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产品清单
共 25921 条产品记录
| 证券代码2↕ | 证券简称↕ | 内部类型26Q1↕ | Wind二级分类↕ | 基金成立日↕ | 管理人↕ | 基金经理↕ | 份额25Q4↕ | 份额26Q1↕ | 份额变化26Q1↕ | 规模25Q4↕ | 规模26Q1↕ | 规模变化26Q1↕ | 总份额25Q4↕ | 总份额26Q1↕ | 总份额变化26Q1↕ | 总规模25Q4↕ | 总规模26Q1↕ | 总规模变化26Q1↕ | 机构比例25Q2↕ | 个人比例25Q2↕ | 机构比例25Q4↕ | 个人比例25Q4↕ | 机构规模 25Q4↕ | 机构规模 26Q1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017432 | 交银稳安60天滚动A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-01-09 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 姬静,黄莹洁 | 0.24 | 0.24 | -0.01 | 0.26 | 0.26 | -0.00 | 31.26 | 45.48 | 14.22 | 33.70 | 49.24 | 15.54 | 0.51 | 99.49 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017433 | 交银稳安60天滚动C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-01-09 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 姬静,黄莹洁 | 31.02 | 45.24 | 14.22 | 33.44 | 48.98 | 15.54 | 0.00 | 45.48 | 45.48 | 33.70 | 49.24 | 15.54 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016115 | 华安养老目标日期2050五年持有 | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-01-10 | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.57 | 0.00 | -0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | -0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.54 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017417 | 易方达裕如C | 股债混合 | 灵活配置型基金 | 2023-01-10 | 易方达基金管理有限公司 | 温泉 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.73 | 0.54 | -0.20 | 93.06 | 6.94 | 94.87 | 5.13 | 0.15 | 0.16 |
| 014898 | 国泰民享稳健养老一年持有 | 股债混合 | 混合型FOF基金 | 2023-01-10 | 国泰基金管理有限公司 | 曾辉 | 1.99 | 2.86 | 0.86 | 2.42 | 3.48 | 1.06 | 1.99 | 2.86 | 0.86 | 2.42 | 3.48 | 1.06 | 77.47 | 22.53 | 43.66 | 56.34 | 1.05 | 1.52 |
| 017687 | 永赢昭利A | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-01-10 | 永赢基金管理有限公司 | 张翼 | 40.30 | 52.28 | 11.98 | 44.01 | 57.61 | 13.59 | 45.68 | 56.72 | 11.03 | 49.84 | 62.45 | 12.61 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 44.01 | 57.60 |
| 017688 | 永赢昭利C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-01-10 | 永赢基金管理有限公司 | 张翼 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 56.72 | 56.72 | 49.84 | 62.45 | 12.61 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 016271 | 华安养老目标日期2035三年持有 | 主动权益 | 混合型FOF基金 | 2023-01-11 | 华安基金管理有限公司 | 0 | 0.56 | 0.00 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.98 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017650 | 中庚港股通价值 | 主动权益 | 普通股票型基金 | 2023-01-11 | 中庚基金管理有限公司 | 胡坤 | 7.48 | 4.76 | -2.72 | 9.33 | 5.94 | -3.39 | 7.48 | 4.76 | -2.72 | 9.33 | 5.94 | -3.39 | 21.26 | 78.74 | 29.64 | 70.36 | 2.76 | 1.76 |
| 508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | REITs | REITs | 2023-01-11 | 嘉实基金管理有限公司 | 王艺军,魏晨熙,张卓,于金行 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 96.75 | 3.25 | 97.06 | 2.94 | 15.23 | 15.23 |
| 017305 | 国寿安保超短债A | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2023-01-11 | 国寿安保基金管理有限公司 | 丁宇佳,朱松涛 | 7.66 | 7.47 | -0.19 | 8.22 | 8.06 | -0.17 | 10.05 | 9.83 | -0.21 | 10.77 | 10.59 | -0.18 | 98.12 | 1.88 | 96.01 | 3.99 | 7.90 | 7.73 |
| 017306 | 国寿安保超短债C | 纯债 | 短期纯债型基金 | 2023-01-11 | 国寿安保基金管理有限公司 | 丁宇佳,朱松涛 | 2.31 | 2.29 | -0.02 | 2.47 | 2.46 | -0.01 | 0.00 | 9.83 | 9.83 | 10.77 | 10.59 | -0.18 | 4.00 | 96.00 | 11.51 | 88.49 | 0.28 | 0.28 |
| 016902 | 鑫元欣悦A | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-01-12 | 鑫元基金管理有限公司 | 李彪 | 0.52 | 0.39 | -0.14 | 0.55 | 0.35 | -0.20 | 0.66 | 0.49 | -0.17 | 0.70 | 0.45 | -0.26 | 24.15 | 75.85 | 17.97 | 82.03 | 0.10 | 0.06 |
| 016903 | 鑫元欣悦C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-01-12 | 鑫元基金管理有限公司 | 李彪 | 0.14 | 0.10 | -0.04 | 0.15 | 0.09 | -0.06 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.70 | 0.45 | -0.26 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010670 | 兴全合兴C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-01-12 | 兴证全球基金管理有限公司 | 陈宇,隋毅 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 36.59 | 36.59 | 30.33 | 30.16 | -0.16 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017701 | 方正富邦同业存单指数7天持有 | 纯债 | 被动指数型债券基金 | 2023-01-12 | 方正富邦基金管理有限公司 | 吴佩珊,郑瑛 | 1.96 | 1.03 | -0.93 | 2.06 | 1.09 | -0.97 | 1.96 | 1.03 | -0.93 | 2.06 | 1.09 | -0.97 | 19.51 | 80.49 | 19.60 | 80.40 | 0.40 | 0.21 |
| 159666 | 华夏中证全指运输ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-01-13 | 华夏基金管理有限公司 | 杨斯琪 | 0.85 | 1.15 | 0.30 | 0.87 | 1.17 | 0.30 | 0.85 | 1.15 | 0.30 | 0.87 | 1.17 | 0.30 | 45.13 | 54.87 | 48.53 | 51.47 | 0.42 | 0.57 |
| 017555 | 融通增享纯债C | 纯债 | 中长期纯债型基金 | 2023-01-13 | 融通基金管理有限公司 | 刘舒乐,刘力宁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 9.09 | 10.30 | 10.41 | 0.10 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017732 | 鹏华核心优势C | 主动权益 | 偏股混合型基金 | 2023-01-13 | 鹏华基金管理有限公司 | 黄奕松 | 0.13 | 0.17 | 0.04 | 0.18 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 1.50 | 1.79 | 0.29 | 0.00 | 100.00 | 74.58 | 25.42 | 0.14 | 0.19 |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 股指 | 被动指数型基金 | 2023-01-16 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 董瑾 | 24.86 | 25.73 | 0.87 | 41.63 | 44.12 | 2.49 | 24.86 | 25.73 | 0.87 | 41.63 | 44.12 | 2.49 | 39.13 | 60.87 | 66.66 | 33.34 | 27.75 | 29.41 |