 | 2.98 | -1.65 | 0.00 | 18.88 | 18.88 | 58.32 | 20.40 | -37.93 | 0.00 | 100.00 | 0.08 | 99.92 | 0.00 | 0.00 |
| 018112 | 工银北证50成份指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-04-27 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 赵栩 | 1.22 | 1.12 | -0.10 | 1.94 | 1.55 | -0.39 | 3.47 | 3.20 | -0.27 | 5.46 | 4.39 | -1.07 | 0.19 | 99.81 | 0.03 | 99.97 | 0.00 | 0.00 |
| 018113 | 工银北证50成份指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-04-27 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 赵栩 | 2.24 | 2.07 | -0.17 | 3.52 | 2.84 | -0.68 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 5.46 | 4.39 | -1.07 | 0.39 | 99.61 | 0.51 | 99.49 | 0.02 | 0.01 |
| 159695 | 嘉实国证通信ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-04-27 | 嘉实基金管理有限公司 | 张钟玉 | 1.59 | 1.85 | 0.26 | 3.56 | 4.37 | 0.80 | 1.59 | 1.85 | 0.26 | 3.56 | 4.37 | 0.80 | 46.91 | 53.09 | 38.84 | 61.16 | 1.38 | 1.70 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-04-27 | 南方基金管理股份有限公司 | 龚涛 | 1.36 | 2.61 | 1.25 | 1.43 | 3.03 | 1.60 | 1.36 | 2.61 | 1.25 | 1.43 | 3.03 | 1.60 | 30.46 | 69.54 | 14.56 | 85.44 | 0.21 | 0.44 |
| 018379 | 万家国证新能源车电池指数A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-04-27 | 万家基金管理有限公司 | 李自龙 | 0.36 | 0.00 | -0.36 | 0.45 | 0.00 | -0.45 | 1.29 | 0.00 | -1.29 | 1.60 | 0.00 | -1.60 | 41.11 | 58.89 | 27.79 | 72.21 | 0.12 | 0.00 |
| 018380 | 万家国证新能源车电池指数C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-04-27 | 万家基金管理有限公司 | 李自龙 | 0.93 | 0.00 | -0.93 | 1.15 | 0.00 | -1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | -1.60 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018379 | 万家国证新能源车电池ETF联接A | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-04-27 | 万家基金管理有限公司 | 李自龙 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 41.11 | 58.89 | 27.79 | 72.21 | 0.00 | 0.16 |
| 018380 | 万家国证新能源车电池ETF联接C | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-04-27 | 万家基金管理有限公司 | 李自龙 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有A | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-04-27 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 杨晗 | 0.75 | 2.10 | 1.36 | 0.86 | 2.40 | 1.54 | 0.78 | 2.21 | 1.42 | 0.90 | 2.52 | 1.62 | 24.74 | 75.26 | 18.68 | 81.32 | 0.16 | 0.45 |
| 018390 | 国富中国收益C | 主动权益 | 偏债混合型基金 | 2023-04-27 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 徐荔蓉 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 3.38 | 3.38 | 5.48 | 4.60 | -0.88 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017303 | 华安景气领航A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-04-27 | 华安基金管理有限公司 | 胡宜斌 | 8.63 | 7.51 | -1.12 | 11.68 | 9.39 | -2.29 | 18.50 | 16.29 | -2.21 | 24.84 | 20.17 | -4.66 | 19.66 | 80.34 | 10.28 | 89.72 | 1.20 | 0.96 |
| 017304 | 华安景气领航C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-04-27 | 华安基金管理有限公司 | 胡宜斌 | 9.88 | 8.78 | -1.09 | 13.16 | 10.79 | -2.37 | 0.00 | 16.29 | 16.29 | 24.84 | 20.17 | -4.66 | 26.64 | 73.36 | 58.75 | 41.25 | 7.73 | 6.34 |
| 017726 | 鑫元成长驱动A | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2023-04-27 | 鑫元基金管理有限公司 | 王夫伟 | 0.11 | 0.10 | -0.00 | 0.11 | 0.09 | -0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | -0.02 | 91.06 | 8.94 | 94.48 | 5.52 | 0.10 | 0.09 |
| 017727 | 鑫元成长驱动C | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2023-04-27 | 鑫元基金管理有限公司 | 王夫伟 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | -0.02 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |